Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «стрекозой» — фигура возможного разворота, однако в нашем случае это просто сигнал отмены потенциальной «вечерней звезды» и проявления нерешительности игроков, поэтому снова остаемся при своих, однако паттерн из двух последних свечей, не имеющий названия (две большие тени вверх и вниз и маленькие тела на одном уровне) периодически встречается на нашем рынке и как правило разрождается в сторону, откуда зашло базовое движение, то есть вверх (если сработает — назову его «вентилятор РА»)). Теперь о приземленном: рынок опять не захотел падать невзирая на падающую нефть, падающий СиПи и выход 10 летних трежерей за отметку в 3%. Более того, некоторые бумаги под шумок обновили свои исторические и годовые хаи и создавалось ощущение, что рынок тупо давили ГП и сбером. На свои нижние цели мы не зашли, отбившись от промежуточной поддержки 2230 (писал в блоге прям с утра) и снова начали подбираться к своим сопротивлениям 2270 и 2290. Тем не менее, пока они не пробиты, будем ждать продолжения снижения с целями 2203, 2190 и 2175. Ну а если пройдем оба сопротивления с закреплением выше — новых истхаев.

Ситуация на утро выглядит умеренно нейтрально:

СиПи весь день пытался пробить свою поддержку 2620 (на утро 2635) с переменным успехом, но под закрытие все же смог вернуться выше и добратся до первого пробитого ранее уровня — 2653, от которого откатил, что пока можно считать ретестом снизу. Здесь ждем еще одного захода на 2635 и отработки уровня: отбой покупаем с целями 2653, 2692 и 2720, пробой продаем с целями 2550, 2525 и 2440.

Евро-доллар пробил свои поддержки 1,22 и 1,219 и оттестил их снизу. Далеко пока, правда, не ушел, но начало неплохое. Здесь ждем продолжения снижения с целями 1,215 и 1,2, хотя разволновка предполагает окончание локальной 5 волны и коррекцию к отметкам 1,225 и 1,2275, так что медведям пока следует быть осторожными и закрывать позиции в случае возврата выше 1,2195.

Золото снова протестировала свою поддержку 1325, пробив ее, однако удержалась на нижней границе локального даунканала и все еще может возобновить рост, но для этого драгметалу надо срочно возвращать себе поддержку. Если это удастся, ждем продолжения роста и захода на основное пока сопротивление — 1343. В случае же повторного отбоя от поддержки (на утро — 1327) ждем таки продожения снижения с целями 1312, 1306 и 1290.

Нефть пробила свою поддержку 73,8 (на утро — 74,25) и весь день билась о нее снизу, однако до следующей подтверждающей разворот цели — 72,9 не дотянула, ушла в откат и сейчас торгуется выше первой поддержки, что пока еще ставит разворот под сомнение и не исключает еще одного перехая с добоем до верхней границы большого канала (75,7)в рамках 5 волны КДТ в 5. Отменой роста по-прежнему будет являться пробой с ретестом 72,9, до этих пор ждет отработки локальных уровней.

Доллар-рубль почти добрался до своей расчетной цели 62,6 и начал загибаться вниз. Здесь рост, возможно, закончен и нас ждет новая волна снижения с целями 61,7, 61,3 и 60,8. Отмена сценария — пробой 62,6. В этом случае едем дальше вверх с целями 63,2 и 63,4 — основных сопротивлений на пути обновления годовых хаев.


По отраслям:

Банковский сектор снова зашел на поддержку 7030 и снова отбился от нее, что пока говорит в пользу новой попытки роста. Цели прежние: 7150, 7220 и 7350. Пробой уровня будем  продавать с целями 6850 и 6710.

Нефтянка пробила таки свое сопротивление 5976 и закрылась выше. Пробой был под закрытие, поэтому ждем теста уровня сверху и в случае отбоя — продолжения роста с целью 6095. Отмена сценария — пробой поддержки 5897, в этом случае ситуация становится медвежьей и стоит ждать углубления снижения с целями  5825, 5800 и 5690.

Металлурги протестировали пробитую поддержку и продолжили рост. До целей своих не дотянули, но пока все к этому идет. Отмена сценария -  пробой поддержки 5650, в этом случае стоит ждать углубления снижения с целями 5550, 5400 и 5320.

Энергетика сегодня весь день корректировалась, но даже не добила до поддержки 1900. Пока видимо ждем еще одного теста уровня и в случае отбоя покупаем с целями 1927, 1970 и 1982. Пробой с ретестом снизу продаем с целью 1855.

Телекомы продолжили барахтаться в боковике, но смогли закрепиться выше сигнальной линии по хаям последнего нисходящего движения, что уже является первым сигналом на разворот, поэтому здесь ждем возобновления роста с целями 1820, 1840 и 1896. Отмена сценария — пробой локального лоя 1765. В этом случае мы можем попадать до поддержки 1740.

Итог: продолжаем ждать рынок по нижним целям, хотя перед этим возможен еще один тест сопротивления 2270. Условия отмены сценария и цели написаны выше.