Мое первое знакомство с Шортом Сбербанка. Поехали.

Всем привет друзья, с Вами трейдер Литвинов Владимир и в этом посте я хочу поговорить о том, как я докатился до торговли на понижения по бумагам Сбербанка. Итак, поехали.

С недавних пор выкладываю полную текстовую версию. Видео в конце поста. Буду благодарен за просмотр и лайки.

 Короткие позиции занимают в моем стиле торговли, менее 2%. А уж торговля акциями Сбербанка настолько редкая вещь, что даже и не припомнить последнюю сделку. Не сложилось у меня со Сбером «исторически». Долгое время я наблюдал за тщетными попытками других трейдеров вступить в битву с акциями Сбербанка, которые неумолимо двигались вверх. Даже вспоминаю нашу перепалку со всем известным «шортильщиком» Сбера, о прогнозах на это падение. Итак, что же заставило меня сформировать в терминале график Сбербанка и посмотреть на него критическим взглядом.

 Во-первых, мой среднесрочный портфель, который заполнен на 100% лонговыми позициями. Не скажу, что я им доволен и специально для хэджирования рисков, решил разбавить портфель краткосрочными шортовыми спекуляциями. Инструментом мог быть, как индекс РТС, который в последнее время, как по мне, ведет себя странно, так и сам новоиспеченный Индекс Мосбиржы. Но выбор упал на локомотив российского фондового рынка — Сбербанк.

 Во-вторых, общерыночные настроения инвесторов, трейдеров, которые нагнетают обстановку, как раз после выборов. Как не пытаюсь я не использовать в принятии решений этот фактор, пока не получается. Да и во многом я солидарен с негативными настроениями на глобальных рынках.
Тому подтверждение сегодняшнее открытие!

 В-третьих, фундаментально Сбербанк выглядит по-прежнему хорошо. Прибыль в размере 748 млрд и хорошая отчетность, как нельзя лучше отражают динамику акций. По дивидендам мы можем увидеть их увеличение до 37,5% чистой прибыли. Все эти факторы не играют на руку нам, но вот если правление вынесет решение 17 апреля не поднимать уровень выплат — это может завалить акции к целевым уровням. Это и используем, как дополнительный «индикатор».

 В-четвертых, техническая картина складывается не лучшим образом для быков.


Цена откатилась от локального максимума с 280 до 250, от которого последовал отскок до 270. Цене не хватило импульса вернуться на новый максимум, после чего продолжилось снижение к относительно сильному уровню 250 (скрин графика) Вот, как раз на отскоке цены на 270 у меня и были планы по открытию коротких позиций. Это была бы сделка с подходящими таргетами и стопом за максимумом. Но по субъективным причинам сделка не была открыта. А вот фактическая сделка была совершена с 261,43 23 марта 2018 года. 

Стоп не такой комфортный на отметке 273. Стоп условный, сработал, если закрытие дня выше уровня стопа. Таргет привычный с риском 1 к 3 на уровне 226,72. Эту сделку и возьмем за основу нашего обзора. Те мысли, которые изложены в этом посте, не имеют цели сделать полноценный обзор акций компании. Либо же некий анализ рыночной ситуации. Это лишь мои мысли и моя локальная сделка, которая, для моей же пользы, обрела текстовую и видео форму. Я понимаю, что найдется множество людей, которые начнут хейтить очередного «шортильщика» Сбера, поэтому готов к таким спорам, но прошу с доводами… P.S. Результат сделки и выводы обязательно выложу в блоге.  Ну а на этом у меня все. Спасибо, что дочитали до конца ))) Пока, пока.