Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «падающей звездой» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс открылся гэпом наверх (при этом был выполнена одна из ростовых целей — 2267), который, как обычно водится, был слит и рынок закрылся, тестируя сверху пробитую ранее поддержку 2255 (на утро — зона 2256-2260). Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целью обновления истхаев на 2295, пробой с ретестом продаем с ближайшими целями 2230 и 2200 и основной — 2190. Разволновка предполагает еще один перехай, поэтому сильного снижения пока не ожидается.

Ситуация на утро выглядит позитивно:

СиПи из-за выходного дня провел весь день в боковике. Ситуация тут прежняя: ждем продолжения роста с целями 2830 и 2880. Отмена сценария — возврат под новую поддержку (на утро — 2787)с обязательным ретестом. В  этом случае ждем продолжения снижения с локальными целями 2760 и 2757.

Евро-доллар продолжил рост, снова обойдясь без ретеста сверху важного уровня 1,216, что делает рост неустойчивым и эфемерным. Тем не менее, на запале вошедших в раж покупателей пара может доехать до основного пока сопротивления — 1,237, откуда стоит ждать теста пробитых и неоттестированных поддержек: 1,217 и 1,2115 для начала. Отмена сценария — пробой отметки 1,237, в этом случае рост в паре может ускорится и рвануть к своим основным среднесрочным целям: 1,243 и 1,278.

Золото не дотянуло до своих поддержек (1330 и 1305) и пыталось продолжить рост, но снова напоролась на границу канала (на утро 1352) и снова откатило, здесь пока еще вероятен добой до поддержек, но близость первой цели обычно приманивает игроков, поэтому видимо стоит ждать коррекции уже после обновления хая первой цели — 1365.

Нефть немного не дотянула до своей поддержки 69,3 и двинула обновлять хаи, выполнив свою первую цель в лице верхней границы локального апканала 70,2 (на утро 70,5), вдоль которой и ползла весь остаток дня. Пока не пробита поддержка 69,3 видимо стоит ждать продолжения роста с целью 72. Отмена сценария — пробой поддержки. В  этом случае ждем углубления снижения с целями 69,05 и 68,6 и только пробой 68,6 даст черному золоту первый сигнал на разворот.

Доллар-рубль выполнил свою цель снижения 56,3, от которой отбился вверх и пока подвис между уровнем и своим сопротивлением 56,8. Здесь стоит ждать пробоя одного из уровней и играть в сторону пробоя. Цели наверху и внизу: 57,8 и 55,7.

Стоит так же вкратце добавить следующее: Китай начал развивать свою коррекцию, но пока ничего опасного, Бразилия отбилась от поддержки и обновила свои локальные хаи, так что здесь нам ничего не угрожает пока. Индекс RGBI так же смог обновить свои локальные хаи но опять закрылся на границе канала и пока вероятность отбоя от нее вниз остается. В итоге, очаг всеобщей напряженности временно снят и слегка тлеет лишь в Китае, поэтому все внимание пока туда.

По отраслям:

Банковский сектор добрался до своей первой цели 7382, откуда ушел в откат. Здесь после завершения коррекции можно ждать еще одного захода наверх с основной пока целью — 7425, а после уже — нормального снижения с целями 7190 и 7125. Цель текущего отката лежит в районе 7310-7320.

Нефтянка попыталась продолжить рост, но под закрытие слила его, образовав заготовку разворотной фигуры. Здесь мы по-прежнему оптимистичны и максимальная коррекция пока видится не ниже 5510, после чего ждем добоя до своих основных целей: 5650 и 5795. Отмена сценария — уход ниже 5510, в этом случае коррекция в секторе углубится до отметок 5465 и 5393.

Металлурги продолжают продолжать двигаться в рамках возможного КДТ, который уже закончен или почти закончен. Здесь все по-прежнему: можно ждать отката с ближайшими целями 5955 и 5900. Но пока все же ждем добоя до основной цели — 6120, откуда уже более вероятно снижение с прежними целями.

Энергетика снова сходила к своему сопротивлению 1885, от которого снова отбилась вниз. Здесь ситуация прежняя: ждем возобновления снижения с целями 1850 и 1830, после чего рост должен возобновиться. Отмена сценария — пробой сопротивления 1885, с ретестом. В  этом случае рост в секторе должен ускориться. Ближайшими целями выступят отметки 1912 и 1930.

Телекомы выполнили свою первую цель роста 1830, от которой слегка откатили. Ситуация здесь по-прежнему остается лонговой, хотя риски коррекции возросли. Цели: 1790 и 1770. Отмена сценария — закрепление выше 1830, в этом случае ждем продолжения роста к основной цели — 1900. 

Итог: ждем отработки зона 2256-2260: отбой покупаем, пробой с ретестом продаем. Цели указаны выше.