Живущий рынком
Живущий рынком личный блог
27 декабря 2017, 12:17

Реальная цель 15% в год !

Вопрос к тем, кто имеет практический опыт.

 Имеется 1 млн. руб.

Рассматриваю следующий вариант управления данной суммой:

  1. покупка высоко дивидендной (-ных) акций;
  2. получение дополнительного дохода от управления.

В связи с этим прошу Вас дать конкретные деловые советы:

  — Лучше брать акции одного эмитента или 3-4…-х?  С целью «перекладывания» денег  при росте-падении бумаг. Если ограничиваться только покупкой акций, то получение дополнительной прибыли возможно при наращивании позиции (в шт.) за счет управления.

  — Более интересным вариантом представляется покупка/продажа на фоне купленных акций фьючерсов и опционов. В связи с этим подскажите – можно ли у наших брокеров под купленный актив продавать колы опционов (либо на фьюч РТС либо под конкретную бумагу, допустим Газпром)? Знаю, что у некоторых брокеров вообще нет единого счета по акциям и срочке, тут уж видимо о таком действии и речи быть не может. А у других? Кто то так делает реально? Как результат?

Интересно также понять есть ли варианты мало рискового управления данной позицией с помощью фьючерсов?

Может быть еще какие-то идеи?

Цель от 15% в год вполне устраивает!

34 Комментария
  • Враг Государства
    27 декабря 2017, 12:24
    Конечно лучше собрать портфель, из ликвидных акций, причем подобрать их на лоях.
      • Враг Государства
        27 декабря 2017, 14:18
        Volschebnik, ну уж можно определить где)) например втб с магнитом, взять под наблюдение, куда то пойдут точно, сбер например зависнет в боковике, смысл брать если отрос, ну и тд по всем смотреть…
          • Враг Государства
            27 декабря 2017, 16:08
            Volschebnik, рядом уже, либо еще разок вниз, либо наверх потихоньку
  • Игорь К
    27 декабря 2017, 12:38
    продайте путы 40 страйка на РИ с исполнением сентябрь 2019 года и за год они распадутся и дадут скорее всего около 15 а то и 20% доходности. Им даже несколько худых черных лебедей не страшны. А уж если прилетит жирный черный лебедь — то даже акции вас не спасут))
      • Игорь К
        27 декабря 2017, 13:14
        Volschebnik, конечно опасная — когда Вы видели в последний раз индекс на уровне 400? и сколько тогда стоили акции?
    • Игорь К
      27 декабря 2017, 13:39
      Volschebnik, да будет — согласен. Я предложил одну из моделей (схем). В любой выбранной стратегии надо будет сравнить риски. Когда индекс будет 800 вы получите более 30% убытков по портфелю — что тоже не сильно приятно))
  • важно ответить (себе) на вопрос, почему рассматриваете получение дохода от управления, а не убытка? какие для того есть основания?
  • ves2010
    27 декабря 2017, 14:42
    гугли спирин блог портфель лежебоки
  • Иван Иванов
    27 декабря 2017, 18:16
    Ларису Морозову почитайте, советую следовать ее методике)
      • Иван Иванов
        27 декабря 2017, 22:21
        Volschebnik, https://smart-lab.ru/my/LaraM/blog/all/
  • Ур Урычь
    27 декабря 2017, 19:38
    Я бы сделал так, открыл счет Брокерский Сбербанк (декабрь), ИИС и обычный, разделил деньги на 2 части, ИИС 400тр Обычный 600тр, Купил на обоих счетах ОФЗ с разной дюрацией коротких и средних с плавающим купоном и без, налегал больше бы на короткие и с фиксированным купоном 7 процентов годовых в полнее нормально 2 купона в год .  Далее если хотелось поиграться с акциями оставил бы на это дело 100тр из миллиона(на ИИС) и купил бы 10 -20 разных эмитентов(цель диверсификация рисков в разных отраслях, а также понятие инвестиции в разные акции и понимание рынка через потери денег (10-20 акций снижают диверсифицируемый риск портфеля)) например: , Алроса, Сургутнефтегаз-п, Русгидро, МТС, Газпром, Сбербанк, Норникель, Ростелеком, ФСКЕЭС, Мосбиржа, ЛСР, Магнит. и еще бы поискал штук 9 до 20Акций. Далее каждые пол года получал бы 30-35т р примерно которые бы пускал на разбалансировку Акций в своем портфеле то есть докупал бы то, что мне хотелось, дальше получил вычет с ИИС 52тр  который тоже отправил на разбалансировку акций, итого за год заработал бы 52тр с вычета +60-70 тр с облигаций + 5-10т дивидендов , 120-130тр примерно, 12- 13 процентов годовых. Год номер два, пополнение Счета ИИС из Обычного портфеля на 400тр. Разбалансировка портфеля акций на 130тр (52+60+10), Конец второго года 900тр Облигации 360тр Акции (75%+25%) Третий год, переводим остатки с обычного счета на ИИС 200тр. Докидываем 200тр можно в конце года, в декабре и в январе уже закрыть счет ИИС или когда он у вас там открыт, и вывести эти 200тр обратно если они вам нужны, Итог 3 года продолжаем разбалансировку акций, 900тр облигации 500тр Акции, (66% облигации 33%Акции), Подводя итог вы имеете один из лучших портфелей Акций если конечно будете покупать акции из разных секторов экономики, ваше среднее по Акциям будет намного ниже чем у 95 процентов людей вложившихся за это время в эти акции. Вы на протяжение 3-х лет имеете свою кубышку денег которые в любой момент можете вывести обратно или подобрать реально вкусную акцию. Из минусов только валютный риск, повышение ключевой ставки, рыночный риск, еще всякие мелочи :) С другой стороны так может получится , что не резиденты попрут массово из акции в кризис даже если бакс по 100 и акции многих компаний припадут, а тут вы со своей кубышкой. 
    (Сам сижу Сургут, Алроса, долоры, Евро, облигации, Крипта (разная ) жду кризиса.)
      • Ур Урычь
        27 декабря 2017, 20:52
        Volschebnik, Вы идете за 15 процентами в год, опционы, фьючерсы это рискованные активы зачем они вам? Я считаю, что это путь к сливу, если хотите попробовать опционы и фьючерсы я бы заходил так, же через ОФЗ и потом получив скажем купонный доход 35тр за пол года попробовал себя в опционах или фьючерсах на эти 35тр, но как по мне, это будет слив денег исходя из своей торговли в детстве  на форексах :) Поэтому и не играю на них, как-то не тянет. Поверте опыту доходность 0 процентов лучше чем -30 или -100.
        • Ур Урычь
          27 декабря 2017, 21:15
          Так же сейчас очень сильно стреляет Крипта, можете рискнуть скажем 50тр вложить в нее, например пассивный портфель : BTC, LTC, ETH, XEM(NEM),NEO,IOTA,XRP,DASH. Ну и слабые крипты как я думаю (XMR,WAVES). По порядку Биткоин, цифровое золото крипто мира, Литкоин тот-же биткоин только шустрый от создателей биткоина, Эфир смарт контракты ICO и все такое много токенов выпушено под него , хемы они же немы японская валюта ,NEO китайский эфир, Иота валюта основанная  на принципе нейронных сетей, Рипл ограничен как и биткоин количеством с каждой транзакции уменьшается их количество используется в банковском секторе, Даши не помню, Манеро, и Волны последняя валюта работает на ПОСЕ может майнить сама себя отдаете ее в лизинг у них на сейте и она увеличивается каждую неделю.  Сам инвестировал порядка 3-4 тысяч долларов за пол года примерно вырос портфель в 8 раз, И да если уж хотите по спекулировать можете поторговать крипто валютой намного, как мне кажется прибыльнее чем фьючерсами тут постоянно рост рост памп и так далее. Сейчас тут только ленивый наверное не зарабатывает. Нужно помнить, что это рискованные активы , а то от доходности может и крышу сорвать.
            • Ур Урычь
              28 декабря 2017, 05:12
              Volschebnik, https://yobit.net/ крипто биржа через киви кошелек по 14тр спокойно пополняется покупаете Эфир и переводите его на другие биржи или себе на кошелек (некоторые валюты торгующие на этой бирже откровенный шлак поэтому нужно быть внимательным) .
              https://exmo.me Еще биржа цены дешевле. https://www.binance.com/ — китайская биржа некоторые валюты только тут продаются. Еще куча бирж есть этих для начала хватит дальше сами найдете, также есть кошельки www.myetherwallet.com этот используется для эфира и его токенов участвовать в ICO лучше с этого кошелька (но сейчас много скама по ICO так что проще покупать иногда токены после того как оно пройдет ).
              https://etherdelta.com/ децентрализованная биржа по продаже токенов тут вообще бывает разница между покупкой и продажей  токенов 20-30 процентов такого на Акциях точно тяжело увидеть  :) А так на ютубе есть ролики по всем вопросам работы биржи или кошельков. Самый надежный способ по хранению крипто валюты сейчас это офлайн кошельки по ним тоже много инфы, не пользуюсь, храню все на разных биржах (цена 7000 примерно +-).

              Что может потребоваться:
              Скан паспорта, прописка для авторизации. (Фотаете с телефона паспорт  )
              Сотовый телефон с установленным гугл индификатором для двух тактной аунтификации (гугл плей найдете не проблема).
              Блокнот для записи паролей и сайтов.

              Опционально:
              Принтер для того , чтобы распечатывать гугл индификаторы если сотовый потереться или сломается .
              2 сотовый , чтобы не потерять всегда дома.
              Можете открыть себе гугл документы и там делать записи в облаке https://docs.google.com где, что купили по какой цене для чего и тд и тп .

              Оставляю реф ссылки если по ним зарегистрируетесь будет мне маленькая благодарность :)
              https://yobit.io/?bonus=BWjvB
              exmo.me/?ref=521591
              https://www.binance.com/?ref=16267375
                • Ур Урычь
                  28 декабря 2017, 20:10
                  Volschebnik, Да инфы много ее нужно всю переварить , я больше на наше провительство смотрю , что они скажут по этому поводу.  Вот рипл со вчерашнего дня с 70 до 82х рванул пока тут общались :) я его по 30 покупал. Не знаю, что будет в следующем, но я уже отбил свои вложения так что как поется в одной песенке :) 
                   
                  С наступающим вас  :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн