Два биржевых психотипа (продолжение)

Вчера я написал пост, который остался непонятым людьми, играющими только тренд и полагающими, что только в этом рыночная правда, а любые другие стратегии ошибочны априори и обречены на неуспех заранее.

На самом деле зарабатывать можно тысячи способами, на любых движениях, встречных и поперечных. А теряют все одинаково – когда режут убытки, и в этом у «трендовиков» нет никакого преимущества перед остальными.

Фаза ползучего тренда сменяется фазой размашистого хаоса, после чего следует вторая вершина и разворот тренда, с уходом ниже его середины, а «трендовики» так и играют все это время безуспешно от лонга, не понимая, не имея достаточных сигналов, что их игра закончилась, и давно началась другая игра, в которой более успешными будут стратегии перезаходов и перекладок.

Некоторое время назад я думал, что есть чисто индивидуальные ошибки, которые последовательно настигают каждого, и что их можно привести исчерпывающим списком.

Потом я увидел, что я и мои знакомые совершаем не все, а лишь некоторые повторяющиеся ошибки, свойственные определенной группе ошибок. Сравнив, что объединяет людей, которые совершают одинаковые ошибки, я вывел три биржевых психотипа, один из которых («боковикер») я исключил из рассмотрения, и осталось их два

— Про-инвестор, играющий в продолжение явленного движения (купил дешево, продал дорого; купил дорого, продал еще дороже), и

— Реваншист, играющий навстречу ему (купил когда слишком упало, продал когда слишком выросло).

Я утверждаю, что многие наши успешные действия и одновременно торговые ошибки вшиты в наш психотип. Точнее, являются следствием положительных и негативных сторон нашего биржевого психотипа.

Про-инвестор (играет импульс и его продолжение) – он постоянно в рынке, у него не получается в шортах, его больно пилит в боковике. Но при этом в какой-то момент он видит возможность большого роста, и берет его весь с плечом, перезаходя на откатах, выпивая восходящее движение «до донышка».

То есть видит рост всем рынком, а не отдельной бумаги. Тренд – лишь частный случай таких ростов.

Фактически вне роста он должен торговать на малые объемы, понемногу теряя, но зато он не пропустит момент, который он чует лучше других – будущий рост, то есть он видит растущую правую часть графика по индексу.

В идеале ему достаточно сыграть с плечом всего 2-3 крупных движения в год, чтобы иметь 60-80% годовых — и это в обычный год.

Формула про-инвестора – не надо мне акции Газпрома по 120 на падающем рынке, дайте мне акции Газпрома по 180 на растущем.

Реваншист (играет коррекцию к импульсу, рассчитывая на последующий встречный импульс, то есть разворот рынка) – как правило, состоявшееся движение (не будущее, а возникшее слева на графике) уже причинило ему убыток или дало меньше прибыли, чем давал рынок, или он его пропустил, и трейдер готовится взять реванш на возвратном движении.

Это может быть и лонг, и шорт.

Если свежая позиция сразу дает прибыль, ему некомфортно, и он быстро выходит (быстро режет прибыль). Ему комфортнее получить убытки, даже большие, так ему проще высидеть потом большую прибыль, при этом он так же много зарабатывает и на перезаходах, и на перекладках, и в боковике.

Его плюсы – выбирается одно магистральное направление — коррекция к явленному импульсу. Минусы такие – как правило, на импульсе против позиции уже возникает убыток, а коррекция к импульсу может быть прервана раньше выхода в прибыль.

Также к минусам можно нести большой убыток на лоях и хаях движений.  Без перепроданности он не видит поводов для роста, поэтому чаще играет от шорта. Ждет и играет отскоки от лоев и откаты хаев чаще, чем это оправдано.

Фактически реваншист играет 4-6 половинок крупных движений в обе стороны, но зарабатывает в идеале не меньше, а больше про-инвестора.

Но в то же время крупно с плечами берет начальные отрезки больших движений, опережая в этом остальных игроков.

Бесполезно оценивать, что лучше. Мы все делимся на два типа, нам комфортно или играть навстречу, или присоединяться к сильному движению, особенно если мы его увидели вовремя.

Бесполезно менять психотип, и заставлять себя насильно покупать, когда это некомфортно. Но можно вывести правила набора и ведения позиции, которые позволяют дождаться фазы «своего» рынка и заработать на этом крупно.

В заключение этой темы я бы сформулировал 5 утверждений.

1.Очевидно, что заработать можно на любых движениях

2.Очевидно, что у кого-то получается лучше шортить, чем лонжить.

3.Очевидно, что это не связано с трендом и контртрендом. Просто кто-то лучше играет продолжение движения, а кто-то — разворот, лучше его видит.

4.Очевидно, что фазы рынка сменяют друг друга не просто так, а в определенных сочетаниях.

{Например, хаоса не будет после боковика, не бывает нисходящего тренда сразу же после восходящего, не бывает тренда без боковика до и так далее…}

5.Очевидно что надо активнее и агрессивнее торговать «ваш рынок», и торговать как можно меньше и менее объемно, когда «не ваша» фаза рынка.

Как правило, трейдеры сосредотачиваются на том, как минимизировать убытки на «не своей» фазе рынка, а торговая задача должна быть вообще другой — максимизировать прибыль, когда есть все условия для этого. А когда рынок не «твой», надо минимизировать торговлю в целом, а не ограничивать ее буйство.

Надеюсь, этот мой новичковый чипс стал более понятным теперь опытным трейдерам.

{на картинке — капли 46% спирта для успокоения младенцев, если 5 дней от роду — 5 капель} — просто пример как то, что казалось полезным, было изначально вредным.

______________________________________________________________________

Лучший мой контент (финансовые чипсы) сначала появляется в моем блоге http://vanuta.blog

Чипсов для новичков будет около 50.

А вот здесь самый популярный пока что чипс