НЕФТЬ.СОТы. 171108. ШТОПОР.

Прошу прощения за предыдущий блог-пустышку.
Но кинуть  своих подписчиков, коих уже больше сотни, совесть не позволяет.

То что сейчас происходит по брент называется «ШТОПОР», на графике это выглядит как всеми желанный тренд и если бы не нефть Лайт, то брент уже была бы выше 70, потому что алчности фондов нет предела.

Механизм этого процесса кратко был описан в посте НЕФТЬ. СОТы. 170919. Кого рвём?.

1-й вывод был такой

1) Если рынок всей толпой будет рвать шорты «полосатых медведей» до упора, то пёр может продлиться и до конца января 2018, потому что      а) никто  не знает как у полосатых размазаны 200тыс шортов по месяцам.      б)по открытому интересу большие объемы фьючей сосредоточены на декабрьском  и мартовском контрактах.

а второй такой

2) Полосатые медведи получили в конце 2015 кучу денег за проданные фьючи, а сейчас они в дауне. Это называется маржинкол.  Следовательно вариантов два   а) Довносить реальных денег, что производителю делать не с руки. (это будет видно по падению ОИ после экспирации)   б) Напродавать новых фьючей, поскольку цену дают хорошую и загнать дальние фьючи в бэквордацию.(чего так желает опэк)    (тогда ОИ особо не изменится)

Так вот Чистый открытый интерес не упал после ноябрьской экспирации, и полосатые напродавали новых фьючей и как было сказано,
загнали брент в бэквордейшн.

В отличии, например, от валютного форекс рынка, где позицию можно держать сколь угодно долго, нефть торгуется месячными контрактами, и раз в месяц на экспирации происходит подсчет пули, переход денег к победителям от проигравших.

Теперь фонды могут двигать цену вверх сколь угодно высоко по аналогии с 2007 годом, хоть до 100, хоть до 200.
Точка бифуркации (58.10) пройдена,   все старые шорты в минусе, а новые шорты открываемые против роста будут автоматом в минусе на каждой следующей экспирации.

Ситуацию УГОЛ, как на валютном рынке, по нефти можно избежать, потому что лонги частично испаряются каждый месяц.

Если вспомнить одну из моих древних ремарок

Нет, фонды не самая большая рыба в океане, как, например, горбатый беззубый кит весом 36тонн, они скорее касатки (весом до 9 тонн), которые жрут морских львов (весом до тонны), а те в свою очередь жрут жирную лосось.

Так вот когда цена растет, кит ( бурильщики) спит, он сыт и ему не зачем шортить растущую нефть, а касатки спокойно жрут всех кто шортит.
И так продолжаться может сколь угодно долго.

Более того бурильщики еще и подлили масла в огонь, кроют шорты, двигая цену еще выше.


Ну и глоток кислорода для тех кто в шортах.

Во первых, из графика выше видно, что сквиз бурильщиков происходит не далеко от максимума.

во-вторых. сейчас не 2007 год, и нефть лайт висит камнем на ногах-лонгах  фондов спекулирующих брент.
по лайт ситуации ШТОПОР нет.
Там как раз производители напрямую и через своп дилеров заливают реальную будущею нефть, через спред, в карманы фондов.
Которую потом придется кому то продавать.

В-третьих

3) Большие бурильщики дают нефти расти,  шортят вяло,  они за рост то же,  но могут и ударить шортами по толпе, где нибудь от 60, что в паре с шортами от полосатых медведей  заставит крыться толпу до экспирации. Тогда это мощнейшее движение вниз.

Кит спит до поры до времени.