Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Формальная граница апканала 2073 получила ретест снизу, а рынок получил первый разворотный сигнал, после чего двинул по своим нижним целям, немного не дотянув до последней  — 2045. Ждем там индекс сегодня и покупаем отбой. Локальные цели, пробой которых подтвердит разворот, располагаются на отметках 2070 и 2080. В случае пробоя 2045 с ретестом снизу ждем продолжения снижения с целями 2030 и 1970 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи пробил свои поддержки и двинул по нижним целям. До последней (2038) немного не дотянул и ушел в откат, тестировать пробитые поддержки, которые сейчас находятся на отметке 2560 и откуда фьюч пока отбивается, что намекает на возобновление снижения с целями 2549 и 2540, а в случае пробоя 2540 — ускорение падения к кластерной зоне более сильных поддержек в районе 2510-2515. В случае же закрепления выше 2560, мы получим первый сигнал на разворот и локальные верхние цели: 2578 и 2590. Разволновка  пока говорит лишь об отработке 4 в 3 волны в текущем ростовом цикле, так что два перехая года нам вроде бы обеспечено.

Евро-доллар вышел вверх из своей консолидации и почти выполнил обе свои ростовые цели, что не очень хорошо для медведей, и подтверждением этой идеи будет пробой последней цели — 1,184. В  этом случае следующие цели наверху -  1,189 и 1,194. Отбой от 1,184 даст медведям еще одну возможность побарахтаться на поверхности и отправит пару к своим локальным поддержкам — 1,176 и 1,17 в случае пробоя.

Золото обновило свои локальные лои, но зону поддержек удержало, отбившись оттуда, так что здесь продолжаем ждать возобновления роста с локальными целями 1300 и 1316. Зона поддержек располагается на отметках 1265-1275.

Нефть отвалилась от своих сопротивлений 58,5-58,65 и сходила к своим поддержкам, отбившись от первой 57,8 (на утро 57,9), после чего снова двинула вверх. Здесь по разволновке мы выполнили 5 в 3 в 5 и возможно, дорисовали 4 в 5, но подтвердить это черное золото сможет лишь пробив с закреплением отметку 58,5. Пока этого не произошло есть вероятность обновления вчерашних лоев в рамках С в 4 с целями 57,4 и 56,5. Но даже если это и произойдет, потенциал движения черного золота в 5 волне текущего цикла не особо большой (исключение — растяжение в 5). Примерные цели здесь будут 59 и 60, в случае растяжения — 62.

Доллар-рубль пробил таки свое сопротивление (на утро 57,7) и сегодня будет тестировать его своеху. В случае отбоя ждем продолжения роста с целями 58,1 и 58,4. Возврат ниже новой поддержки с ретестом снова сделает актуальными нижние цели: 57,25 и 56,8.

По отраслям:

Банковский сектор не удержал своей поддержки 7450 и двинул дальше вниз, немного не дотянув до своей первой цели — 7400. Ждем сетокр та, отбой пробуем покупать с целями 7540 и 7620 в случае пробоя. Пробой с закреплением ниже продаем со следующей остановкой 7300.

Нефтянка отбилась от 5030 и добралась до своей первой цели снижения 4970 (4955 на момент добоя, 4950 на утро). Здесь ждем попыток роста либо от уровня, либо от 4930 с локальными целями 4995 и 5030.

Металлурги отбились от своего сопротивления 5790 и двинули вниз, почти выполнив обе свои цели. До последней — 5670 немного не добрались но скорее всего сделают это сегодня. Здесь ждем добоя и покупаем отбой с небольшим стопом и целями 5740 и 5780 в случае пробоя. Потеря поддержки 5670 чревата ускорением снижения с целями 5600 и 5550.

Энергетика не смогла вернуть себе бывшую поддержку 1950 и не подтвердила разворот, отбившись от уровня вниз, поэтому здесь  пока более вероятен перелой локального лоя и в этом случае — продолжение снижения с целями 1870 и 1880. Отмена сценария — пробой с ретестом 1950, в этом случае мы таки получим первый разворотный сигнал и локальные верхние цели — 1965 и 1990.

Телекомы бодро рванули наверх от своих поддержек, но в конце дня одумались и снова пошли их тестировать. Поддержки подтянулись к отметкам 1803 и 1805, пока ждем отбоя от них и роста с локальными целями 1840 и 1870.

Итог: ждем добоя до 2045 и в случае отбоя — покупаем с локальными целями 2070 и 2080. Пробой поддержки будет говорит о продолжении снижения с целями 2030 и 1970. Стоит так же добавить, что гэп вниз, возможно, будет косвенным указателем на разворот рынка вверх, тогда как гэп вверх будет говорить о вероятном перелое вчерашнего закрытия.