Ситуация на текущий момент

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, продолжив свое снижение. Отбойный уровень 2078 снова не дал быкам развернуться и рынок двинул ниже, добравшись до нижней границы основного апканала 2064 (на утро 2067), которая была пробита и протестирована снизу. Стоит сказать, что пробой и ретест важного уровня происходил довольно вяло, поэтому стоит ждать еще одного теста уровня сегодня, скорее всего, после гэпа вниз, в район основной пока поддержки 2045, где проходит верхняя граница нулевого канала и от которой, скорее всего, будет предпринята еще одна попытка роста. Если уровень сопротивления, вкупе с кластерной зоной 2075-2080 устоят, нас ждет продолжение снижения с локальными целями 2025 и 1970 в случае пробоя. Если же отметка 1945 устоит и будет пройдена кластерная зона сопротивлений, мы получим первый сигнал на окончание коррекции и разворот вверх.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи двинул вниз от своего сопротивления 2575, пробив свои локальные поддержки (на утро 2570 и 2573). Здесь ждем подтверждения серьезности намерений медведей в виде теста пробитых поддержек снизу и в случае успеха — продолжения снижения с локальными целями 2557 и 2547. Стоит так же добавить, что на отметке 2575 проходит верхняя граница среднего апканала, которая может стать хорошим уровнем для среднесрочного разворота, поэтому быкам стоит держать ухо востро, пока сопротивление не будет похерено быками как и все предыдущие.

Евро-доллар добрался до своей первой цели снижения 1,173, откуда ушел в откат, тестировать пробитую поддержку (на утро 1,178). Здесь ждем добоя до уровня и его отработки: отбой снова продаем с целями 1,171 и 1,162 в случае пробоя. Пробой с ретестом сверху можно пробовать купить с целями 1,185 и 1,19.

Золото не удержало своего локального лоя и двинуло в зону основных поддержек 1265-1275, откуда пока отбилось, подтверждая серьезные намерения быков, однако сегодня не исключен еще один тест зоны и в случае отбоя мы получим хороший сигнал на разворот вверх и с локальными целями 1290 и 1310. Отмена сценария- уход драгметелла ниже 1260. В  этом случае мы выпадаем из всех ростовых конфигураций и можем продолжить снижение до отметки 1200.

Нефть попыталась подрасти, но отбилась от локального сопротивления 58,1 (на утро 58) и снова пошла тестить локальные поддержки в лице границ локальных апканалов, которые не устояли, вероятно в силу слишком крутого наклона (на утро 57,65 и 57,75). Спас ситуацию короткий горизонтальный канал с нижней границей 57,3, от которого черное золото пока пытается расти в сторону пробитых поддержек с целью их теста. Здесь, в случае успеха, можно ждать продолжения роста с целями 58 и 58,65 в случае пробоя. Отмена сценария — пробой локальной поддержки 57,3 с ретестом. Это снова сделает актуальным нижние цели: 56,6 и 55,9.

Доллар-рубль весь день проболтался между своими поддержкой и сопротивлением 57.25 и 57,65. Ситуация здесь пока больше похожа на медвежью и скорее всего пара будет пробовать на прочность свою нижнюю границу и в случае успеха снижение здесь продолжится с целью 56,8. Отмена сценария — пробой с ретестом текущего сопротивления. В  этом случае стоит ждать продолжения роста с целями 58 и 58,4.

По отраслям:

Банковский сектор протестировал снизу свои сопротивления 7500 и 7520, отбившись от последнего и снова двинул вниз. Здесь пока ждем теста локальной поддержки 7450 и в случае пробоя — продолжения снижения с целями 7400 и 7330, отбой откуда можно снова покупать. В случае же отбоя от уровня 7450 можно ждать новой волны роста  с целями 7530 и 7570. При этом сектор получит первый сигнал на разворот.

Нефтянка пыталась пробить зону своих сопротивлений 5035-5040 (на утро 5035), но ретеста сверху не выдержала и снова скатилась ниже, уйдя под свою поддержку (на утро 5020) что пока говорит в пользу продолжения снижения с целями 4970 и 4930. Отмена сценария — пробой с ретестом отметки 5035. В  этом случае сектор получит первый разворотный сигнал и локальные цели наверху 5055 и 5070.

Металлурги удержали свою поддержку 5740 и откатили, продолжая демонстрировать силу быков единственными из все секторов. Здесь пока ждем продолжения роста с целями 5805 и 5820, откуда снижение пока еще может возобновиться. Локальные поддержки располагаются на отметках 5750 и 5735. Уход ниже последней поменяет направление движения в секторе и обозначит новые нижние цели: 5713 и 5600.

Энергетика немного не дотянула до своей первой цели 1970 и снова ушла вниз, пробив и оттестив снизу поддержку 1950, что открывает сектору дорогу к новым нижним целям: 1930 и 1917 в случае пробоя, откуда ждем попыток контрнаступления быков и в случае успеха — закрываем шорты и пробуем набирать длинные позиции. Первый сигнал на разворот — пробой отметки 1970, что открывает дорогу к следующим локальным целям: 1985 и 2000.

Телекомы нырнули под свою поддержку 1785, но быстро вернулись выше и даже оттестили уровень сверху. Тем не менее, основным сопротивлением сейчас служит пройденная недавно граница среднего апканала 1798, пробой которой вверх с ретестом даст сектору сигнал на продолжение роста с целями 1865 и 1900. А в случае отбоя — отправит вниз с целями 1755 и 1730.

Итог: ждем снижения к отметке 2045, откуда, в случае отбоя, стоит пробовать снова набирать лонги с небольшим стопом и целью в виде локальных сопротивлений (уровни написаны выше), пробой или непробой которых решит судьбу дальнейшего движения рынка.