Ситуация на текущий момент

В пятницу индекс ММВБ закрыл день ​«волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс на весь день застрял в кластерной зоне поддержек 2075-2072, пробить локальное сопротивление 2082 (2080 на момент добоя и 2078 на утро) он не смог  и остаток дня вырисовывал что-то типа локального КДТ, закрыв его под конец торгов и возможно дорисовав волну С с хаев. При этом индекс закрылся ниже отметки 2072, выпав из еще одной поддержки, однако основная поддержка в лице нижней границы канала с лоев года 2060 подтянулась до отметки 2064 и без ее пробоя еще рано говорить о развороте. Тем не менее, первый сигнал получен и сегодня будет ждать отработку уровней поддержки и сопротивления. В случае пробоя и ретеста 2078 мы получим сигнал на, как минимум, углубление коррекции к росту с локальными целями 2085 и 2095. Пробой последней с высокой вероятностью просигнализирует об окончании снижения и развороту в рост, подтверждая верхние цели. Пробой отметки 2064 с ретестом даст рынку еще один сигнал на разворот и обозначит новые цели внизу: 2045 и 1990 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи отбился от своей локальной поддержки 2565 и выполнил свою очередную цель роста — 2575, от которой отбился вниз. локальные поддержки здесь 2569 и 2565, отбой от них можно снова покупать с целями 2590 и 2603. В случае пробоя коррекция может углубиться до отметок 2556 и 2546.

Евро-доллар сходил к своей локальной поддержке 1,179 (на утро 1,1786) и со второй попытки пробил ее и протестировал снизу с отбоем что говорит в пользу продолжения снижения. Цели здесь прежние: 1,173 и 1,163. Сопротивление, пробой которого отменит текущий расклад спустилось до отметки 1,185.

Золото не удержало своей поддержки 1285 и нырнуло ниже, увеличивая вероятность обновления локального лоя 1281 и как следствие — продолжение снижения к основной поддержке — 1265, пробой которой крайне вреден для продолжения роста в драгметалле. Но возможно, все обойдется только проколом локального лоя. 

Нефть отбилась от своих локальных сопротивлений в зоне 57,5-57,7 и обновила свои локальные лои в рамках вероятной С, слегка перевыполнив свою первую нижнюю цель 56,9 — границу большого апканала с недавних лоев, но ретеста снизу не выдержала и снова вернулась в канал, что пока оставляет ростовой сценарий, как основной и дает нам ближайшие цели движения 58,65 и 58,9, закрепление выше которых даст нам основной сигнал на продолжение роста. Пока же этого не произошло, вероятность возобновления снижения с целью 55,7-56 все еще остается, хотя и снизилась.

Доллар-рубль весь день бился о сопротивление 57,6 (57,62 на утро), но пробить его не смог, что больше говорит в пользу возобновления снижения с целями 57,2 и 56,8 в случае пробоя. Однако, если сопротивление 57,62 не устоит и будет пробито с ретестом — нас ждет продолжение роста с целями 58 и 58,4.

По отраслям:

Банковский сектор еще раз протестировал поддержку 7450 и еще раз отбился, что пока говорит в пользу продолжения роста с локальными целями 7500 и 7520. Пробой последнего сопротивления с ретестом снова вернет сектор на путь роста и актуализирует верхние цели. Что пока напрягает — так это то, что развороты редко бывают после консолидации, поэтому пробой поддержки 7450 можно продавать с целями 4930 и 4850.

Нефтянка доросла до зоны сопротивлений 5035-5040, но пробить ее не смогла, что пока больше говорит в пользу возобновления снижения и еще одном тесте поддержки 5000, пробой которой отправит сектор дальше вниз с целями 4030 и 4850, оформив разворот, однако в случае пробоя с ретестом зоны сопротивлений, ждем продолжения роста с целями 5080 и 5100.

Металлурги  отбились вверх от своей поддержки, вернув себе еще один локальный уровень 5760 (на утро 5748), который и тестировали сверху до закрытия. Основная поддержка подтянулась до отметки 5740. Сегодня ждем еще одного теста зоны поддержек и в случае отбоя — продолжаем покупки с локальными целями 5775 и 5810 в случае пробоя. Пробой 5810 с высокой вероятностью укажет на окончание коррекции и вернет сектор на путь роста. Отмена сценария — пробой зоны поддержек. В  этом случае мы получаем основной сигнал на разворот и новые цели внизу: 5590 и 5460.

Энергетика протестировала снизу сопротивление 1960, откуда отбилась, однако снова удержалась на поддержке 1950, где и закрылась. Здесь ждем отработки уровня: пробой с ретестом продаем с целями 1930 и 1870. Отбой пробуем покупать со стопом чуть ниже 1950 и целями наверху 1970 и 1990. Пробой последнего уровня снова вернет сектор на ростовой путь.

Телекомы продолжили сползать вдоль нижней границы своего локального ДК (на утро 1785), потеряв при этом нижнюю границу основного апканала (на утро 1795). Ситуация здесь потихоньку становится негативной и в случае пробоя 1785 нас может ждать усиление снижения новые цели: 1770 и 1755, пока же этого не произошло, ждем попыток возобновить рост с ближайшими целями 1840 и 1870.

Итог: ждем отработки уровней 2072 и 2064. Возврат выше  с ретестом или отбой  покупаем с локальными целями 2085 и 2095,  пробой 2064 с ретестом — продаем с целями 2045 и 1990.