Как я чуть не влетел на 20000$ Будьте осторожны! short HMNY

Надеюсь дальнейшая инфа убережет хоть кого-то от залета на много денег. Видео торгов прилагается.

Пост вышел немного длинный, но думаю вам понравится.

Биткоино-фанатам, любителям доходности в 100500% в день, форексникам, и всем кто жаждет узнать, как урвать много и сразу посвящается… 

…этот сезон пампов на удивление хорош, а впереди еще и сезон отчетов. Хотя я не люблю пампы трейдить из-за слишком большой волы, от одного трейда было очень сложно отказаться. Герой сегодняшней истории HMNY. Думаю кто фонду трейдит уже насмотрелись на него за последние пару недель.
Скрин кто не видел.



Стак по классике пампов вырос с 2,7$ за акцию до 38,86$ за акцию (>1000%) всего за каких-то 19 дней на объемах 10-20 млн акций в день.

 В компании работает 44 сотрудника, капитализация до момента пампа была вообще мусорная – меньше 100 млн. Была накачана на утопических возгласах по всем информ. фронтам (reuters, twitter, yahoo finance  и т.д. и т.п.). Ей пророчили стать новым Netflix, совершить революцию в киноиндустрии и прочую ересь которая не может быть реальностью.  Детали сами можете найти в гугл. Если посмотреть на чарт, то видно как до сих пор есть миллионы «не очень интеллектуально развитых» людей, которые в такое верят и несут свои кровные, и их все больше (пошли б лучше книг по инвестициям и поведенческой экономике купили). Что происходит с такими людьми на дистанции всем известно и увы в «наших» кругах в последнее время печальных историй все больше, но не будем о плохом – флаг им в руки за неспособность мыслить и нежелание учится.

 Решился в общем влезть в это безобразие и выделил 20К под риск, чтобы попробовать прокатится на воплях гореинвесторов, когда их будут выносить вперед ногами. Благо подушка профита была уже наторгована ранее и даже в случае провала, было бы обидно, но не смертельно. J И тут первый блин пошел комом…

  …это был понедельник, 9 октября. Я как обычно пришел в офис, сделал различную подготовительную работу, пообщался с клиентами в чате, подготовил список бумажек для торгов с премаркета.  Ничего не предвещало беды, но… К 16:00, просматривая кучу пампов образовавшихся за последний месяц, мне попадается этот хлам (HMNY). Ознакомившись с инфой по конторе и окончательно убедившись, что это реально мусор и он не может столько стоить, было принято решение ждать шорта. Затарившись локейтом с премаркета, пока ушлые мужики не повыгребали весь шорт себе, спустя 1 час я уже на всех парах шортил этот шлак по 17.00… Наивность и предположения, что я смогу поймать креш с первого раза сразу же были жестко наказаны. Не проходит и пары часов, как меня мотает на 4500$ не оставив ни малейшего намека на то что оно будет падать. Толпы оголтелых лудоманов с профессионалами качающими памп вынесли меня в мир иной. Торговлю в этот день пришлось прекратить в ожидании лучших времен. Настрой был испорчен. Поставленные на кон 20К уменьшились почти на четверть, но не все еще было потеряно :).  До конца дня и на следующий день цены летели в небеса как ракета, что предвещало еще больше потенциального профита при правильном входе и ведении позы, от чего настроеннице росло все больше…

В среду 11 октября на своем историческом хаю, цена улетает лютым гэпом вверх, что провоцирует хомяков покупать еще больше и больше. Twitter разрывается от спама и сообщений о том, какая это мего контора. Кто-то выкидывает фэйки в стиле: «Я общаюсь с топами в компании и они сказали что у них на 1 млн пользователей уже больше и все будет лететь в коцмос!» )))
Или вот такой шлак: (скрин с твитера)

Это был хороший день для шорта. Целый день был доступен довольно дешевый локейт. Набравшись сил и терпения, был сделан шорт, который принес лучший профит в этом году. А у вас в ваших «брокерских» конторах были акции в шорт или локейт?  Подозреваю что нет :) Но если вдруг кому повезло — поделитесь плз в комментах.

Теперь собственно по граблям, о которых сам пост:

Многие трейдят такие дешевые бумаги в шорты и кто в этом бизнесе побольше помнят, как такие же трейдеры остававшиеся в шортах на овернайт влетали на миллионы баксов, и загонялись в долги перед брокером, когда цена улетала в космос все больше и больше. Поэтому урок №1 который надо выделить из этой истории – ставьте на риск как можно меньшую долю своего капитала из расчета что даже если вас сильно пронесет и будет исполнять по худшим ценам – это не было для вас критично.

Урок №2 – соглашайтесь со своими ошибками и фиксируйте лосы, у вас всегда еще будет возможность сделать правильный трейд и забрать больше денег. Если бы я не фиксил лос в первый день своего шорта – убытки могли бы быть смертельными.

Урок №3 – уменьшайте волатильность своей доходности как можно больше! Это достигается управлением объемом в позиции. Не торгуйте одинаковым объемом в позах ибо так во всех позах у вас будет разная волатильность инструментов, что вынесет вас на дистанции за счет пустых трат на низковолатильные трейды. Объем в позе надо всегда подбирать так, чтобы относительно других поз лосы и профиты были одинаковыми. Тогда ваши результаты будут точно отображать качество вашего анализа, а не математическую случайность. Мой шорт был одним из многих других трейдов, который вписывался к ним по рискам и при любом исходе не мог бы сделать погоду всему счету, как часто случается у тех, у кого объемы не подобраны под волатильность инструмента.

Урок №4 – пампы не обязательно шортить. Их можно очень круто лонгать в самом начале их зарождения, формируя дикие профиты в тысячи процентов доходности от вложенного в трейд капитала (криптофанатам –привет! J). И я бы даже советовал не шортить пампы начинающим т.к. это более сложно, требует больше средств, знаний и опыта. Для лонга нужны копейки, не надо больших плечей и при этом можно очень быстро раскрутить даже очень мелкий депозит. Например, есть бесплатные курсы в том же fondexx, где рассказывают, как это лучше делать, учитывая все нюансы анализа, математики и фундаментала.

Урок №5 – во многих компаниях не было возможности шортить эту компанию ибо клиентам не давали акций в шорт ни за какие деньги J Поэтому очень важно правильно выбирать компанию через которую вы торгуете, дабы вы могли использовать такие возможности, когда остальные могут только стоять в сторонке.

Вот такая вот история друзья. Надеюсь она убережет хоть кого-то от смертельных ошибок.

 Плюсуйте на благо всех.

Всем профитов!

Ну и сам видос торгов с комментами (качество можно HD поставить в настройках видео):
p.s. если кому надо и интересно посмотреть ленту и интересные в ней моменты в те дни когда она падала, напиши в комментах — залью как будет время.