Ночное - 5... или полуночный анализ рынка.

О предпосылках написания этой заметки было подробно изложено во вчерашнем анонсе:
smart-lab.ru/blog/422105.php

В очередной раз на Смартлабе и на других финансовых ресурсах активизировались Авторы, ожидающие что вот-вот все индексы развернутся вниз. Снова начали появляться (не только на Смартлабе) заметки о том, что и РТС, и ММВБ, и нефть, и прочие индексы дошли до максимума и теперь их ждет падение.
Почему? На чем строятся такие ожидания всемирного армагедона?
Я это не очень понимаю, поэтому решил разобраться в текущей ситуации самостоятельно. 

Стоит ли продолжать удерживать лонги или поддавшись общим страхам и пессимистическим настроениям, пора начинать шортить все, что только шортится?
Для ответа на этот вопрос опять предлагаю взглянуть на недельные графики основных влияющих на поведение нашего рынка индексов.
Как всегда, будем разбирать графики без нервов и эмоций. 

1) Брент. 
В начале сентября недельный график брента выглядел вот так (картинка позаимствована из прошлого «Ночного-4»):



Тогда же в «Ночном-4»  было сделано осторожное предположение, что движение брента вверх продолжится и далее. И на 56 долларах этот рост не остановится.

Сейчас (спустя две недели) недельный график брента выглядит так:


Как видно из приведенного графика, четыре последние недельные свечи находятся в фазе активного роста.
И никаких намеков на падение пока нет.
Напротив, недельный график брента сейчас представляет собой две расположенные последовательно одна за другой перевернутые головы с плечами:



В случае последовательной реализации двух изображенных на графике фигур перевернутых голов с плечами, цели брента становятся просто фантастическими.
Реализация Малой перевернутой гип позволит бренту уйти на цену 63-64 доллара за баррель.
Реализация Большой перевернутой гип заставляет задуматься о более далекой цели в районе 77-78 доллара за баррель.  

2) Шанхайский индекс (Шанхай композит):
В майской заметке «Ночное-2» я предположил, что после разворота индекс Шанхая будет себя вести примерно так (недельный график):



В начале сентября график этого китайского индекса выглядел вот так:



В настоящий момент (на конец сентября) Шанхай композит выглядит так:



О чем говорит этот график?
Последние четыре недельные свечи указывают на то, что на китайском рынке в последние три недели наблюдается консолидация путем выстраивания недельных свечек в горизонтальную полочку.
Обычно такая горизонтальная консолидация предшествует продолжению предыдущего движения.
И очень часто график переходит в такую консолидацию после резкого выхода из старого диапазона торговли и перестановки уровней.
А в китайском индексе как раз совсем недавно наблюдался этот самый резкий выход из многомесячного диапазона.

Для наглядности этого недавнего выхода позаимствую график из другой своей заметки (опубликованной в августе):



Таким образом, все, что мы видим на графике Шанхайского индекса, очень логично.
Он в августе вышел из многомесячного торгового диапазона и сейчас просто консолидируется и набирается сил перед продолжением движения вверх. Многие индикаторы это подтверждают.

3) Индекс S&P500
В начале сентября недельный график S&P500 выглядел вот так:



В настоящий момент (в конце сентября) он выглядит так:



То есть, как видно из графика, за последние три недели американский индекс широкого рынка в очередной раз переписал свои хаи.
Ни северокорейская история не способна его уронить, ни кажущаяся изоляция Трампа, ни ожидания повышения ставки ФРС.
 
Пока все складывается очень хорошо для тех, кто торгует в Америке от лонга и печально для тех, кто шортит рынок.
В целом все идет по сценарию, о котором было написано еще в «Ночном-2...» четыре месяца назад:

S&P500 ждут новые рекорды, несмотря на то, что весь мир уже давно устал от этого бесконечного роста. Даже страшно представить, что может ожидать шортистов американского рынка. Все идет к тому, что этот рост Америки в один прекрасный момент может завершиться длинным и внезапным шипом вверх.

4) Индекс ММВБ.
В майской заметке «Ночное-2...» я высказал предположение, что на месячном графике индекса ММВБ вскоре мы можем увидеть примерно такую картинку:



Сейчас месячный график индекса ММВБ выглядит так:



Никаких намеков на разворот российского рублевого индекса на графике я пока не вижу.
А вы видите какие-нибудь намеки на разворот, коллеги? 

Да и в целом, глядя на все вышеприведенные графики (брента, S&P, Шанхая и ММВБ), стоит ли шортить то, что находится в ярко выраженном растущем тренде? И стоит ли пытаться ловить несколько пипсов «от шорта» там, где можно двигаться вместе с трендом, планомерно преодолевая десятки пунктов.
Это были риторические вопросы. Каждый трейдер может ответить на эти вопросы самостоятельно.  )))

Удачных трейдов!