Портфель российских акций в долгосрок

Перебалансировал портфель акций на ИИС. На данный момент доходность предыдущего портфеля составила +20% за июль (от минимальной стоимости) или 8.6 % в абсолютном выражении (ко всем вложенным средствам).

Использовал плечо (35% от портфеля), что на падающем рынке было ошибкой. Стратегия — лонг сильных компаний, в т.ч. спекулятивный.

Продал с профитом: МРСК Волги, МРСК ЦП, Аэрофлот, ВСМПО (на падающем рынке была прекрасной защитной бумагой, на растущем же может оказаться хуже рынка).
Продал в безубыток, т.к. не вижу драйверов для роста: ЧМК (слабый отчет), Ашинский метзавод (непонятная компания).
Брал спекулятивно на заемные: ОГК-2 (оставил примерно половину, так же на заемные средства), Распадскую (продал с профитом).


Самые крупные доли отведены дивидендным акциям и истории роста ФСК. 

Лукойл, конечно, не супер-дивитикер, но в текущей ситуации недооценен. 

Систему на данный момент продал по 11.70, слежу за котировками. В решении суда уже мало кто сомневается, но котировки пока только медленно сползают. 

Саратовский НПЗ и Башнефть — мутнейшие конторы, но потенциал в них большой, если продолжат платить дивиденды.

ПРОТЕК — ждем отчетов. История роста, потенциальный дивитикер.

ФосАгро — возможно, потом поменяю на что-нибудь другое, пока неплохо растет. Считаю их хорошей компанией.

БСП — рискованно, там какой-то трэш происходит сейчас.

ММК — потенциальный дивитикер, недооценен относительно аналогов. Проблема — сильнее зависит от цен на сырье по сравнению с Северсталью и НЛМК.