Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В портфеле закрыты с небольшой прибылью короткие позиции по ВТБ (3% объема портфеля) и Норникелю (3% портфеля). Несколькими днями ранее были ликвидированы шорты по Сбербанку и Газпрому. Заработать на коррекции, которая традиционно происходит в феврале после январского захода свежих денег, не получилось.

Рынок демонстрирует силу, выкупая все просадки. Ликвидность сохраняется на высоком уровне. Объемы РЕПО с Банком России упали почти до нуля, хотя еще два месяца назад банки занимали у ЦБ по 200-300 млрд. рублей в день. Ставки на межбанковском рынке продолжают снижаться.

Макроэкономическая статистика выходит позитивная.

Сохраняется приток средств в фонды акций развивающихся рынков, в том числе и Россию, которая за предшествующую неделю получила очередные 100 млн. долл.

Закрыта с небольшой прибылью длинная позиция по доллару против рубля, SIH2, (50% портфеля). Высокая нефть и начавшийся с начала года керри-трейд в российскую валюту не дают доллару «поднять головы».

Доля кэша увеличилась с 64% до 71%.
На 17.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

большие деньги модельный портфель bigmoney

BIGMONEY

Москва

138

с 6 ноября 2011

4 Комментария

Anatoliy M.
20 февраля 2012, 14:30
А дальше что думаете делать?

У вас 70% кеша и 30% инвестиционная часть портфеля (насколько я понял). Какие у вас планы на весну, ведь обычно растем в это время?
0
Николай
20 февраля 2012, 14:31
оперативно перетряхивайте портфель) в феврале коррекция получается плоская, так же ожидал более большую коррекция и на 80% вышел в кэш, теперь вот ожидаю будем ли рости под 4 марта и в марте? планируйте ли в апреле-мае выводить портфель в кэш?
0
Anatoliy M.
20 февраля 2012, 15:10
В этом же вся интрига. Что, выборы президента 4 марта. Будут опять фальсификации и будет много недовольных. Все таки выборы в думу и выборы президента — разные вещи. И тут может произойти просто взрыв в обществе. А вдруг кого нибудь убьют на митинге?

Скорее всего дисконт рынка будет еще в марте.
0

Читайте на SMART-LAB:

Снижаем рейтинг акций ВТБ при сохранении таргета

Котировки группы ВТБ в ходе торгов 16 апреля поднялись на 1,15%, до 94,82 руб. за акцию.Конвертация бумаг банка не приведет к непосредственному изменению их стоимости: суть процесса сводится к...

Freedom Finance Global

16.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

10:02

Учимся запускать своих торговых роботов

В Т-Инвестициях сегодня стартует серия бесплатных вебинаров по алгоритмической торговле. Занятия будут проходить по четвергам в онлайн-формате. Чтобы участвовать, не нужно быть программистом,...

Т-Инвестиции

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...