Мой ММ или почему я торгую 20 инструментов на ФОРТС

Да да, возможно я один из немногих здесь присутствующих, кто торгует аж 20 разных фучей. Кто больше?=))
Причин здесь две:

1. В своей торговле я использую набор паттернов, а так как их появление не каждый раз, то большее кол-во инструментов дает возможность «быть в рынке» чаще.
2. Особенности моей психологии. Здесь подробнее.

В свое время (на протяжении более 3-х последних лет) активно торговал 1-2 инструментами (в основном RI и Si), в итоге при росте счета (а соответственно и кол-ва торгуемых контрактов) включался какой-то психологический барьер, и становилось тупо некомфортно. Поэтому приходилось держать какую-то постоянную сумму на счету, выше которой прыгнуть было трудно. Это также влияло и на сроки удержания позиции – выпрыгивал быстрее, чем хотелось бы — торговать даже по часовикам было нереально.
Поэтому и пришел постепенно к следующей схеме, которая и устранила все эти проблемы. Возможно, кому-то пригодится.
Итак, счет делится на две равные части:

• первая часть – краткосрочные операции на 5-мин. графике с 5-ю инструментами  - RI, Si, евродолл, Сбер, Газпром, как самые ликвидные на ФОРТС.
• вторая часть – работа на часовиках (остальные 15 инструментов: фуч на ММВБ, фучи на акции — Лук, ГМК, Роснефть, ВТБ, товарные – нефть, золото, серебро, медь, палладий, сахар и т.д., валютные – евро/рубль, фунт, австралиец).

Остальной совсем неликвид не торгую, хотя и здесь тоже его хватает)) Но на часовиках не смертельно. А, еще – исключил более менее ликвидные фуч РТС Стандарт (такой же рублевый как MIX, но тот более уже расторгован) и фучи на ОФЗ (в облигах не силен, а я люблю понимать, что торгую).
Теперь о том, как далее делится все между инструментами. Очень просто – поровну) Но за счет этого – на каждый инструмент из краткосрочных приходится большая сумма.
Наглядно – условно для простоты сумма 1 млн. руб.:
500 000 – краткосрочка (по 100 000 на каждый из 5-ти инструментов)
500 000 – часовики (по 33 333 на каждый из 15-ти инструментов)
За счет этого решилась проблема, когда мне было некомфортно оставлять на более долгий срок свои позиции,  — теперь просто размер самой позы на долгосрочку стал фактически в 3 раза меньше позы по краткосрочному инструменту, и волноваться приходится меньше.
А далее, исходя из отведенной суммы на каждый инструмент, набирается позиции согласно размера ГО фуча.
Вот так, если вкратце.
Зато сейчас я, наконец, могу без ущерба своему сознанию держать более длинную позу, например, во фуче на ММВБ, при этом более активно работая с фучем РТС. Причем эквити в итоге стала гораздо ровнее — даже в этом существенный плюс.
Если пригодится — буду рад. Надо ликвидность повышать не только в РИ))