Инвест.идея-покупка ФОСАГРО

Всех приветствую!!
Пару дней назад я думал что в ФОСАГРО на краткосроке ловить нечего.Конъюнкту́ра в мировой отрасли минеральных удобрений мягко говоря не очень привлекательная.
Выручка за тонну у ФОСАГРО падает относительно прошлого года.

В долларах всё выглядит ещё печальнее

Драйверов для роста цен на МУ пока нет.




Также у компании падает Ebitda

Единственный позитив для ФОСАГРО это растущая отрасль сельхоз продукции в РФ





Вот кажется что сейчас не самый лучший момент чтобы входить на долгосрок в ФОСАГРО!? Но сегодня ФОСАГРО провело SPO, увеличило Free-Float до 25.1% от УК.
Зачем компания увеличила free-float? На данный момент образуется новый тренд у публичных компаний в РФ, менеджмент заинтересован в росте капитализации(пример ММК, НЛМК), а не падении(МАГНИТ)? Включение эмитента в индекс MSCI Russia с долей в 1 % может увеличить спрос на акции примерно на $400 млн. и в случае исключения отток денежных средств.
Но GDR ФОСАГРО уже в списке MCSI(спасибо GusevSergey поправил меня)
Чтобы расписки не исключили из индекса они должны стоить примерно 18.2 $ или 3270 руб (при курсе 60руб.х1 долл.)-Зарабатываем за счёт корреляции цены GDR торгующихся LSE и ао на ММВБ
Это даёт апсайд минимум в 25% за 4 месяца.Я продал свой пакет в Русале и купил ФОСАГРО.
   Продал  на новостях о размещении до 20% новых акций в Лондоне, т.е. размытие.Как мне кажется это либо для гашения долга, либо для высаживания господина Прохорова.В идеи Русала нужно будет сделать апдейт, пока следим за новостным фоном.

P.S.Кто рассматривает ФОСАГРО в долгосрок, я недавно делал ФО по мировому рынку минеральных удобрений.Сюда не помещается, выложил в своём блоге в вконтакте vk.com/rusbuffet