29 декабря 2016, 23:15

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Еврооблигации на ММВБ (RUS-28) купон 12.5%

Вечер добрый!
Столкнулся с следующим нюансом:
Совсем недавно (14.12.2016) купил ЕО RUS-28 (http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS0088543193) с большой наценкой (171%), но с хорошей ликвидностью (для допущенных к торгам ЕО на ММВБ — это ОЧЕНЬ важный показатель).
Так вот, как и все инвесторы я ожидал стандартного процесса выплат купонов (12.5% в USD!!!), но столкнулся с неожиданностью.
Купон, как ожидалось 24.12.2016г я так и не получил… так как оказывается у этих ЕО есть еще дата расчета (типо отсечка)!!!!
Ни на одном профильном сайте подобной инфы я не видел… стал искать.
Нашел описание на сайте НРД: joxi.ru/brRG59XuWaZWm1

Картина рисуется следующая: Я купил облигации (14.12.16) за 13 дней до отсечки, оплатил НКД (около 60$ на одну ЦБ), а возврата оплаченного мной НКД я так и не получил, так как на дату отсечки (расчета) ими владел, пред идущий владелец!!!
Абсурдно то, что этот НКД повторно получил старый владелец, так как он владел ими на дату расчетов!!!
В общем жду ответа от депозитария… Напишу, чем закончится=)
Так, что будьте на чеку!!! и у ЕО есть отсечка...

В продолжение истории:
В общем, по результатам консультаций необходимо писать запрос брокеру, с тем, что бы тот запросил раскрытие информации о контрагенте у ММВБ. Далее пишется запрос с целью возврата. Хотя есть один небольшой риск в возврате. Думаю, что надо будет писать в ЦБ.
Если по чесноку, то торги по таким бумагам должны приостанавливаться на время этого лага!!!!!!!

Что будет дальше опишу потом=)

Еврооблигации ММВБ RUS-28 ВТБ24 МинФин

Ганин Игорь

Астрахань

113

с 29 ноября 2016

45 Комментариев

2153sved
29 декабря 2016, 23:30
мы тут сишку по 1-2 контракта гоняем, а Вы вон какие вещи заумные написАли!
+5
- Ганин Игорь
  29 декабря 2016, 23:34
  2153sved, зАумные?) не думаю… внЕзапные- это да!
  +1
AlexWest
29 декабря 2016, 23:41
Ну если дата фиксации реестра раньше, то все норм.
0
- Ганин Игорь
  29 декабря 2016, 23:44
  AlexWest, как все норм… я оплатил НКД при покупке ЕО… но не получил его от эмитента в дату выплаты НКД
  -1
  - Зарабатывающий Юзер
    29 декабря 2016, 23:46
    Ганин Игорь, Что не так?
    Оплатили отступные при покупке.
    Всё верно.
    0
    - Ганин Игорь
      29 декабря 2016, 23:49
      Лузер, я оценил Ваш тонкий юмор.
      0
  - AlexWest
    30 декабря 2016, 00:26
    Ганин Игорь, да действительно не правильно понял вашу претензию. Я думал вы говорите о слишком ранней фиксации владельцев. В таком случае вас реально обули на «нкд» ). Видимо выплаты идут с лагом и получите возврат позже. Сам с таким бонусом не сталкивался, буду смотреть, что произойдет на вашем примере).
    0
  - Andrey
    30 декабря 2016, 15:02
    Ганин Игорь, бонды это не акции, у каждой бумаги спецификация своя (купоны, оферты, амортизации), которая еще может изменятся со временем (реструктуризация). Перед покупкой нового бонда надо изучать внимательно что и как. Сайт НРД и есть профильный.
    Скорее всего вам ничего не вернут и раскрывать вашего контрагента не будут.
    0
    - Ганин Игорь
      30 декабря 2016, 22:18
      Andrey, а вот Вы правы, «купоны, оферты, амортизации», если написано дата выплаты, значит дата выплаты, о дате Расчета (у Евробонда) даже Википедия не пишет, никто мать его не пишет! только НРД пишет и только после состоявшегося события, не в описании бонда, как положено, а после констатации события. Извиняюсь, если показалось грубым) На самом деле смешно все происходящее...)))
      0
oleg911
29 декабря 2016, 23:56
с россии купон требуешь? ай-ай-ай. на кол)))))
0
Александр Строгалев
29 декабря 2016, 23:57
Вернут вам ваш нкд, Не переживайте
+4
Тимофей Мартынов
30 декабря 2016, 00:38
Прикол история
0
- Александр Строгалев
  30 декабря 2016, 09:22
  Тимофей Мартынов, никакого прикола
  вот такая практика выплаты купона по евробондам
  все вернут
  или ты всерьез думаешь, что человек оплатил купон и останется с нулем?
  0
  - Тимофей Мартынов
    30 декабря 2016, 11:28
    billikid, ну надеюсь что вернут
    просто придется видимо ему еще попариться чтобы вернули
    0
    - Олег Ельцов
      30 декабря 2016, 11:41
      Тимофей Мартынов, даже париться не придется, все автоматом упадет, просто нужно время)
      0
      - Ганин Игорь
        30 декабря 2016, 12:36
        Олег Ельцов, не упадет автоматом. Торги по этим бондам должны были остановить до выплаты купона… поэтому придется еще попыхтеть что бы вернуть (шансы 50-50)
        0
    - Ганин Игорь
      30 декабря 2016, 12:27
      Тимофей Мартынов, ты прав… обновил ход расследования выше
      0
  - Ганин Игорь
    30 декабря 2016, 12:26
    billikid, Тимофей прав, комментарий обновил выше. 50 на 50 что вернут.
    0
  - Ганин Игорь
    30 декабря 2016, 12:35
    billikid, к сожалению так и получается
    0
BearEater
30 декабря 2016, 12:25
Я в прошлом году точно также попал именно с Россией 28. Купон выплатили через 2 месяца после жалобы в ЦБ.
0
- Ганин Игорь
  30 декабря 2016, 12:31
  BearEater, ппц… причем на русбондсе нет инфы об этом…
  0
- Ганин Игорь
  30 декабря 2016, 12:40
  BearEater, подскажите, где писали жалобу в ЦБ? на сайте или через брокера?
  0
  - BearEater
    30 декабря 2016, 12:44
    Ганин Игорь, на сайте ЦБ. Пока в ЦБ не написал жалобу слушал от брокера и депозитария объяснения, что я сам дурак и не проверил на сайте НРД дату отсечки. После жалобы все как шелковые стали. В жалобе своими словами изложил обстоятельства произошедшего и указал, что произошло нарушение моих прав как розничного инвестора.
    0
    - Ганин Игорь
      30 декабря 2016, 13:01
      BearEater, спасибо Вам большое, мне брокер такого не говорил) сказал пиши нам претензию и мы решим вопрос с биржей)
      0
      - BearEater
        30 декабря 2016, 13:05
        Ганин Игорь, так это в ответ на претензию было) Удачи!
        0
Long
30 декабря 2016, 16:11
Я тоже не получил, но у меня брокер ПСБ. Я думал из-за этого.
После 9/12 у меня только 1 облигация куплена.
0
СергейК
03 июля 2017, 16:09
Что-то финала тут нету.
У меня сейчас похоже такая же ситуация, только с ЕО, купленными с 8-го по 15-е июня. Но не может же быть чтобы все, кто купил ЕО в такой период попадают в такую ситуацию?! Тогда бы все в ЦБ писали… Торги же идут, объёмы нехилые прошли — и что — всех кинули?
Написал брокеру 28.06, но он пока не ответил.
По телефону разговаривал с Элиной, она сказала что купоны могут начислять аж до месяца, и такая ситуация когда по частям — нормальна. ?!
0
СергейК
03 июля 2017, 21:47
Upd: брокер таки ответил, что вопрос находится на уточнении в депозитарии.
0
- Vitalon B
  13 июля 2017, 11:15
  СергейК, есть ли новости по вашей теме, у меня аналогичная ситуация?
  0
СергейК
13 июля 2017, 12:13
Пока больше нет. А у вас какой брокер?
0
СергейК
17 июля 2017, 17:58
Получен официальный ответ брокера: не дадут. Конкретно для российских еврооблигаций, конкретно для НРД, механизма возврата купона/НКД в такой ситуации нет и законом это не регулируется.
0
СергейК
18 июля 2017, 20:03
На ММВБ попросили обратиться к брокеру. Ну логично ...
0
Vitalon B
19 июля 2017, 11:56
Думаю следует обратится в ЦБ. Есть примеры положительного решения этого вопроса
0
СергейК
19 июля 2017, 17:53
Где? (кроме того что написано выше)
Я согласен, просто непонятно как конкретно.
0
СергейК
19 июля 2017, 17:53
Я попроверял разные ЕО на ММВБ, в принципе большинство действительно имеют разрыв между фиксацией и выплатой 1-2 дня, но есть исключения, все они по $1000, там разрыв 15 дней и торги не приостанавливаются: Rus-18, Rus-28 и Rus-30. У Gazpr-34 разрыв тоже 15 дней, но торги приостанавливаются.
0
СергейК
19 июля 2017, 17:57
Причем раньше по этим ЕО торги приостанавливались, но позже (в марте 2012) это было отменено.
0
- Vitalon B
  20 июля 2017, 12:09
  СергейК, сейчас идет работа по моей жалобе, отпишу по результату.а вообще алгоритм действий верный. сначала контрагент и т. д.
  0
СергейК
20 июля 2017, 12:49
Ок, буду благодарен если опишите поподробнее.
0
- Vitalon B
  26 июля 2017, 18:49
  СергейК, НКД вернули. Сначала брокер написал запрос на ММВБ с целью раскрытия контрагента.Затем обратился с запросом к нему. На этом уровне все было решено.
  0
СергейК
26 июля 2017, 22:45
Спасибо. Ну я тоже сказал по телефону, чтобы сделали запрос на ММВБ, но пока отвела мне не давали.

А контрагент — это просто какой-то другой человек или организация? Вы сами обращались или тоже брокер?

И — вернули именно НКД или купон?
0
Vitalon B
26 июля 2017, 22:57
у меня это была организация, имеющая лицензию брокера.с ней переговоры вел мой брокер.
0
СергейК
29 сентября 2017, 18:23
Мне таки вернули НКД за 1 из 3-х сделок. А с других двух сказали не вернут.
0
СергейК
29 июня 2018, 12:21
По словам одного человека, в Открытии эту проблему решили автоматом.
0