Ганин Игорь
Ганин Игорь личный блог
29 декабря 2016, 23:15

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Еврооблигации на ММВБ (RUS-28) купон 12.5%

Вечер добрый!
Столкнулся с следующим нюансом:
Совсем недавно (14.12.2016) купил ЕО RUS-28 (http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS0088543193) с большой наценкой (171%), но с хорошей ликвидностью (для допущенных к торгам ЕО на ММВБ — это ОЧЕНЬ важный показатель).
Так вот, как и все инвесторы я ожидал стандартного процесса выплат купонов (12.5% в USD!!!), но столкнулся с неожиданностью.
Купон, как ожидалось 24.12.2016г я так и не получил… так как оказывается у этих ЕО есть еще дата расчета (типо отсечка)!!!!
Ни на  одном профильном сайте подобной инфы я не видел… стал искать.
Нашел описание на сайте НРД: joxi.ru/brRG59XuWaZWm1

Картина рисуется следующая: Я купил облигации (14.12.16) за 13 дней до отсечки, оплатил НКД (около 60$ на одну ЦБ), а возврата оплаченного мной НКД я так и не получил, так как на дату отсечки (расчета) ими владел, пред идущий владелец!!!
Абсурдно то, что этот НКД повторно получил старый владелец, так как он владел ими на дату расчетов!!!
В общем жду ответа от депозитария… Напишу, чем закончится=)
Так, что будьте на чеку!!! и у ЕО есть отсечка...

В продолжение истории:
В общем, по результатам консультаций необходимо писать запрос брокеру, с тем, что бы тот запросил раскрытие информации о контрагенте у ММВБ. Далее пишется запрос с целью возврата. Хотя есть один небольшой риск в возврате. Думаю, что надо будет писать в ЦБ.
Если по чесноку, то торги по таким бумагам должны приостанавливаться на время этого лага!!!!!!!


Что будет дальше опишу потом=)
45 Комментариев
  • 2153sved
    29 декабря 2016, 23:30
    мы тут сишку по 1-2 контракта гоняем, а Вы вон какие вещи заумные написАли!
  • AlexWest
    29 декабря 2016, 23:41
    Ну если дата фиксации реестра раньше, то все норм.
  • oleg911
    29 декабря 2016, 23:56
    с россии купон требуешь? ай-ай-ай. на кол)))))
  • Александр Строгалев
    29 декабря 2016, 23:57
    Вернут вам ваш нкд, Не переживайте

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн