25 октября 2016, 18:42

NZDJPY- ожидаю перелоя

Немного поторопился с шортом, но мне не привыкать выходить из просадки в хороший профит)))
Более того — могут перед мощным движением вниз нарисовать шпилю вверх..

Всем удачи! Отымеем сообща маркетмэйкера))

NZDJPY- ожидаю перелоя

NZDJPY торговые сигналы

Йоганн

Санкт-Петербург

252

15 118

с 19 ноября 2013

17 Комментариев

Сергей Сергеев
25 октября 2016, 18:55
торгуя на виклях 0,01, отъиметь маркета особо не получиться ))) Можно только проиграть деньги, которые мамка дает на школьный обед.
0
- Realist
  25 октября 2016, 19:14
  Сергей Сергеев, Деньги не проблема если автор умеет делать их на рынке. Даже 10 центов за пункт это не мало. А проиграть можно и ярдос зеленых. Примеры нужны?
  0
- Йоганн
  25 октября 2016, 22:01
  Сергей Сергеев, ну, отыметь кукла ОСОБО — это для эстетов-извращенцев, а нам — и на полшишечки уже за радость))
  0
Realist
25 октября 2016, 19:41
По теме, я с автором согласен. там на Д1 на вершине пин бар + индикатор поддакивает, синий бар. Потом толпа вкурила тему и продала, в итоге на 3 тьем зеленом баре пошел рост. Для тех кто не в теме, поясняю, что на форе это не так как на бирже, когда продают цена падает. Здесь при массовых продажах всегда растет, а только потом стремительно падает. Маркетмейкеру =куклу, убытки не нужны. На скриншоте видно, что цена выйдя из горизонтального канала=проторговка=модель динамического равновесия=горизонтальные каналы сделала 300% от ширины канала, после чего обвалилась до верхней границы этого канала. В норме она могла провалиться ниже. Но пошла снова на рост.
Это мое вью, ИМХО. Сам буду принимать решение по итогам дня.

+1
- Йоганн
  25 октября 2016, 21:56
  Realist, грамотно..
  Только я офигеваю от того, насколько масштабным стал кукл. Котировки-то общемировые, в принципе, а суммарная поза всех трейдеров мира очень большая, тем не менее, кукл с легкостью возит на стопы и на маржинколы)))
  Не банковский ли это заговор, который тупо рисует котировки для мирового рынка так, как это ему выгодно?
  +1
  - Realist
    26 октября 2016, 01:15
    Йоганн, Однозначно. И структура для этого есть и автоматизация процессов позволяет и договора есть и головная организация. Работают по плану. Доходы делят в зависимости от степени участия в обеспечении ликвидности. Все остальное для публики. Типа один банк сегодня продает, а другой покупает. А завтра наоборот. В итоге у сектора многомиллиардные прибыли, а у покупателей валюты для внешнеторговой деятельности убытки. Квантовые компьютеры позволяют обеспечить контроль за каждым! ПК в мире. Иначе нельзя. Где те перцы которые встали на многомесячные тренды в 6000 п на 4х знаке по 20-30 лотов, что с учетом плечей в реале не большие депозиты. Их нет. Ни в банках ни физиков локалов. А почему?? Я однажды встал 20 лотов в день прорыва флета у дна по йена/фунт и после того, как цена пройдя 80 п. по шерсти, внезапно бросилась к уровню моего входа, я выскочил, цена моментально развернулась и за год прошла так много, что вспоминать не хочется.
    +1
    - Йоганн
      26 октября 2016, 02:49
      Realist, ну, я не раз замечал, когда кукл охотится и за моей позой в 0.5 лота)) на тонком рынке. Действительно, следят за каждым в отдельности. Поэтому давно избрал себе простые правила:
      1. не ставить стопов.
      2. держать уровень свободной маржи не менее 3000%
      3. диверсификация поз не менее, чем на 10-ти инструментах
      4. закрывать все позы, когда эквити превышает +100% и осмотреться на местности)))
      +1
      - Realist
        26 октября 2016, 03:58
        Йоганн, Аналогично. При свободной марже меньше 100, считай колян пришел. 1500 -3000 идеально, и не меньше 400. Набор инструментов у меня 10, но не все в работе за раз. После роста Эквити на 100% ощущаю, появляющийся ниппель. И еще момент Если после установки ордера в рынок, цена сразу пошла по шерсти на 2-5 п., считай не угадал с направлением. Только успевай закрыться. И наоборот.
        +1
        Йоганн
        26 октября 2016, 15:45
        Realist, а что значит «ниппель» в данном контексте?
        Палки в колеса? Начинают отжимать?
        
        Я сделал очередной счет в фефрале этого года. Все было супер с исполнением ордеров и связью. после трех месяцев стабильного прироста эквити стали появляться «нет связи», «нет цены» и пр.
        Но это фигня, моей ТС это по барабану, зотя бывает обидно, что не дают закрыться или не дают войти в хороший момент.
        
        Я обнаружил еще такую штуку, что на малентких счетах торговля идет лучше, а по мере разгона депозита и увеличения позы начинает буксовать (становишься заметнее на рынке).
        
        Поэтому я всерьез задумался о невозможности масштабирования ТС, так как при увеличении лота надо плавно менять стратегию — это сложно. Пока не представляю как можно создать ТС с экспоненциальной доходностью… Хотя, на истории роботы показывают потрясающие результаты, но в реале торгую теперь только руками.
        0
        Realist
        26 октября 2016, 17:20
        Йоганн, Ниппель-цена застревает, тормозит с движением по шерсти. То что в начале происходило просто и быстро, купил, просел, по шерсти, тейк профит, цена пошла дальше. После 100-% начинается, купил, просел, просел, подрос к ордеру, подрос, просел вышел по бу, цена пошла по шерсти без тебя. Короче типа 4 волна. 100% делаешь на 3, потом тупишь на 4. И теряешь на коррекции переходящей в тренд.
        +1
        Йоганн
        26 октября 2016, 17:32
        Realist, Теперь понял. Знакомо..
        В общем, торгую я теперь на недельном таймфрейме, поглядывая на 4-х часовой. Заходу в терминал под настроение.
        Сейчас у меня около 10 поз открыто и все они в просадке, тем не менее, эквити от февраля +25% (хотя было +100%)
        Надеюсь до конца года сделать +130%
        Но, я созрел уже до того, что мне и 30% годовых достаточно)))
        +1
- Realist
  26 октября 2016, 19:14
  Realist, Хреново.
  0
Realist
26 октября 2016, 01:22
Все это может показаться бредом, но иначе просто быть не может. На каждый микроскопический ордер есть реакция цены в терминале, которой просто не должно быть из за ничтожности. А во время т.н. проторговки куда бы не встал, всегда уйдет против. А если прижмешь, будет стоять постоянно провоцируя на снятие закрытие ордера. Я уже не говорю про то как подача котировок провоцирует внутридневного трейдера переворачивать первично верную позицию.
+1
- Йоганн
  26 октября 2016, 02:53
  Realist, это не бред, если бы я был крупным банкиром, первым бы предложил коллегам создать такую систему.
  +1
  - Realist
    26 октября 2016, 04:09
    Йоганн, такая позиция подвергается резкой критике, критиканству на смартлабе. Критика идет от представителей ДЦ и биржевиков ММВБ. А кто реально торгует годами, на своей шкуре испытал все нюансы поведения цен из разряда нарочно не придумаешь. Никакой случайностью не объяснишь. Я проверял одну свою ТС в работе по цифрам полученным от генератора случайных чисел. Не было ни одного сбоя в доходности. Просадка 0. А в реале на рынке за год применения 3 кризиса до уровня маржинкола. Спасался только локами и на крупных кризисных делах с проливом цены. например Кипр на 9 тыс. бумажную просадку отбил. т.е. тогда когда маркетмейкер бежал впереди толпы.
    +1
    - Realist
      26 октября 2016, 04:16
      Realist, Причем однажды я торговал месяц на Кипре никаких подлян не было. В Москве то же нормально. А вот когда торгую в Сибири или на юге подляна за подляной. А механическая ТС была такая, что на демке давала 300% в мес. А на реале со сниженным на порядок! риском не больше 60% в мес. и постоянный 100% риск коляна 1-2 раза в мес.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...