Недельный торговый план с 24.10 по 28.10.2016г.

Недельный торговый план с 24.10 по 28.10.2016г

                                               Анализ рынка

Сначала некоторое отступление. На прошлой неделе мне пришел отчет на 4 квартал от Саксобанка.Я всегда внимательно читаю их материалы, поскольку на мой взгляд на сегодняшний день это самая глубокая разборка рынков(учитывая и еще качество специалистов Саксобанка).Но вот Стин Якобсен говорит о вполне возможном укреплении доллара в 4 квартале до паритета.Не верю.Даже чисто технические факторы не позволяют мне рассматривать пока такой вариант.Недельный график евродоллар.





Вот эта коричневая трендовая(красная стрелка) это поддержка стратегического канала построенного от закрытия 2001г(момент введения евро в нал) до закрытия 2015года.Уровень 1.07000 (область поддержки ) и есть среднесрочная цель к которой стремится доллар в предверии ноября.И думаю вся торговля ноября- декабря будет в области этого уровня.Когда- то (08году) сопротивление этого же канала остановило рост евро в области 1.60000, В 2010году поддержка этого же канала остановила рост доллара в области уровня 1.20000. Так что технический фактор стратегического канала никак нельзя сбрасывать со счетов.К тому же есть логика в том, что именно из этой области евро может начать восстанавливаться по факту поднятия ставки ФРС(как практически всегда бывало в исторической перспективе в прошлом, когда доллар после начала укрепления ставки ЦБ начинал слабеть).

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок краткосрочно уходит в нисходящем диапазоне 18000-18165 к уровню поддержки, Причем прорыв среднесрочной поддержки на 18105 этот процесс ускорит.Т.е. игроки рынка перед первым из двух важнейших событий конца года(а именно выборы президента США) несколько прикрывают прибыль в рисковых активах.Вполне возможно что к ноябрю фондовый рынок будет около уровня 18000.

Нефть Брент.Н4. Нефть торгуется в краткосрочном флетовом диапазоне 51.45-53.10 и я пока не вижу причин ей выходить за рамки данного диапазона до конца месяца.

Индекс доллара.Н1.Индекс вырвавшись выше сопротивления среднесрочного диапазона создал восходящий краткосрочный диапазон 98.65-98.85. И определившись с перспективами фондового рынка можно ждать дальнейшего укрепления доллара и с прорывом сопротивления на 98.85 с целью к уровню 98.95 как ширина пробитого диапазона.Но также есть восходящий флаг с целью роста к уровню 100.00.

Евродоллар Дневка.Вот этот выход евро из краткоср.флетового диапазона на 1.09650 дал возможность упасть евро к концу недели к 1.08800(т.е.на ширину пробитого диапазона.Но я считаю что евро этот уровень не удежит и будет падать к уровню поддержки стратегического канала в области 1.07000(цель перевернутого флага).Если точнее, то то уровень 1.07250.Вот на этих уровнях евро и будет встречать ноябрь месяц.Почему тоже вполне обьяснимо – прежде всего повышаются шансы укрепления ставки в декабре ФРС.И все большая уверенность рынков, что результатом выборов в США будет победа Клинтон.Считаю эти два фактора основными драйверами укрепления доллара.

Долларйена.Дневка.Как видим йена торгуется в рамках широкого флетового диапазона 100.000-104.000 причем неделю завершили в области уровня сопротивления в гтовности прорвать его.При прорыве цель роста доллара против йены конечная область уровня 107.825(область 200дн.скользящей средней на дневке).Что тоже вполне обьяснимо по тем же причинам описанным выше.

Золото.Н4.Вот здесь тоже краткосрочный флетовый диапазон 1251.500-1272.500. Реакция золота дальнейшая пока для меня двойственна.Т.е. я не могу пока для себя предсказать к чему будет склонна масса инвесторов.Или уходить в золото временно(что вполне возможно до результатов выборов в США).Тогда мы получим прорыв уровня сопротивления на 1272.500 и выход золото выше к уровню 1300.000(как ширины пробитого диапазона).Возможен и обратынй вариант, то есть дальнейшее укрепление доллара и на рынке золота – тогда возможен прорыв поддержки на 1251.500 и выход к уровню 1230.000.Но конечной целью падения золота в цене может быть и цель перевернутого флага к уровню 1200.000.

                                                           Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Вот считаю наиболее вероятным сценарием восх.коррекция к уровню поддержки на 1.09650(61%восх.коррекции) а затем снова укрепление доллара с целью в уровень 1.07250.

Фунтдоллар.Н4.Фунт конечно будет падать дальше.По факту прорыва поддержки на 1.21780 и падение к уровню 1.20000(поддержка квартального канала.И Вторая цель падения это уровень 1.18350 как цель перевернутого флага.

Еврофунт.Н4.Кросс по факту прорыва уровня линии шеи на 0.89260 мы имеем снижение кросса с целью к уровню 0.87400.

Евройена Н4.Здесь я буду ждать пока кросс выполнит восх.коррекцию(наиболее вероятно к уровню 113.485(61% восх.коррекции) и тогда можно будет продавать кросс к уровню среднесрочной поддержки на 120.000.

Фунтйена.Н4.По факту прорыва поддержки треугольника(он же перевернутый вымпел) на 127.045 имеем две цели снижения кросса.Первая как ширина пробитого треугольника к уровню 124.765(черная стрелка) и как цель вымпела к уровню 124.000(красная стрелка).