МЕЧЕЛ

Всем привет!
Решил все таки написать мысли и идеи по данной бумаге.
В блогах с друзьями я обсуждал этот вопрос еще когда Мечел был в районе 70 — 80 р, реакция на покупку данного эмитента была как вы понимаете негативной.

Сейчас в бумаге ситуация резко поменялась на фоне договоренностей с кредиторами, главными из которых являются ВТБ и Сбербанк, на мой взгляд они же и являлись главными бенефициарами падения, история длинная поэтому описывать ее не буду.
На месячном графике есть сигнал на покупку.
На мой взгляд для тех кто имеет Мечел в своих портфелях эта идея может принести хороший профит на горизонте от двух до трех лет.
Но следует заметить, что риски сохраняются, поэтому я бы рекомендовал сократить позицию на объем входа остальное оставить в виде инвестиции с обозначенным выше таймингом.
Всем удачных торгов!

Мечел

https://t.me/sdrozdovv

Drozdov.S

Москва

343

29 359

с 24 мая 2011

35 Комментариев

ilya uralmash
21 октября 2016, 19:58
по картинке надо тарить на все, тут тока отлипились от дна))) какой фиксинг?
0
- Drozdov.S
  21 октября 2016, 20:09
  ilya.ilya, такие истории на все тарить нельзя… бумага от дна выросла на 1000%… а вот на небольшую часть депо можно...
  но те кто давно в ней могут пофиксить вложенное остальное оставить лет на несколько…
  +1
  - ilya uralmash
    21 октября 2016, 20:12
    drozd73, да ладно там вон свечки были по 100 р в месяц — может до конца этого месяца 200р будет)))
    +1
    - Drozdov.S
      21 октября 2016, 20:14
      ilya.ilya, может… но риски надо контролировать… это не та история в которую можно всей котлетой заходить...
      Да и вообще НИКУДА нельзя заходить на весь объем...!!!
      +1
      - ilya uralmash
        21 октября 2016, 21:44
        drozd73, а как по-другому зарабатывать?))))
        0
        Drozdov.S
        21 октября 2016, 21:56
        ilya.ilya, я с вашим подходом не согласен… залет может быть фатальным…
        +1
        ilya uralmash
        23 октября 2016, 07:45
        drozd73, это юмор, легкий стеб))) но все равно график выглядит как только начало роста. Поживем -увидим)
        0
Михаил Сиражетдинов
21 октября 2016, 20:02
Договоренности были уже очень давно. Реакция была никакой или даже минусовой. А вот как уголь попер в стратосферу, так и мы полетели.

+1
- Drozdov.S
  21 октября 2016, 20:06
  Михаил Сиражетдинов, там дело не только в угле… с кредиторами утрясли… теперь кредиторы и не только… заработают еще и на росте котировок… )))
  +1
  - Мой господин
    21 октября 2016, 20:15
    drozd73, мне не очень нравится рост без коррекций, хотя было накопление год почти, поэтому на какой нибудь мощной свече вниз можно тарить! бумага не маржиналЬная, на разгуляй за месяц больше сделал чем тут за год
    0
    - Drozdov.S
      21 октября 2016, 20:18
      pansportsmen, это история инвестиционная больше чем спекулятивная… на годы… и на небольшой объем...
      т.к риски большие остаются…
      0
  - Михаил Сиражетдинов
    21 октября 2016, 20:27
    drozd73, после утрясания с кредиторами обычка летом стоила 50, преф 30. Сейчас 116 и 103 соответственно. Экспоненциальный рост начался именно на фоне ралли в угле. По всем угольщикам мировым. Поэтому драйвер именно в этом. А сейчас еще добавились отличные отчеты по дочкам за 9 мес.
    
    О том, что с банками порешали, все кто в теме, знали еще в прошлом году. В какой-то момент ВТБ и Сбер полностью сменили тон и перестали прессовать. А ГПБ изначально был на стороне Мечела. Дальнейшие действия — просто формальное закрепление достигнутого взаимопонимания.
    +3
    - Drozdov.S
      21 октября 2016, 20:32
      Михаил Сиражетдинов, «В какой-то момент ВТБ и Сбер полностью сменили тон и перестали прессовать.»
      у меня есть подозрения что они участвуют в данном росте, то что участвовали в падении сомнений у меня нет… т.к день за днем шли вбросы про требования то ВТБ то Сбера… )))я хорошо помню развитие этой истории…
      0
      - Михаил Сиражетдинов
        21 октября 2016, 20:36
        drozd73, ну я тоже. Я в этой истории в режиме 24/7 с осени 2014-го.
        +2
        Drozdov.S
        21 октября 2016, 20:44
        Михаил Сиражетдинов, а уголь это только предлог… идея… основное это урегулирование вопроса с кредиторами… и подогрев интереса к бумаге…
        0
sergio
21 октября 2016, 20:28
на коррекции префы надо тарить, как главнюк
туда и дивы пойдут в первую очередь
+1
- Drozdov.S
  21 октября 2016, 20:30
  sergio, на счет дивов не уверен. т.к долги все еще большие...
  там идея не в дивах а в росте в разы…
  0
  - sergio
    21 октября 2016, 20:35
    drozd73, одно другому не помеха, а причина-следственная связь
    
    а вообще посмотри, кому принадлежит 40% префов, ну и
    
    Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию Общества, устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов чистой прибыли ...
    Если дивиденд, подлежащий выплате по одной обыкновенной акции, превышает дивиденд, подлежащий выплате по одной привилегированной акции… дивиденд, подлежащий выплате по одной привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, подлежащего выплате по одной обыкновенной акции.
    0
    - Drozdov.S
      21 октября 2016, 20:45
      sergio, ну если они и дивы начнут платить… то космос… )))
      0
      - sergio
        21 октября 2016, 20:47
        drozd73, об чём и речь
        тссс…
        +1
Don Carleone
21 октября 2016, 21:08
Forever Young...)))
0
GSV_pusher
21 октября 2016, 22:25
В обзоре отсутствует самая малость — инфа о собственно бизнесе компании, последних отчётах и т.д… «инвестиция» на 2-3 года без изучения фундаментала?

Ну, блин…
0
- Drozdov.S
  21 октября 2016, 22:36
  GSV_pusher, это тема из серии jank расписывать смысла нет т.к мега позитива там нет… идея построена на востановлении бумаги...
  и рекомендация дана в основном тем у кого она уже есть на более низких уровнях...
  такие истории обычно покупаются на 2-5% от портфеля
  0
  - bolo yong
    22 октября 2016, 10:22
    drozd73, такую историю я покупаю на всё депо без стопов.
    0
    - Drozdov.S
      22 октября 2016, 10:30
      bolo yong, дело хозяйское...))) но это не профессионально…
      0
      - bolo yong
        22 октября 2016, 13:20
        drozd73, согласен полностью…Утешает только удвоенное депо за два месяца.
        0
- Михаил Сиражетдинов
  22 октября 2016, 23:39
  GSV_pusher, несколько лет (четыре года) компания работала строго в минус или ноль, последний полугодовой отчет впервые показал ЧП. Отчеты дочек за 9 мес показывают прирост показателей на 30, а местами и 50%. То есть по году ЧП будет еще выше. Основной товарный продукт компании — уголь — вырос за последние месяцы в разы.
  
  Достаточный фундаментал?
  0
  - GSV_pusher
    23 октября 2016, 16:55
    Михаил Сиражетдинов,
    несколько лет (четыре года) компания работала строго в минус или ноль, последний полугодовой отчет впервые показал ЧП. Отчеты дочек за 9 мес показывают прирост показателей на 30, а местами и 50%. То есть по году ЧП будет еще выше. Основной товарный продукт компании — уголь — вырос за последние месяцы в разы.Достаточный фундаментал?
    Достаточный для чего? У всех своя методика. На ММВБ 300 бумаг. Из них большая часть принадлежит бизнесу, который приносит прибыль уже давно и денежные потоки от него поддаются более-менее комфортному прогнозированию.
    
    На мой взгляд, «достаточный фундаментал» был бы, если бы удалось раскрыть перспективы прибыли компании и… прибыли инвестора при текущих ценах. Типа «если прибыль компании в 2016м году составит хотя бы 20% от докризисной, то текущий P/E компании составит 1,5».
    
    А то ведь непонятно, «последний полугодовой отчет впервые показал ЧП. Отчеты дочек за 9 мес показывают прирост показателей на 30, а местами и 50%» — это хорошо или плохо, принимая во внимание текущие цены?
    0
френк френков
21 октября 2016, 22:54
Цели 250 и 400.распад предолел канал боковой около 50.здесь 130 импульс волн и канал 150-180.распад скоро 100-120.ещо раз на найзе 115 $ и вторая вершина, которую вещает ММВБ, 70$.обркзок вещают.но ре в баксах.35$ ожидается волна.в баксах 10раз.нам и 500 хватит.
+2
френк френков
21 октября 2016, 23:27
+ в недельной свече.Она цельная.пинцет вниз не может. Гвоздик может, тогда вниз.в основном в 1,5 -3 раза след свеча к этой недельной вверх.
Должна быть логика
+2
d_d
22 октября 2016, 02:25
зачем ограничивать себя какими-то там 3 годами.
всего лишь через 500-1000 лет позиция по этой бумаге на 1млн руб, будет стоить уже не меньше 1млн. $
0
- bolo yong
  22 октября 2016, 10:23
  d_d, поржу я над вашим камметном через 3 года. А скорее всего раньше.)))
  0
- Drozdov.S
  22 октября 2016, 10:29
  d_d, бумага может и до конца года удвоится…
  0
френк френков
23 октября 2016, 23:29
250-400 продам.250 продам 2/3 подержу до след лета.другое переложу в разах к ист максимумам в другое.конечно всё это на обгоне фишек друг друга
0
ilya uralmash
24 октября 2016, 13:23
говорил же надо докупать))))
0