Инвест идея c доходностью до 16%

Инвест идея c доходностью до 16%
(моя группа VK: arcaniscapital)

Облигация «ПИК ГК» 7-боб (код RU000A0JWP46)
Рейтинг Arcanis Capital: BBB
Вероятность дефолта до погашения: 3.786%
Вероятность дефолта до оферты: 0.811%
Рекомендуемая доля в портфеле: 5%
Купоны зафиксированы до конца 2019 года: 13% годовых.
Бумага обладает отличной ликвидностью, доходность достойная. Достаточно высокий купон, при цене близкой к номиналу — в условиях снижения ставок (что ожидается уже в декабре) номинал облигации растет достаточно быстро. При снижении доходности облигации до 10% её номинал прибавит около 5% стоимости. Таким образом, в зависимости от темпа снижения ставок, доходность может составить 15-16% годовых.

Облигации идеи

Arcanis

Москва

426

с 8 октября 2016

12 Комментариев

sergik99
17 октября 2016, 14:11
Как вероятнось дефолта считаете?
И что там в Пересвет банком?
0
SergeyJu
17 октября 2016, 14:34
Если учесть вероятность дефолта и НДФЛ 13%, 16% в случае успеха дадут матожидание чуть выше 10% годовых.
Я полагаю, что покупать рискованные облигации может позволить себе только тот, кто глубоко в теме и в состоянии оценить риск дефолта самостоятельно в любой момент времени.
+1
Ruscash
17 октября 2016, 14:41
не понимаю такие игры — по типу «Русской рулетки»

Берите ОФЗ 29011 и получайте 11% годовых — зачем брать дополнительный риск в 5% — они Вам погоды не сделают. За то штаны будут сухие. Так же в РЕПО можно их сдать и спекулировать на срочке или на акциях
А риск дефолта никогда не просчитаете — вспомните банки — там просто отбирают лицензию и никакие просчеты (кроме инсайда) не помогут выскочить по хорошим ценам
+3
ICEDONE
17 октября 2016, 14:46
если рисковать, то почему нельзя взять облиги с дисконтом к номиналу?
+1

Читайте на SMART-LAB:

АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк»

АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк» 💼 «ФанПарк» – это мультифункциональный всесезонный курорт на западном берегу Шершневского водохранилища. На...

АПРИ

08:35

📌 Сегодня, 27 января, в 10:00 стартует размещение облигаций растениеводческой компании ООО Сергиевское ( BB-.ru , 150 млн руб., ставка купона 25%, YTM 27,45%, дюрация 1,64 года). Интервью...

Иволга Капитал

09:04

USD/CHF: медведи продолжают давить, а быки надеются на коррекцию?

Швейцарский франк мощно прорвал область поддержки, сформированную между уровнями 0,7830 и 0,7880, — продавцы полностью раскрыли свой потенциал. Вероятность «передышки» перед продолжением...

Tickmill

26.01.2026

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...