Куда Штаты дели нефть? Часть 5

Внимательно слежу за нефтетрафиком в районе мексиканского залива. Последние дни наблюдаю движуху на разгрузку и она продолжает увеличиваться. Из 4 супертанкеров два уже разгрузили, два стоят все еще на разгрузке и прибыли еще два: Олимпик Трофи и Анне. В сумме это около 1,6 т  тонн, то есть окло 10 млн баррелей. Надо понимать что магистральные танкеры на рейде никто держать не будет. Пришел — разгрузили — ушел.

Плюс в целом движуха именно возле терминалов в порту постоянно нарастает, многие хабы полностью забиты разгружающимися судами.

Я не ожидал значительного роста запасов на этой неделе, но вот про следующую можно предположить, что мы увидим ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ рост запасов, с весьма высокой вероятностью.

Плюс пробка из танкеров у входа в порт практически не уменьшается, то есть там еще грузить и грузить. Эта ситуация аномальна для данного времени года.

Если предположить, что хеджеры, а это видно по СОТ, значительно увеличили короткие позиции по нефти за последние две недели и взглянуть на график, можно сделать вывод, что разворот в нефти уже состоялся. Сейчас самое время, поскольку хеджеры уже зафиксировали комфортные для них цены и начали разгрузку судов. 

В целом если вернуться к графику, то максимальный объем по Брент в текущем контракте, как раз находится в зоне 51.8-51,9 и уход от этой зоны вниз и ниже 51,3 будет однозначно говорить о сломе тенденции. С возможным снижением на 49. Промежуточный уровень, где может последовать остановка это 50,5, ниже до 49 ничего нет. От 50,5 до 49 можем снизится в течении одной торговой сессии.

Смущает во всей этой картинке пока только одно, сужение спреда между сортами в пользу WTI и соответственно некоторое отклонение по объемным уровням, вниз идти будет из-за этого несколько сложнее. Хотя нельзя исключать некоторое ускорение по WTI.

Зато за продолжение нисходящего тренда в нефти сейчас выступает ВОЗМОЖНОЕ движение по СИПе вниз, так как там похоже уже произошел выход из проторговки, и можно ожидать до конца недели достижение уровня 2100 п возможно уже завтра-послезавтра, это однозначно спровоцирует дополнительное давление продавцов в нефти. А также некоторый ценовой лаг с Индексом Доллара, пока нефть идет в явном контртренде, в том числе и в полной отвязке от основных сырьевых валют, которые явно не верят в этот надутый рост нефти. В текущий момент выход по Индексу Доллара выше 98,5 открывает дорогу на 100, куда мы можем долететь с ускорением в ближайшие торговые дни, по моему мнению до среды следующей недели.