27 августа 2016, 13:22

Недельный торговый план с 29.08 по 02.09.2016г.

Недельный торговый план с 29.08 по 02.09.2016г

Анализ рынка

«Вероятность повышения ставки ФРС выросла в последние месяцы благодаря улучшению показателей рынка труда и ожиданиям умеренного экономического роста,..» сказала глава Федрезерва Джанет Йеллен в пятницу.

Можно с большой долей уверенности констатировать, что именно эта фраза из выступления Дж.Йеллен побудила рынки к серьезному укреплению доллара по рынку в пятницу.Но давайте все таки начнем с фондового рынка США.

Индекс ДОУ.Дневка. Первое что хотелось бы отметить – это то, что у нас завершилась последняя полная неделя торговая в августе и таким образом сформирован месячный канал за торговый август месяц(красные трендовые).Он получился уже нисходящим и по факту выступления Йеллен мы видим четкую тенденцию на фондовом рынке к фиксации части прибыли и уменьшении аппетитов к рисковым активам на фондовом рынке.Причем по факту прорыва уровня кластера из поддержки среднесрочного торгового диапазона и уровня поддержки месячного августовского канала на 18325(18250) фондовый рынок уйдет в область уровня 18000(как ширина пробитого среднеср.диапазона.).

Нефть.Брент.Н4. Видим сформированный восх.месячный канал и краткосрочный симметричный треугольник в рамках нижней части этого канала, причем в случае прорыва уровня сопротивления треугольника на 49.50 вполне возможно укрепление нефти в цене к уровню сопротивления долгосрочного диапазона на 51.00(как ширина пробитого треугольника).

Индекс доллара Н4.Мы видим во-первых сформированный слегка пока нисх.месячный канал и в рамках этого канала индекс в пятницу отработал выход из краткоср. Треугольника, пробив уровень сопротивления на 94.75 и реализовав цель роста как ширины треугольника к уровню 95.50.

Теперь можем констатировать, что индекс доллара перешел в верхнюю часть месячного канала и если подымемся на дневку, то увидим что цель дальнейшего роста индекса – уровень кластера из уровня 200дн.скользящей средней на дневке и уровня сопротивления канала на 96.35.В принципе после выступления Йеллен в Джексон Хоуле рынок будет жить идеей укрепления доллара до следующей пятницы(т.е. до времени выхода нонфармов за август, которые или укрепят вероятность повышения ставки ФРС в сентябре или наоборот опровергнут).

Евродоллар.Дневка.Сформированный мес.канал еще слегка восходящий, но евро уже во-первых перешло в нижнюю часть этого канала после прорыва средней на 1.2250 и во-вторых состоялся прорыв поддержки восх.среднесрочного диапазона на 1.12120 что дает цель укрепления доллара против евро к уровню кластера из уровня 200дн.скользящей средней на дневке и уровня поддержки месячного канала на уровне 1.11000(как ширины пробитого среднесрочного диапазона).

Долларйена.Дневка.Здесь тоже ситуация абсолютно видимая и ясная – происходит укрепление доллара против йены в рамках флетового месячного канала к уровню кластера из уровня сопротивления канала и уровня среднесрочного сопротивления на 102.500.Таким образом йена подтверждает ту же основную тенденцию рынка на укрепление доллара.

Золото.Дневка.На рынке золота выход из металла в доллар начался раньше с прорывом уровня поддержки краткоср.диапазона на 1332.545 и в рамках нисх.месячного канала за август золото имеет цель снижения в цене как ширину пробитого краткоср.диапазона в область уровня кластера из уровня поддержки мес.канала и уровня сопротивления долгосрочного диапазона на уровне 1303.000(красная стрелка).

Таким образом имеем устойчивую тенденцию на рынке на укрепление доллара как реакция рынков на выступление Йеллен и я считаю, что данная тенденция сохраниться до пятницы, т.е. до выхода нонфармов за август.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Согласно анализу приведенному по евродоллару выше я планирую взять евро в продажи от уровня 50% нисх.коррекции на 1.12145 к цели снижения евро на 1.11000.

Фунтдоллар Дневка.В рамках нисх.месячного канала имеем нисх.среднесрочный торговый диапазон 1.28550-1.33000.

Если спустимся на Н4, то видим, что в случае прорыва кластера на 1.31095 из уровня поддержки восх.краткоср.диапазона и уровня сопротивления квартального канала фунт получит цель снижения в область уровня 1.30000(как ширины пробитого диапазона.Вот это я и буду торговать.

Еврофунт.Н4.Имеем перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 0.84800 я попробую оттоговать цель флага на 0.83145(красная стрелка).

Долларканадец.Н4.По факту прорыва кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня 200дн.скользящей средней на 1.30180 канадец будет укрепляться в доллар в область уровня сопротивления мес.канала на 1.31500(черная стрелка.)

Аудидоллар.Дневка.По факту прорыва уровня поддержки среднеср.восх.торгового диапазона на 0.76050 ауди снижается в доллар с целью в область уровня поддержки мес.канала на 0.74500.(красная стрелка).