Недельный торговый план с 02.05 по 06.05.2016г.

Недельный торговый план с 02.05 по 06.05.2016года

                                               Анализ рынка

Ждал сюрприза от БЯ, получил сюрприз от БЯ… Вот уж не думал, что БЯ не воспользуется ситуацией, чтобы ослабить серьезно йену.И межрынок и ТА показывали что готовы к 114(как минимум).Но факт остается фактом.Мотивы БЯ мне понятны не совсем, ну да бог с ними.Имеем, что имеем… А что мы имеем по концу 1 месяца торгов 2 квартала?

Прежде всего позиция ФРС на текущий момент ясна – смотрим текущую обстановку с некоторой долей оптимизма по поводу состояния экономики США и учитывая все сложности мировой экономики и 1 квартала.

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок воспринял сопроводительное заявление ФРС по результатам апрельского заседания со сдержанным оптимизмом.Главное – имеем канал сформированный за 1 месяц торгов 2 квартала и констатируем, что фодовый рынок несколько уменьшил свои аппетиты к рисковым активам.(красные трендовые).Поскольку следующая неделя у нас будет проходить  под знаком ожидания апрельских нонфармов в пятницу то фондовый рынок вполне может прилечь в область уровня кластера из уровня поодержки мес.канала и уровня 23% нисх.коррекции на 17458.(верхняя красная стрелка) Но в принципе видиться коорекция фондового рынка по факту уверенного прорыва уровня поддержки расширяющегося среднесрочного диапазона на 17660 к уровню нисх.коррекции 38% в области 17165 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.Но я бы не стал констатировать что это на 100% сработает, поскольку индекс может остаться по факту выхода нонфармов в рамках мес.канала и тогда рост к уровню сопротивления канала на 18065 через уровень кластера из уровня средней канала и уровня 200дн.средней на Н1 в области уровня 17800.

Брент.Н4.Нефть конечно за месяц показала супер хороший рост, но насколько я понимаю в основном на спекуляциях вокруг возможных договоренностях о заморозке уровня добычи.Договоренности не состоялись.Нефть образовав восх.торговый канал за месяц подошла к уровню средней канала и здесь думаю совершит нисх.коррекцию в рамках общего ожидания нонфармов за апрель.Наиболее вероятный уровень коррекции – уровень кластера из поддержки краткоср.торгового диапазона и уровня 23%нисх.коррекции в области 46.70(красная стрелка).

Индекс доллара.Дневка. Индекс усилил свое нисходящее движение по результатам торгов 1 месяца 2 квартала сформировав еще блее нисходящий канал за апрель.По факту прорыва долгосрочной поддержки на 93.50 первая цель снижения индекса уровень кластера из поддержки месячного канала и уровня 38%нисх коррекции(от восходящего движения с июля 2014года) в области 92.50.



Но если мы спустимся на совсем малый ТФ М30 то можем констатировать, что перед выходом нонфармов в конце след.недели индекс затормозил свое падение, образовав узкий флетовый торговый диапазон 93.05-93.20 в котором я думаю, он будет ждать выхода нонфармов.

Евродоллар.Дневка.Евро сохранила за апрель месяц восх.канал(правда несколько уменьшив его восх.направленность по углу наклона).Но прорыв области кластера из уровня краткоср.восх.сопротивления, уровня сопротивления месячного канала и долгосрочного сопротивления торгового диапазона в области 1.14850(880) ускорит рост евро в область средней квартального канала в области 1.17000(как ширины пробитого краткоср.диапазона).Но учитывая ранее рассмотренную динамику индекса доллара есть большая вероятность что до выхода нонфармов в пятницу евро будет торговаться в рамках сверхкраткого диапазона 1.13600(поддержка квартального канала)- 1.14850(сопротивление краткоср.диапазона).Однозначно мне лично придеться закрывать оставленные в рынке ордера на продажи евродоллара в области уровня 1.13600.

Долларйена Дневка.Как видим в результате решения БЯ и общей обстановки на рынках йена ускорила курс на укрепление с первой целью в область кластера из уровня поддержки квартального канала и уровня поддержки месячного канала в области 103.500 как ширины пробитого среднесрочного торгового диапазона.Но вопрос ведь и в том, насколько хватит терпения у БЯ не выходить с валютными интервенциями в рынок для ослабления йены.Многие называют таким психологически важным уровнем 105.000.Так что можно, конечно торговать йену на укрепление, но надо постоянно держать в уме, что интервенции со стороны регулятора при подходе к 105 вполне реальны.

Золото.Дневка.Золото конечно в большом фаворе у инвесторов при нынешнем раскаде сил.Инвесторы при общей неуверенности в перспективах роста мировой экономики в среднесрочной перспективе охотно прячут часть средств в золото.Восходящий потенциал за апрель золота усилился что мы можем видеть по сформированному за апрель каналу.Причем в последний день торгов в апреле золото пробило уровень среднесрочного сопротивления на 1271.500 что дает цель роста металла в область средней квартального канала на уровне 1325.000(красная стрелка) как ширины пробитого среднесрочного диапазона.

                                               Торговая тактика к плану.

Рассмотренное выше состояние рынков на конец апреля и перспективы на неделю предполагают что в течении следующей недели основными торговымти инструментами (для меня во всяком случае) будут йеновые кроссы и возможно золото.(тем более оставленные ордера евройены и фунтйены в рынке уже в безубытке).

Фунтдоллар.Дневка.Вот эта фигура обведенная красным очень похожа на разворотную Голову-Плечи с линией шеи на 1.46125.Если это действительно она то нам предстоит рост фунта в среднесроке с целью в уровень 1.54000(красная стрелка).Очень может быть что отступив немного(для верности) от уровня линии шеи и найдя хорошую точку для входа стоит поставить отложку в 1.54.В принципе для фунта удивительно это, учитывая висящий над ним Брехит, но против факта который вижу не попрешь...

Еврофунт.Дневка.А если оценить дневку кросса еврофунт, то учитывая что во-первых по факту торгов апреля он явно развернулся в фунт, а во- вторых вот эта фигура также может оказаться разворотной Голова-Плечи(с недорисованным правым плечом, которое кросс за неделю вполне может оформить) и линией шеи на уровне 0.77.300.По факту прорыва линии шеи этой сформированной уже фигуры цель падения кросса область сопротивления 3 годичного инвестиционного канала на 0.73615(красная стрелка).

Евройена.Н4.Прорыв поддержки среднесрочного нисх.диапазона на 122.785 дает мне цель снижения кросса в область поддержки месячного апрельского канала в области 117.000(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.

Фунтйена.Н4.Здесь торгую пока уровень поддержки нисх.торгового диапазона на 151.500(красная стрелка).

Аудийена.Дневка.Пофакту прорыва уровня кластера из уровня поддержки среднесрочного торгового диапазона и уровня средней годового канала на 81.725 кросс имеет цель снижения к уровню поддержки годового канала на 75.450(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.