14 апреля 2016, 13:14
Исследование по справедливой цене акции МТС
Нашел на одном из сайтов информацию по бумаге АФК Система, мне показалась эта информация любопытной так как имею данную бумагу в своем портфеле.
«Всем привет. Сделал оценку Системы с очень консервативными предпосылками по каждому активу. Часть компаний оценил по мультипликатору, причем взял для надежности мультик существенно меньше чем у МТС, часть по стоимости покупки (Медси) или продажи (Детмир). Shiam оценил по доле в капитализации Reliance Com, которую Система получит, банк — 0.3х капитала. Суммарно получилось 27 руб. Если брать мультипликаторы МТС и применить ко всем активам, тогда таргет 30 рублей.»
Sistema 140416.pdf
vk.com/doc309931302_437434678?hash=c230ce530bf4219b2e&dl=ce3f12ad55c614cec3
«Всем привет. Сделал оценку Системы с очень консервативными предпосылками по каждому активу. Часть компаний оценил по мультипликатору, причем взял для надежности мультик существенно меньше чем у МТС, часть по стоимости покупки (Медси) или продажи (Детмир). Shiam оценил по доле в капитализации Reliance Com, которую Система получит, банк — 0.3х капитала. Суммарно получилось 27 руб. Если брать мультипликаторы МТС и применить ко всем активам, тогда таргет 30 рублей.»
5 Комментариев
Григорий14 апреля 2016, 13:38мтс -банк же входит в группу мтс0
МихаилРостовПапа14 апреля 2016, 14:06Григорий, он есть в таблице0- Григорий14 апреля 2016, 14:36КОЛЛЕКЦИОНЕР, я не об этом. Результат МТС за вычетом МТС банка разве?0
- МихаилРостовПапа14 апреля 2016, 14:43Григорий, ааа ну подробности по ссылке автору…0
- Григорий14 апреля 2016, 15:15КОЛЛЕКЦИОНЕР, автору присоветовать надо сюда придти, а то вк не для таких расчетов предназначен, как мне кажется.0
Электроэнергетика – Результаты дочерних компаний Россетей по РСБУ за 1кв24 - Ренессанс Капитал Завершился сезон отчетности по РСБУ за 1вк24 дочерних компаний Россетей. Результаты в обобщенном виде пре...
KatieArya, администрации он может по другому пользу принести — облагородить что-то, улучшить за счет себестоимости это «эффективнее» для баланса
Ideafix346, делить на 2 все умеют), но далеко не всегда такие откаты бывают
18:29
ю
Газпром. Самое разумное решение для компании Голосуем! Достояние как никак национальное Авто-репост. Читать в блоге >>>
Возвращение к тоталитаризму не планируется: хорошие новости для российских инвесторов
Немного слежу за ключевыми новостями, которые могут влиять на частные инвестиции в России. И хочу поделиться...
Биржевые будни Тихомирова А.А. Я здесь пишу только утренние обзоры. Так удобно и так будет дальше. То, что последние два дня скидывал сюда свои мысли о текущей ситуации — лишь исключение из правил. М...
