Недельный торговый план с 08.02 по 12.02.2016г.

Индекс ДОУ.Н1.Видим что индекс оттолкнулся от уровня поддержки инвестиционного канала в области 16000(15940) и нарисовал симметричный треугольник.Если спустимся на ТФ Н1, то явно увидим что индекс ниже 16000 возвращаться в нисх.месячный канал не хочет.На выходные оставлен в рамках краткоср.восх диапазона 16200-16490.И есть причины этому.В воскресенье выходят данные по золотовал.резервам Китая.И если подтвердяться опасения о том, что Китай за последнее время израсходовал значительные суммы на поддержание юаня(а это будет видно по уровню запасов на декабрь), то фондовые рынки уйдут в глубокий минус на опасениях очень жесткого приземления Китая.Индекс ДОУ может провалиться к уровню 15575(как ширина пробитого диапазона).Если инвесторы решат, что ничего страшного, то ДОУ будет отрастать с целью в область кластера из уровня 61% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на Н4.Как сложиться сейчас судить не берусь.То что рынки всерьез закладываются на возможность паники в понедельник на фондовых рынках из-за Китая мы видим по рынку золота.

Золото.Н4.Честно говоря вечером в пятницу стоял в рост золота, но в конце концов решил, что все оставят на выходные в нынешнем состоянии и вышел с прибылью в области сопротивления диапазона на 1060.000.А они под конец торгов увели золото на половину ширины восх.месячного канала, пробив уровень сопротивления в области 1163.000.И если данные по Китаю выйдут в воскресенье удручающие, то можно ставить на рост золота в область 1191.000(как ширина пробитого краткоср.восх.диапазона).

Долговой рынок.Трежелис 5лет.Дневка.К сожалению не нашел у себя графиков немецких бондов(интересно было бы сравнить спреды) но даже по графику дневки трежелис видно, к ак сильно выросла доходность бумаг за январь.А это говорит о том, что спрос на америк.долговые бумаги падает, что еще раз подчеркивает что скорее всего капиталы перетекли на европейские фондовые площадки.

Индекс доллара.Н1.Пока мы видим сформированный краткоср.диапазон 96.750-97.900 т.е. доллар расположен к росту от уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая).Т.е. получается что доллар готов отрабатывать как защитный актив и по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 97.900 может вырасти в область поддержки месячного канала на 98.98(красная стрелка) как ширина пробитого краткоср.диапазона.При этом я понимаю так, что рынок закладывается на худший сценарий на фондовом рынке(т.е. уход в минус) и доллар будет защитным активом.

Нефть Брент.Н4.Нефть отрабатывает нисх.краткоср.диапазон в рамках месячного нисх.канала(красные трендовые) с целью в уровень кластера из поддержки диапазона и уровнем нисх.коррекции 50% на 31.60долл/барр.

Евродоллар.Дневка.А вот здесь возникают большие вопросы(судя по рассмотренному выше графику индекса доллара).Вообще то евро имеет явно восходящую динамику, прорвав все барьеры и уровни нисх.каналов(как квартального, так и месячного и годового).И судя по дневке и реализуемой фигуре восх.флаг(обведен красным) после небольшой нисх.коррекции в уровень 23% на 1.10550 снова в рост к цели восх.флага на 1.14000(красная стрелка).Но… если рынки сочтут обстановку с Китаем угрожающей перспективам роста мировой экономики они могут уйти в доллар как в защиту.И я вижу здесь самую приемлимую цель снижения – это уровень кластера из 61% нисх.коррекции и уровня средней мес.канала на 1.08000.

Долларйена.Дневка.На йене картина более ясная.Как видим образован краткоср.расширяющийся диапазон 116.700 – 120.450 что говорит нам о явном предпочтении йены уйти в доллар вплоть до уровня кластера из уровня средней годового канала и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 120.450(красная стрелка).Но если йена вылетает ниже уровня годовой поддержки на 116.000 ей курс к уровню поддержки инвест.канала в области 113.850(черная стрелка).

Таким образом ситуация на рынках двоякая из-за Китая.Ждем открытия рынков в понедельник.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар Дневка.Все будет зависеть от того как в понедельник поведет себя фондовый амер.рынок.Если он пойдет в рост, значит я после нисх.коррекции к уровню 23%(1.10550) или 38%(1.10000) ставлю евро на отработку цели флага до 1.14000.(красная стрелка).

Если фондовый рванет ниже 16000(поДОУ) значит торгуем в доллар с первой целью в 1.08000.

Фунтдоллар.Дневка.То же самое на фунте.Если фонд.идет в риски то по факту выполнения коррекции к 1.44350 тогую к уровню кластера из уровня сопротивления расширяюшегося диапазона и уровня средней годового канала на 1.46250(по факту прорыва уровня кластера цель роста на 1.49650(уровень сопротивления квартального канала).

Если рынками фондовыми овладевают антирисковые настроения то цель снижения в доллар 1.43000.

Долларйена.Дневка.Здесь тоже ясно.Если идем в риски то торгуем рост доллара против йены в рамках восх.диапазона от 116.000 до 120.000(450).Если антирисковые настроения, то в йену к 113.850.

Долларфранк.Н1.В зависимости как поведут себя фондовые рынки франк или идет к уровню поддержки квартального канала пробивая поддержку переверн.флага(обведен черным) с цулью в 0.97500(черная стрелка) или отрабатывает сверхкратк.флетовый диапазон и по факту прорыва уровня сопротивления на 0.99785 рост к уровню долгоср.поддержки на 1.00575(красная стрелка).

Еврофунт.Н4.Кросс образовал краткоср.флетовый диапазон 0.75415-0.77000 в рамках которого и торгуется.Есть смысл торговать снижение к поддержке 0.75415.

Фунтйена Н4.Прорвав уровень поддержки инвест канала на 171.250 кросс образовал перевернутый флаг(обведен красным), прорвав поддержку которого на 172.530 отрабатывает цель флага на 166.600(красная стрелка).

Золото.Н4.Золото вырвавшись выше рамок восх.месячного канала может вернуться и протестировать уровень кластера из уровня сопротивления мес.канала и уровня сопротивления пробитого восх.диапазона на 1161.500 а далее рост к максимумам 4 квартала(как ширина пробитого диапазона к 1191.000(красная стрелка вверх).