Недельный торговый план с 01.02 по 05.02.2016г.

Недельный торговый план с 01.02 по 05.02

                                               Анализ рынка

Наибольший сюрприз нам на прошлой неделе преподнес Банк Японии, снизив ставки в отрицательную сторону.Япония явно старается ослабить йену.А что ФРС? Осторожно, выверенно, размыто.Но доллар рос.И самое главное воспряли фондовые рынки, т.е. интерес к рисковым активам.

Индекс ДОУ Н1.Несколько незаметно (лично для меня) индекс отттолкнувшись от поддержки годового канала выполнил разворотную фигуру(вернее выполняет) от уровня 15475.Пробив линию шеи на 16095 индекс пошел реализовывать цель перевернутой ГиП(обведена красным) в области  кластера из уровня 200дн.средней на Н1 и уровня средней годового канала на 16635(красная стрелка).Построенный по завершению торгов января месяца канал за месяц(красные трендовые) также подтверждает эту же цель.То есть индекс пробил сопротивление нисх.месячного канала и теперь цель его роста половина месячного канала(от средней до сопротивления).Вот там в области уровня средней годового канала фондовый рынок и будет определяться куда ему идти дальше.Скорее всего по итогам следующей недели и вышедшим к тому времени нонфармам за январь.

Индекс доллара.Н1. Здесь мы видим некоторое торможение в динамике  роста, поскольку индекс достиг уровня кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня средней(синяя точечная)месячного канла на 99.62 и скорее всего индекс ждет нисх.коррекция с двумя возможными целями6 первая – 99.15 уровень50%нисх.коррекции(уровень 200дн.средней на Н1) и 98.98 уровень 61%нисх.коррекции(уровень средней квартального канала).Тоже скорее всего определиться за неделю.

Нефть.Марка Брент.Н4.Нефть  за 10дней торгов совершила большой ценовой скачок от минимумов января на 27.35 до 35.86.И уперлась лбом в сильный кластер из уровня сопротивления краткоср.восх.диапазона, уровня средней квартального канала и уровня сопротивления месячного канала.Так что нефти предстоит некоторое снижение на этой недели на фоне ожидания нонфармов за январь в пятницу.Наиболее вероятно к уровню 34.00(уровень 200дн.юсредней на Н4.

Евродоллар.Дневка.Здесь мы видим прежде всего что сформированный за период торгов январе месячный канал(красные трендовые)еще нисходящий но уже под меньшим углом относительно квартального канала(синие трендовые)что говорит о явном замедлении роста доллара.На конец месяца евро уперлось в уровень средней месячного канала на 1.08315 и учитывая сверхкраткую поддержку и тенденцию индекса доллара, рассмотренную выше нас ждет скорее всего рост в евро к уровню кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня 23% нисх.коррекции на 1.09415.

Долларйена.Дневка.Вот здесь тоже мы видим реакцию прежде всего на решения БЯ в пятницу.Йена снизилась в доллар до уровня 121.000 и обратите внимание, что канал за январь уже восходящий в отличие от флетового канала за 4 квартал прошлого года.Но в области уровня 121.000 йена уперлась в кластер из уровней средней инвестицтионного канала(красная пунктирная), уровень 200дн.средней на дневке и уровень сопротивления месячного канала и не жду в ближайшее время роста выше.Наиболее вероятна коррекция в йену с целями –первая к уровню 38%восх.коррекции(уровень средней квартального канала) на 119.300 и уровень 23% восх.коррекции(кластер из уровня среднеср.поддержки и уровня поддержки квартального канала на 118.200.

Золото.Дневка.С начала года золото начало отрабатывать как защитный актив.Этот факт подтверждается и динамикой сформированного месячного канала.Он резко восходящий.Мы видим что золото стремится к в уровень кластера из уровня сопротивления восх.диапазона, уровня 200дн.средней на дневке и средней месячного канала в области уровня 1131.000.Что вполне логично на фоне ожидания выхода нонфармов за январь в пятницу.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.В рамках сверкраткого восх.диапазона я буду торговать рост евро к уровню 1.09500.

Фунтдоллар Дневка.Фунт слаб в виду фундаментальных причин и неопределеннности.Это же отражает и сформированный месячный канал, который явно в снижение стоимости фунта по сравнению с квартальным каналом.



Если спустимся на ТФ Н4 то видим, что сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) после теста уровня 1.42865 даст цель снижения фунта в область кластера из уровня поддержки годового канала и уровня поддержки месячного канала на уровне 1.39175(красная стрелка).

Еврофунт.Н4.Кросс также подтверждает сформированным месячным каналом, что евро по цене будет выигрывать у фунта. Посему имея краткоср.диапазон 0.75665 -0.76750 его и буду торговать в рост евро, возможно от уровня более долгоср.поддержки на 0.75850.

Фунтйена Н4.Кросс можно будет взят по факту прорыва поддержки треугольника(обведен красным) на уровне 170.435 на снижение в йену с целью в уровень поддержки годового канала на уровне 165.865 как ширины пробитого треугольника(красная стрелка).

Долларфранк Н4.Вот редкий случай, когда я беру франк в работу.Мы видим сформированный краткоср.расширяющийся диапазон и по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 1.02440 франк будет снижаться в доллар к уровню 1.03635(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.

Аудидоллар.Н4.На ауди идет отработка цели разворотной фигуры перевернутая ГиП.(обведена красным) с целью в уровень 0.72000(125).(красная стрелка).Лучше всего брать в рост от уровня сверхкраткой поддержки 0.70645.

Кивийена.Н4.Кросс сформировал резко нисходящий месячный канал и учитывая рамки краткоср.диапазона вполне можно от уровня сопротивления месячного канала на 78.685 брать кросс в продажу с учетом динамики месячного канала к уровню 75.500 как ширине пробитого диапазона в случает прорыва уровня поддержки на 77.240.

Золото.Н4.В рамках краткоср.восх. диапазона можно торговать золото в рост с целью в уровень кластера из уровня краткоср.сопротивления, среднесрочного сопротивления и уровня средней месячного канала на 1131.250.(красная стрелка).