Самая лучшая философия трейдинга по данным статистики за 20 лет
Прочитал много статей на форуме, которые посвящены конкурсу на лучшую философию трейдинга, но может что-то пропустил и не заметил, но все статьи посвящены не философии трейдинга, а его методологии, так как философия-- это, по определению,- форма познания, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах трейдинга, а трейдинг, согласно определению в словаре этого форума-это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках,
основной целью которой является извлечение прибыли.
Поэтому, если посмотреть на статистику деятельности трейдеров на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли, которую представляют различные иследователи, то можно выделить практически единый подход к стабильному и регулярному заработку на финансовых рынках- этот принцип сформулирован давно и звучит он часто: «купи недооцененный актив и держи».
Например, если посмотреть на статистику успешности деятельности на финансовых рынках за 20 лет- с 1993 по 2013 годы (см.видео вверху), то можно заметить, что миллионы так называемых трейдеров, то есть тех, кто ежедневно часами смотрит в мониторы, следя за ценами и постоянно покупая и продавая ценные бумаги или валюты,- трейдерами не являются, так как их средняя доходность в итоге за этот период практически равна уровню инфляции и в несколько раз даже выгоднее просто покупать и держать государственные ценные бумаги, чем быть таким «трейдером»- доходность по ним в несколько раз выше.
По данным диаграммы также видно, что те люди, кто просто купил акции энергетических коомпаний и просто держал их эти 20 лет-- в итоге получили доходность, значительно превышающую доходность этих «трейдеров», которые, как видно, являются не трейдерами, а самыми обыкновенными игроками, похожими на игроков в казино или в лотерею.
Конечно, люди, которые постоянно заняты куплей-продажей на бирже, мне могут сказать- посмотрите на нашу доходность за месяц, за год или за несколько лет, но этим людям можно сказать одно- в течение более долгого промежутка времени вы неминуемо проиграете и потеряете все деньги, так как чем дольше вы остаетесь в этой игре, тем больше становится ваша жадность и тем больше вы верите в собственную
гениальность, что в итоге приведет к тому, что вы начнете занимать чужие деньги и играть уже на них, повышая ставки.
Не было в истории человечества никого, кто на протяжении долгого времени стабильно зарабатывал деньги постоянной деятельностью на бирже- несмотря на то, что некоторые создавали команды, состоящие из Нобелевских лауреатов по экономике, которые управляли миллиардами долларов, зарабатывали несколько лет подряд, но все равно в итоге потеряли деньги клиентов, например очень опытный и влиятельный Джон Меревезер и его знаменитый Long-Term Capital Management hedge fund закончил так же, как и остальные 99,9% «трейдеров».
Поэтому, если трейдинг для вас- это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли, то единственная правильная философия для заработка- это поиск недооценненных в настоящее время активов, стоимость которых значительно возрастет в будущем, через годы.
Если в трейдинге вы считаете необходимым регулярно совершать сделки купли-продажи- ваша деятельность уже не имеет ничего общего с извлечением прибыли, вы автоматически перемещаетесь в категорию «мяса» или добычи для других, для разного рода экспертов, гуру семинаров, брокеров, учителей, инвест-компаний и т.д.- какую бы методику риск-менеджмента, торговли и т.д. вы не применяли- вы уже проиграли в финансовом плане в самом начале, эти методики, как вы называете для себя «трейдинга», различаются только в одном- как быстро исчезнут ваши деньги в процессе их применения на рынке.
Коротко философия трейдинга изложена в знаменитом диалоге из знаменитого фильма:
Старая методологическая ошибка: не показывать просадки. Это раз.
И не увидел сравнения с разными классами хэдж-фондов.
Могу возразить в том же стиле:
Рынок — это боль! Просто интрадейщики понимают это спустя месяцы. Среднесрочники — спустя несколько лет. Инвесторы ничем не отличаются, кроме того, что некоторым из них становится очень больно лишь через много лет.
Рынок — это мечта. Мечтать о том, что жалкие 10-100тыр. (которые только и есть у большинства из нас на мечту) обрастут сложным процентом 5-20% годовых — это надо быть полным дебилом. Трейдинг даёт шанс, пускай призрачный, но шанс, вырваться из нищеты.
Причём тут средняя температура по больнице (средняя доходность частных трейдеров)? Важно другое! Кто-то из нас сможет взлететь на высокий уровень! А кто не сможет? Так нам и терять-то особо нечего!
У вас есть миллиард? Нет? Тогда не надо нам рассказывать про облигации и вложения в энергетиков! Из жалких копеек тут на выходе будут те же жалкие копейки!
например японский рынок боковик 30лет или российский рынок… хаи российского рынка в 97г с учетом инфляций счас =5500 пунктам по ммвб… 19 лет боковик пилим
Инвестирование так же может принести 10000% через много лет, а может принести ноль без палочки.
никого не удивляет, что среднестатистический торговец на рынке (тряпочном или продуктовом) прогорает в течение трех лет?
Так может лучший трейд это накупить китайского ширпотреба и дождаться когда он станет антиквариатом?
господин Шадрин, перелогиньтесь :))))))))