Недельный торговый план с 18.01 по 22.01.2016г.

Недельный торговый план  18.01 по 22.01.

                                               Анализ рынка

Я не поверю тем, кто скажет мне что  мировой фондовый  рынок снова готов идти в рост, особенно учитывая те ожидаемые рынками события, которые нам предстоит пережить за оставшиеся две недели января.Что предстоящее заседание ЕЦБ 21.01, что январское заседание ФОМС(27.01) повлияют на динамику рынков и зададут направленность на весь 1 квартал.Чего рынок ждет от заседания ЕЦБ? А будет ли расширен объем выкупаемых ЕЦБ активов в рамках программы кол.смягчения или нет.На мой взгляд нет.Если уж в декабре этого не сделали, то сейчас и смысла особого в этом нет.Разочарует ли это рынки? В какой то мере да, поскольку халявных денег больше чем сейчас не будет.Чего ждут от ФРС? Продолжит ли он ужесточение монетарной политики с января.На мой взгляд тоже нет.Да и рынок по моему мало верит в это закладываясь по этому поводу на март.

Индекс ДОУ.Недельный.Я вижу, что приведя индекс к поддержке долгосрочного нисх.диапазона на 15900 рынок замер в ожидании.И скорее всего по факту заседаний ЕЦБ и ФРС рванет вниз усиливая антирисковую динамику.Прорыв поддержек восх.квартального и инвест.каналов явно на это намекают.Целью снижения индекса скорее всего будет уровень 15000 в области средней стратегического канала(технически факт прорыва поддержки среднеср.треугольника(обведен красным) указывает именно эту область(красная стрелка) что на недельном графике что на графике Н4 по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 15915.



Таким образом я вижу наиболее вероятным усиление антирисковых настроений на америк.фондовом рынке, что подразумевает что в фаворе до конца января будут защитные, антирисковые активы.



Индекс доллара.Дневка.Учитывая ранее сделанный вывод о наиболее вероятном сценарии на фондовых рынках считаю, что индекс доллара реализует цель перевернутого флага(обведен красным) по факту прорыва поддержки на 98.50 с целью снижения в область поддержки долгоср.восх.диапазона на уровне 95.65 как цели перевернутого флага(красная стрелка).

Нефть Брент.Дневка.Нефть прорвав поддержку нисх.квартального канала на 33.35 усилила нисх.динамику с целью в поддержку годового канала на 25(24.75)долл/барр. Как ширины пробитого канала(красная стрелка).

Евродоллар.Дневка.Евро фактом пробития уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.09145 подтвердит желание расти с двумя целями.Первая как ширина сверхкраткого диапазона в область уровня 200дн.средней на 1.10200(145)(черная стрелка) и конечная как цель восх.флага(обведен красным) в область уровня сопротивления годового канала на 1.11300(красная стрелка).

Долларйена.Дневка.Йена фактом прорыва уровня поддержки квартального канала на 118.545 и особенно поддержки краткоср.треугольника на 117.730 подтвердила свое желание на дальнейшее укрепление в рамках усиления антирисковых настроений на фондовом рынке и целями укрепления йены вижу два уровня 116.000(черная стрелка) как ширина треунгольника) и конечная как цель перевернутого вымпела(обведен красным) в область уровня 114.350(красная стрелка).

Золото.Дневка.Вот на золоте насколько я понимаю, мы дождались возможности серьезного укрепления металла в цене на фоне усиления антириск4овых настроений на рынках.Во всяком случае прорыв уровня восх.флага(обведен красным) на 1089.750 даст мне цель возможного роста золота в цене к уровню 200дн.средней на дневке в области уровня 1136.500(красная стрелка).

Таким образом на основании проведенного межрыночного анализа я могу сделать вывод что наиболее ожидаемо усиление антирисковых тенденций на рынках, что позволяет рассматривать укрепление защитных инструментов рынка против рисковых для формирования валютного портфеля до конца января.

                                               Торговая тактика к плану

Евродоллар Н4.Как и было рассмотренно выше по факту отскока от уровня сопротивления флага на 1.09125 евро рассматриваю с двумя целями роста к уровню 1.10200(черная стрелка) как ширина пробитого диапазона и конечная к 1.11300(красная стрелка) как цель восх.флага.

Фунт и йеновый кросс фунта я рассматривать пока не буду поскольку они выполнили среднесрочные цели снижения и пока непонятно как и к каким целям они будут идти.

Еврофунт.Дневка.Прорыв уровня кластера из уровня сопротивления  среднеср.диапазона и уровня сопротивления инвест.канала на 0.74700 дает цель роста кросса в область уровня 0.79200(красная стрелка) как ширина пробитого среднемср.диапазона.



Если спустимся на Н4 то можем констатировать что сформированный восх.флаг кроссом пробит на 0.75900 и по факту возврата к этому уровню я его беру в рост к уровню 0.78000 как цель флага(красная стрелка).

Долларйена Н4.Имеем две цели по факту воврата к уровню восх.коррекции 117.750.Первая как ширина треугольника(обведен черным) к уровню поддержки годового канала на 116.000(черная стрелка) и конечный как цель перевернутого вымпела(обведен красным) в область уровня 114.220(красная стрелка).

Аудидоллар Н4.Имеем перевернутый флаг(обведен красным) целью которого будет область уровня поддержки инвест.канала 0.66550(красная стрелка).

Кивидоллар Н4.В рамках краткоср.нисх.диапазона возможна продажа киви от уровня поддержки стратег.канала в области уровня 0.64750 до уровня кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня среднесрочн.поддержки на 0.63400(красная стрелка).

Аудийена Н4.Имеем перевернутый флаг(обведен красным) и от уровня кластера на 80.800 можно торговать снижение к уровню цели флага на 76.150(красная стрелка).

Золото.Н4.Торгуем две цели роста золота при условии что оно остается выше уровня сопротивления восх.флага(обведен красным) на 1088.500.Первая как ширина краткоср.нисх.диапазона к уровню средней годового канала(черная стрелка) на 1098.950 и конечная как цель малого флага к уровню 1124.000(красная стрелка).