Недельный торговый план с 26.10 по 30.10

Недельный торговый план
с 26.10 по 30.10 2015 года.
Анализ рынка.

Что можно сказать по завершению очередной торговой недели? Вполне предсказуемая реакция по факту объявления итогов заседания ЕЦБ и особенно комментариев М.Драги, который сделал все чтобы срубить дальнейший рост евро.
Что мы имеем в качестве фундаментального фона — 1.Ожидание расширения программы выкупа облигаций ЕЦБ в декабре, что конечно оказало негативное влияние на динамику евро.2.Очередное снижение ставки ЦБ Китая, что создает дополнительный драйвер для азиатских и тихоокеанских валют в рамках прежде всего в керри-трейде. 3.Ожидание итогов заседания ФОМС в среду и комментариев Дж.Йеллен о планах ФРС на конец 2015года — даст старт ФРС ужесточению монетарной политики или отложит на первую половину 2016года? Шансы что даст старт высоки и если Йеллен в комментариях об этом намекнет, то скорее всего мы увидим рождественное ралли в рисковые активы, а значит и усиление доллара.
Индекс ДОУ.Дневка.Индекс подошел к уровню кластера из уровней 78% восх.коррекции от нисх.движения с середины июля 2015года и уровня 200дн.средней на дневке.Уровень кластера 17565 будет сдерживать до комментариев Йеллен по итогам заседания ФРС в среду, но если будет намек на возможность ужесточения ставки в декабре то скорее всего уровень кластера будет пробит и индекс пойдет к цели восх.флага т.е. к максимумам июля на 18345(красная стрелка.



Если спустимся на ТФ Н1 то видим краткосрочный торговый диапазон 17410-17565 в котором индекс скорее всего будет торговаться до вечера среды.



Индекс доллара.Н1.Индекс немного заскочил выше уровня средней восх.квартального канала и тоже самое образовав до среды краткоср.диапазон 96.965(уровень пробитого среднеср.сопротивления диапазона)- 97.275(уровень 78%восх.коррекции от нисх.движения июля 2015года.


ТФ Дневка.В случае намека в среду на ужесточение монетарной политики скорей всего вынос индекса наверх к уровню 99.350 как ширине пробитого среднесрочного диапазона.)



Евродоллар.Дневка.Видим выход ниже уровня поддержки сложившегося среднесрочного диапазона 1.11250 -1.14750 и приведение евро к уровню 78% нисх.коррекции к восх.движению с июля 2015года.Тактим образом можем ожидать в случае намека на ужесточение в декабре прорыв уровня 1.10000 и укрепление доллара к цели поддержки более долгосрочного диапазона 1.08250-1.15000 как ширине пробитого среднесрочного диапазона(красная стрелка).Если же Йеллен намекнет что ФРС скорее всего даст старт ужесточению монетарной политики в первой половине 2016года рынок будет разочарован и мы увидим вовращение в рамки среднесрочного диапазона с явной целью к уровню 1.147500(1.15000).



Долларйена.Дневка.Йена несколько забежала вперед(на мой згляд) в своем ослаблении и до среды вернется к уровню 121.000(кластер из уровня 200дн.средней на дневке и уровня 38%восх.коррекции от нисх.движения июля 2015года.И до среды узкий диапазон 120.600 -121.000 и по факту комментариев Йеллен(вернее от направленности комментариев) или к уровню 122350(как ширина пробитого среднесрочного диапазона)или возвращение в среднесрочный диапазон с целью укрепления йены к уровню поддержки на 118.765.



Золото.Дневка.Золото залегло в краткоср.диапазон 1160-1179.15(уровни 61% и 78%)восх.коррекции от нисх.движения с конца июня 2015года.По факту комментариев Йеллен вполне возможна просадка золота в цене с первой целью к уровню кластера из уровня 50%восх.коррекции и уровня сопротивления нисх.квартального канала на 1144.00.


 

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н1.До среды думаю евробудет торговаться в диапазоне 1.10000-1.11200(черная стрелка) и по факту комментариев Йеллен в среду при благоприятном комментарии для доллара вероятен прорыв 1.10000 с выходом уровню 1.08450 как цели перевернутого флага.(красная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.Пробит расширяющийся диапазон(обведен красным) с целью снижения фунта в область поддержки среднесрочного диапазона на уровне 1.52000(красная стрелка)


.Н4.Поскольку фунт отстал в реации на укрепление доллара против евро то он в начале недели будет догонять имея цель снижения к уровню среднесрочной поддержки на 1.51745.А вот на этом уровне он уже будет определяться.



Долларлуни Н4.Перспективен канадец по факту прорыва сопротивления восх.краткоср.треугольника(обведен красным).Цель роста доллара против канадца как ширины пробитого треугольника на уровне 1.33645(красная стрелка).



Аудидоллар.Н4. Пробитие поддержки краткосрочного треугольника(обведен красным) на 0.71985 даст цель снижения ауди к уровню 0.70200.(красная стрелка).



Кивидоллар Н4.Прорыв уровня кластера из уровня сопротивления среднесрочного диапазона и уровня поддержки краткосрочного треугольника(обведен красным) на 0.67260 даст цель снижения киви к уровню 200дневней на Н4 на уровне 0.65000.



Евройена Дневка. Прорыв уровня кластера из уровня 200дн.средней и уровня краткоср.поддержки треугольника дает нам цель снижения кросса к уровню поддержки нисх.квартального канала на 131.000(красная стрелка).Но есть еще уровень поддержки среднеср.диапазона на 133.225.



Посему учитывая уровень среднесрочной поддержки в продажу кросс лучше всего брать либо по факту прорыва уровня 133.225 или на откате от уровней либо 134.215(23%восх.коррекции) либо 134.625(38%восх.коррекции) до цели снижения кросса на 131.000.График Н4.)



Фунтйена Дневка.Учитывая что фунт отстал в своей динамике снижения от евро и также что кросс входит в динамику нисх.квартального канала по факту прорыва кластера из уровня 200дн.средней на дневке и уровня сопротивления кварт.канала кросс будет иметь в рамках краткосрочного диапазона цель снижения к уровню поддержки диапазона на 182.500.(красная стрелка).