вариационная маржа — то, что было заработано/потеряно между клирингами
накопленный доход — то, что было вариационной маржой до дневного клиринга (в 14:00 вариационная маржа обнуляется и становится накопленным доходом)
разница между лимит откр.поз и пред.лимит откр.поз — то, как изменилась сумма вашего счета за сутки.
утром набирается вариационка, в 14:00 она обнуляется и становится накопленным доходом, после 14:00 считается новая вариационка, в 18:45 она и накопленный доход обнуляются, плюсуются к лимит.откр поз, и заново считается вариационка до 14:00 следующего дня.
вы заработали за сутки 102 753-96 822=...
план.чист.поз — сумма, которая еще не задействована в торгах, но может быть задействована.
п.с. как новичок новичку: торговать всеми 100 000 рублей, особенно на срочном рынке, не советую. разве что это для вас копейки. все можно потерять за один день.
Андрей Андреевич, я в начале торгов делал из 55000 73000 за один день. А потом за несколько дней сливал гораздо больше. Просто не торгуйте на все деньги, если у вас не несколько лет опыта работы на рынке.
TIzotov, разве может быть такая рекомендация, единая для всех? Есть масса трендследящи систем, на которых 1% приведет к сливу, а, скажем, 2-3% (и даже больше) к очень хорошей доходности.
Размер слива наверно в большей степени правильней регулировать объёмом сделки. А стопы согласно системе с учетом объёма.
Андрей Андреевич, сверхкороткие стопы сносятся ГОРАЗДО чаще, чем «нормальные», технически обоснованные стратегией.
Грубо: лучше потерять 5 раз по рублю и при этом взять тренд с хорошим профитом, чем миллион раз по копейке и так и не словить тренда.
Обычно на неоправданно коротких стопах сначала выбивает из сделки, а потом таки идет в нужную сторону.
Ну и последнее: практика показывает, что нельзя жадничать на копейках, когда охотишься за большой целью. Чем больше цель, тем больше стоп. И кто бы мне ни рассказывал как он мастерски берёт большие ходки с ультракороткими стопами, я ему не поверю.
Скальпинг с ультракороткими стопами — тут поверю легко, но это совсем из другой оперы ария. Это нельзя применять к трендовым ТС.
Андрей Андреевич, от нуля пунктов )
Если скальпить не на самых обвалах, то средний спред должен получиться меньше обычного. Т.е. выгодней.
Впрочем, любые параметры вы можете уточнить на любой момент времени — там есть тиковая история.
Вы уж дальше давайте сами, а то я мало что получается пиарю брокера, так еще форексного — тут это не любят, забанят нах.
VladMih, для начала нужно узнать, как делаются деньги такими системами, потом наладить собственную, а потом только дойти до изменений в алгоритме, касающихся эффективному использованию стопов. А пока лучше пусть будет 1% депозита на сделке :)
TIzotov, да я двумя руками за. Пусть даже 0.5% для начала. Но только не за счет сверхкоротких стопов. Сверхкороткие я за 10 лет не научился ставить — кроме постоянных сносов и сплошного лосева ничего от них не поимел. А вот объёмом сделки добиться малых лосей — для меня это самое то.
Что вы так к размеру стопа жестко прикипели???
Привыкли на бирже на всё депо заходить? ))
Тогда да, только стопом и регулируем…
Имеет ли место «несоответствие в силах в пользу противника»?
если в США-300млн жителей, в ЕС-500млн, в России только 150
Для чего создано ТЯО? Его наличее у РФ не останавливает ни Украину, ни ...
Федер.казнач,на 6 дней размещает на депозитах,так "деревянного тянут за " уши",.... Федеральное казначейство планирует разместить средства единого казначейского счета на банковских деп...
Волшебник, не совсем верно --тело высокодивидендных акций вырастет сильнее чем длинных офз
( в условиях падения ставки, ставку к концу года ожидаю на уровне 13 проц )
поскольку у акций с растущ...
🐹Ростелеком. RTKM
🥜В прошлый раз вход получился удачным и бумага сходу пошла выше. Но тыркалась, тыркалась неделю, но так +-100р. бумаге не далось. Это к вопросу о том, что писал в приветственно...
Что то мне кажется.... Манипуляция в Мосбирже!
Вчера хихикали, когда я начал подбирать по229. а сегодня приумолкли. Похоже Кукл выдавил всех испуганных и набрал позу.
А вот, если тоже самое проис...
Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я.... Все взбудоражились что у него там убыток… Но это же просто скажем так бумажный убыток от того что европейские активы списались, он же там не пош...
М видео. Потерпевший крах — почувствует взлёт. Нвер Симонян
Начнем с технической картины. MVID 3 месяца. Цена в середине диапазона 232-148 вероятнее это диапазон накопления это предположение).
...
Портфель Акции / Деньги (22,5% за 12 мес.). Не в пользу акций
Портфель PRObonds Акции / Деньги имеет 22,5% за 12 месяцев.Индекс МосБиржи за это же время — +35,1%. Т.е. портфель вобрал в себя поч...
Сектор Элетрогенерации. Идей в секторе нет
Есть один сектор, который не очень популярен у широкого круга инвесторов — электрогенерация, представленный такими компаниями как: ИнтерРао, Юнипро, Русги...
Сектор Элетрогенерации. Идей в секторе нет
Есть один сектор, который не очень популярен у широкого круга инвесторов — электрогенерация, представленный такими компаниями как: ИнтерРао, Юнипро, Русги...
накопленный доход — то, что было вариационной маржой до дневного клиринга (в 14:00 вариационная маржа обнуляется и становится накопленным доходом)
разница между лимит откр.поз и пред.лимит откр.поз — то, как изменилась сумма вашего счета за сутки.
утром набирается вариационка, в 14:00 она обнуляется и становится накопленным доходом, после 14:00 считается новая вариационка, в 18:45 она и накопленный доход обнуляются, плюсуются к лимит.откр поз, и заново считается вариационка до 14:00 следующего дня.
вы заработали за сутки 102 753-96 822=...
план.чист.поз — сумма, которая еще не задействована в торгах, но может быть задействована.
п.с. как новичок новичку: торговать всеми 100 000 рублей, особенно на срочном рынке, не советую. разве что это для вас копейки. все можно потерять за один день.
Размер слива наверно в большей степени правильней регулировать объёмом сделки. А стопы согласно системе с учетом объёма.
Грубо: лучше потерять 5 раз по рублю и при этом взять тренд с хорошим профитом, чем миллион раз по копейке и так и не словить тренда.
Обычно на неоправданно коротких стопах сначала выбивает из сделки, а потом таки идет в нужную сторону.
Ну и последнее: практика показывает, что нельзя жадничать на копейках, когда охотишься за большой целью. Чем больше цель, тем больше стоп. И кто бы мне ни рассказывал как он мастерски берёт большие ходки с ультракороткими стопами, я ему не поверю.
Скальпинг с ультракороткими стопами — тут поверю легко, но это совсем из другой оперы ария. Это нельзя применять к трендовым ТС.
Впрочем, если у вас депо $5К+, то в Альпарях есть тип счета с плавающим спредом от 0п. Посмотрите.
Если скальпить не на самых обвалах, то средний спред должен получиться меньше обычного. Т.е. выгодней.
Впрочем, любые параметры вы можете уточнить на любой момент времени — там есть тиковая история.
Вы уж дальше давайте сами, а то я мало что получается пиарю брокера, так еще форексного — тут это не любят, забанят нах.
Что вы так к размеру стопа жестко прикипели???
Привыкли на бирже на всё депо заходить? ))
Тогда да, только стопом и регулируем…