01 августа 2015, 19:18
25 дней результат
Результат работы за 25 дней составил на один контракт + 142.75 пунктов или +141%. В данное время я жду возврата индекса к снижению и нахожусь в «короткой» позиции с ценой 2074.75. Цель ниже 2060.
Это был период высокой волатильности рынка. Вот как это выглядит на фоне полугодового графика ES:
А вот график всего периода с 25 июня по 31 июля:
Те, кто считают, что рынок может продолжить рост, видят от данной точки логику в движении выше 2130. А я вижу логику в движении к 2000. Рынку не на чем расти, нет новых идей и новых импульсов. Впереди либо снижение рынков под рост ставок, либо снижение рынков, потому что ставки повышать нет резона, и нет роста экономики, нет роста ВВП, нет роста инфляции — нет ничего того, что обещано...
Чтобы вновь и вновь не отвечать о том, что я делаю.
Я торгую всегда одинаковое количество контрактов. Сумма, выделенная для работы по данному методу, не увеличивается, деньги, полученные от работы, не реинвестируются. Допускаю максимально два усреднения. За период было сделано четыре двойных среднения и одно одинарное. Вкладывается в сделку сумма, кратная $5060, — такой размер Initial Margin на один контракт E-mini S&P500 у моего брокера.
Я не отдаю рынку деньги и не фиксирую образовавшиеся убытки просто потому, что рынок пошел против меня. Я знаю, что для 99% испеченных на всякого рода курсах трейдеров — это не понятно, ведь их учили отдавать рынку деньги и реализовывать убытки, как только рынок пошел против позиции. А мне не понятно, зачем и почему нужно обязательно кормить рынок своими деньгами. Короче, кому нужно и кому нравится, пусть кормит рынок, а я не намерена.
На один контракт получено 142 пункта прибыли, это значит, что для получения мной убытков по данной позиции индекс должен вырасти внезапно на 142 пункта. Это маловероятно. Поэтому у меня есть свобода действий в этих пределах.
Это был период высокой волатильности рынка. Вот как это выглядит на фоне полугодового графика ES:
А вот график всего периода с 25 июня по 31 июля:
Те, кто считают, что рынок может продолжить рост, видят от данной точки логику в движении выше 2130. А я вижу логику в движении к 2000. Рынку не на чем расти, нет новых идей и новых импульсов. Впереди либо снижение рынков под рост ставок, либо снижение рынков, потому что ставки повышать нет резона, и нет роста экономики, нет роста ВВП, нет роста инфляции — нет ничего того, что обещано...
Чтобы вновь и вновь не отвечать о том, что я делаю.
Я торгую всегда одинаковое количество контрактов. Сумма, выделенная для работы по данному методу, не увеличивается, деньги, полученные от работы, не реинвестируются. Допускаю максимально два усреднения. За период было сделано четыре двойных среднения и одно одинарное. Вкладывается в сделку сумма, кратная $5060, — такой размер Initial Margin на один контракт E-mini S&P500 у моего брокера.
Я не отдаю рынку деньги и не фиксирую образовавшиеся убытки просто потому, что рынок пошел против меня. Я знаю, что для 99% испеченных на всякого рода курсах трейдеров — это не понятно, ведь их учили отдавать рынку деньги и реализовывать убытки, как только рынок пошел против позиции. А мне не понятно, зачем и почему нужно обязательно кормить рынок своими деньгами. Короче, кому нужно и кому нравится, пусть кормит рынок, а я не намерена.
На один контракт получено 142 пункта прибыли, это значит, что для получения мной убытков по данной позиции индекс должен вырасти внезапно на 142 пункта. Это маловероятно. Поэтому у меня есть свобода действий в этих пределах.
Lucia f, экая мешанина в голове...:)) байдена не хватает
Вася Баффет, У меня тоже так не было, но я не против, пусть брокер поработает для нашей пользы. Я не думаю, что деньги там вручную зачисляют, может быть, наконец релиз ПО в ПРОД выкатили нормальный...
Мое неэкспертное мнение — продавать смысла уже нет, тем кто по 180 и выше закупился. Июль август так и будет падать. Осенью начнется новый цикл роста всего рынка, в том числе и акций евротранса. Так ч...
У нас с Китаем перемирие от СМЗХ, для этого Великую китайскую стену построили.
Кормщик, такие доходности показывать непросто за долгий период. Но разово можно и больше.
Polaris, поддерживаю.
14:14
ЦБ почти на треть сократит продажи валюты Во второй половине 2024 года ЦБ почти на треть сократит продажи валюты без учета бюджетного правила, следует из расчетов регулятора.
Объем операций сост...
14:14
ЦБ почти на треть сократит продажи валюты Во второй половине 2024 года ЦБ почти на треть сократит продажи валюты без учета бюджетного правила, следует из расчетов регулятора.
Объем операций сост...
14:14
Юань и индекс Мосбиржи Юань недавно отскочил от уровня годичной давности
10,811 от 11.05.23.
Аналогичный фокус провернул индекс Мосбиржи, отскочив от уровня немного ниже 3000.
А уровни про...
ЯНДЕКС - будут допки? «СД „Яндекса“ может получить полномочия для допэмиссии под программу мотивации»
«Мы ожидаем, что в ближайший год количество акций МКПАО „Яндекс“, находящихся в обращении, не ув...
вы в четверг сказали, что в пятницу золото 1140
но этот прогноз не сбылся
значит ли это что прогноз отменяется и больше не надо ждать золото по 1140
или просто прогноз переносится на понедельник?
заранее спасибо
Я уже вам ответила: нормальные трейдеры не ждут, а делают деньги на том рынке, который у них есть здесь и сейчас. Я за время ваших вопросов ко мне уже много раз купила и продала золото, а вы все спрашиваете.
Золото вырастет выше 1150 сегодня-завтра-послезавтра,… но вырастет.
Займитесь делом.
вы в прошлый раз сказали, что нормальные трейдеры ждут своей цены
а теперь говорите, что они не ждут ее.
так ждут или не ждут?
я всего лишь спросил, когда именно по вашему мнению золото будет 1140. в прошлый раз я спрашивал в четверг, вы сказали «завтра», то есть в пятницу. Но в пятницу не было.
Сейчас вы говорите «сегодня/завтра», но сегодня и завтра точно не будет, т. к. выходные дни.
в понедельник будет? во вторник? в среду? на следующей неделе? в августе? в сентябре? до конца года? до конца следующего года?
когда? просто скажите.
«Завтра», «сегодня», «вчера» — это слова имеют более широкое значение, чем выражения «завтра, 3 августа 2015 года», «вчера, 1 августа 2015 года», и «сегодня, 2 августа 2015 года». Другой смысл — это ближайшее будущее, недавно прошедшее, текущий момент. И так не только в русском языке. Такой смысл ближайшего времени существует у всех народов мира. Тот, кто этого не понимает, не понимает смысла времени и не понимает человеческой речи. А это тоже существенный недостаток, делающий человека профессионально непригодным в качестве трейдера.
Золото вырастет в ближайшее время.
теперь все понятно. «завтра», «сегодня» и «вчера» — это не завтра, не сегодня и не вчера. а 1140 это не 1140, а «имеет более широкое значение».
единственное, что мне остается добавить — это то, что нормальные трейдеры не покупают золото в пятницу 1097 овервик, когда очевидно, что на следующей неделе его можно будет купить на 15-17 долларов за унцию дешевле.
кстати прежде чем писать что-либо про позиции хедж-фондов неделю назад, вам следовало посмотреть динамику открытого интереса, а также позиции производителей.
тогда вы возможно увидели бы, что сейчас просто хеджерами закрывается часть очень старых шортов вблизи «круглого» уровня, открытый интерес снижается, и интереса к лонгам у рынка никакого нет.
И не стали бы писать всякую чушь. Да еще с таким апломбом. И хамить незнакомым людям.
Всего хорошего. Честно говоря я всю неделю над вами потешался :)
И я не верю в сказки, что если чел взял профит и вывел первоначальное бабло, то он больше не рискует его потерять. Ещё как рискует! И чем ровнее и быстрее он сумел вывести первоначальное бабло за счёт лихого профита, тем больше рискует. Ибо соблазн вернуться тем выше.
Я больше двух позиций внутри дня стараюсь не работать. Значит, если выделено на работу с ES 100 000, то я не открою сразу 10 контрактов. В этом случае я не смогу два раза усредниться.
Я в тексте указала, что не реинвестирую и всегда работаю с одной суммой.
Если есть возможность дважды усредниться, то тройной размер 3IM для работы обязательно должен быть — это раз.
Если есть в методе вероятность ждать своей цены, то есть изначально запас, равный минимально ждать 30 пунктов движения цены против позиции — это два.
Если накоплено 142 пункта, то этот капитал дает возможность решать, как быть, если цена пошла против позиции больше чем на 30 пунктов, — это три.
Daily Jul.27 Jul.28 Jul.29 Jul.30 Jul.31
NY Up 192,306 788,438 710,619 343,428 472,089
NY Off 705,368 123,246 164,608 443,277 495,500
Сам жду движения ниже 2050 возможно 2000 увидим в августе. Сидеть буду пару недель возможно)
online.barrons.com/public/page/9_0210-trddiary.html
А не реализованную я не реализую. И смысла ее считать нет.) Я ее указываю только для отчетности — текущий пересчет по рынку.
На примере:
Купили 1 контракт по 2000, продали по 2010. Значит заработали 10 пунктов.
Купили 1 контракт по 2000, усреднились по 1995, усреднились по 1990. Итого в сделке 3 контракта. Средняя 1995. Закрылись в минус по 1985. Или в минус 10 пунктов от средней цены.
Общий результат какой по-Вашему? 0 или -20?
142/2000= 7%
Задачка для третьего класса.)
Один контракт требует для участия в сделке $5060. На один контракт получена прибыль 142.75 пункта. Если превратить эту прибыль в деньги, то это будет 142.75 х $50 = +$7137.5 на один контракт. А один контракт требует капиталовложения $5060. $7137.5 составляют 141% на вложенный капитал на один контракт.
2 000*50$= 100 000$
146*50$= 7 000$
7000$/100 000$= 7%
Если ваш капитал 100 000$, то доходность 7%.
Ну если доходность от ГО считать это очень интересно) Т.е минус 101,2 пункта будет считаться за минус 100%? )
101*50$=5060$
Я не понимаю, откуда вы берете какие-то цифры? Например, вот эти:
146 х $50 = $7300, а не $7000, и откуда 146?
А это что такое: 101*50$=5060$?101 х 50 = 5050, а не 5060. Откуда вы взяли 101 и почему 101, а не 103.5 или на 107.2?..
Я распишу конкретную доходность в расчете на капитал в отдельной теме в конце дня, чтобы укротить вашу арифметическую фантазию.
счет 15000
заработано +142%
просадка 0% (пока сделка не закрыта, просадки нет) ))))