Недельный торговый план 27.07-31.07.

Недельный торговый план с 27.07 по 31.07.
Анализ рынка

Неделя выдалась странная.Волнения на рынке начались сразу с утра понедельника с на первый вгляд немотивированного падения котировок золота на споте.Потом уже задним числом все стало ясно(биржа Шанхая после аудита обнаружили, что физического в их распоряжении несколько больше, чем считалось ранее) что естественно дало такой эффект на рынке.При явной новостной недельной передышке мы всю неделю наблюдаем выход игроков фондового рынка из рисковых активов.
Индекс ДОУ.Дневка. По факту недельной торговли констатируем что фондовый рынок выпал из краткоср.восх.диапазона 17550-18000. Видим пробития в пятницу поддержки диапазона и уровня нисх.годового канала, что является сигналом на усиление нисх.тенденции.И что, каковы теперь перспективы? Технически индекс имеет цель снижения к минимумам февраля(как ширина пробитого диапазона) на уровне 17100.



Индекс доллара Дневка.Вот индекс доллара на мой взгляд пока не дает ответа каковы перспективы доллара в ближайшей перспективе.Я даже могу с высокой долей вероятностью сказать почему — перед долларом стоит задача изменить свою роль на рынке на фоне явного снижения интереса к риску(доллар до этого выступал как фондируемая валюта, росшая при росте интереса к риску).Теперь доллар должен вспомнить о своей роли как защитного актива.Сейчас можем констатировать, что индекс торгуется в рамках нисх.квартального канала, причем тестирует сопротивление на 97.845.(красная стрелка).


Причем если спустимся на ТФ Н4 видим что наиболее вероятный сценарий — это снижение к поддержке 96.935, а затем рост к уровню сопротивления на 97.845 и по факту прорыва сопротивления рост индекса к цели флага(обведен красным) к уровню 78%восх.коррекции на 99.150(красная стрелка).



Евродоллар.Дневка.Констатируем что евро торгуется в рамках нисх.годового канала и главное тенденция снижения евро усилилась по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 1.10000.По концу недели евро оставлен у уровня сопротивления 1.10000(бывшая поддержка) и имеем краткоср.флетовый диапазон 1.08150 — 1.10000 и самое вероятное развитие событий на сл.неделе — это снижение в доллар к уровню поддержки на 1.08150(красная стрелка).



Долларйена.Дневка.Йена тестирует поддержку восх.краткоср.диапазона на 123.750.В этой же области имеем кластер, то есть еще и уровень сопротивления стратегич.канала(коричневая трендовая) который мне дает основание утверждать, что снижения йены в доллар выше этого уровня небудет.А учитывая тенденцию снижения интереса к риску на фондовом считаю наиболее вероятным развитием событий — это укрепление йены как защитного актива с целью в уровень поддержки квартального канала на 123.000(красная стрелка).



Золото.Дневка.Золото после обвала в начале прошлой недели к 1069.50 ищет точку равновесия от которой может отткорректироваться в рост.Как видим краткоср.сопотивление наметилось на 1100.35 и по факту или прорыва золото пойдет в рост далее к уровню поддержки годового канала на 1132.65 или золото снова начнет снижаться с целью в уровень 1070.00(т.е. в область достигнутых минимумов).На мой взгляд золото предолеет уровень 1100.35 и будет торговаться в диапазоне 1100.00-1132.65 с некой склоностью к росту как реакцией на снижение интереса к рисковым активам.




Я могу для себя констатировать, что для торговли для меня более всего интересны будут йеновые кроссы, поскольку йена скорее всего будет укрепляться по рынку на фоне снижения интереса к рисковым активам.

торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Евроторгуется в рамках нисх.годового канала.На конец торговой недели тестирует уровень поддержки пробитого диапазона на 1.10000, которое теперь сопротивление.Шансов что евровыйдет наверх выше 1.10000, т.е. за рамки годового канала очень мало, учитывая и фундаментальный фон ЕС и близкую дату(среда) очередного заседания ФОМС по ставке.Имеем краткоср.флетовый диапазон 1.08150 — 1.10000 и планирую торговать снижение евро к поддержке диапазона.



Фунтдоллар Дневка.Фунт вылетел из динамики восх.квартального канала и восх.треугольника(уровень кластера на 1.55650.Тогда первая цель снижения фунта уровень средней годового канала на 1.53250.Вторая цель снижения по факту выхода ниже 1.53250 это цель перевернутого вымпела(обведен красным) в область уровня 1.51500(красная стрелка).



Аудидоллар.Дневка.Имеем прорыв поддержки нисх.годового канала, что усиливает нисх.тенденцию для ауди. Целью снижения ауди имеем уровень 0.70000(красная стрелка) как цель перевернутого флага(обведен красным).



Евройена.Н4.Видим сформированный перевернутый вымпел(обведен черным) с двумя целями снижения по факту прорыва поддержки треугольника.Первая как ширина треугольника на уровень 133.250(черная стрелка) и вторая как цель перевернутого вымпела на уровень 132.220(красная стрелка).



Фунтйена Н4.Имеем сформированный нисх.диапазон 183.750 — 193.850(обведен красным) с двумя целями снижения фунта.Первая в область кластера из уровней средней годового канала и уровня средней инвест.канала на 189.150(красн
ая стрелка) и конечная к уровню кластера из уровня поддержки диапазона и уровня 200дн.средней на Н4(уровень 183.750) черная стрелка.



Канадецйена Дневка.По факту прорыва уровня поддержки краткоср.диапазона на 94.725 кросс будет иметь две цели снижения.Первая как ширина пробитого диапазона к уровню 92.500(черная стрелка) и вторая как цель перевернутого флага(обведен красным) на уровень 91.185.(красная стрелка).