Недельный торговый план 01.06-05.06.

Недельный торговый план с 01.06 по 05.06.
Анализ рынка

Закончены 2 месяца торгов 2 квартала.С чем пришли рынки к лету(периоду летних отпусков).Явному торможению роста американской экономики(судя по последнему отчету ВВП за 1 квартал).Временное явление ли это, всвязи с погодными условиями? Вопрос.Будут ли учитывать рынки данный факт, или спишут это на погодные факторы.Посмотрим.Европа тоже на пороге решения по Греции.Ждет ли ЕС выход Греции из ЕС? Объявит ли Греция дефолт? Европейские чины говорят, что готовы к такому развитию событий и ничего катастрофического не произойдет если Греция отколется.Может и так.Модет действительно стоит скинуть это гнилое звено из цепи, чтобы нормально развиваться дальше.Посмотрим.Во всяком случае следующая торговая неделя будет очень показательна.
Индекс ДОУ Дневка.В рамках среднесрочного флетового диапазона 17650-18250 видим четко сформированную разворотную фигуру Голова-плечи с линией шеи на 18000.Таким образом констатируем что фондовый америк.рынок имеет четко сформированную тенденцию к уменьшению рисковых позиций с целью снижения в область кластера из уровня средней инвестиц.канала(красная пунктирная) и уровня сопротивления квартального канала(синяя трендовая) на 17800 как цель фигуры ГП(красная стрелка).В принципе учитывая фон и период летних отпусков логично.Но встает вопрос — в каких активах рынки будут пересиживать это летнее время снижения активности на фондовом рынке?



Индекс доллара.Н4.Видим четко сформированный восх.вымпел(обведен красным) и выход индекса выше уровня средней канала 2 месяцев 2 квартала(красные трендовые) и уровня 200дн.средней на 96.900.Таким образом высока вероятность что по факту прорыва уровня сопротивления вымпела на 97.600 будем иметь цель роста индекса кв область уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 100.100(красная стрелка).



Евродоллар Дневка.Поскольку график индекса доллара мы уже видели, то меня не удивил дневной график евродоллар.Зеркальная картина как и на индексе.Сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) по факту закрепления евро в нижней части восх.канала 2 месяцев 2 квартала с целью снижения евро в область поддержки среднесрочного торгового диапазона на 1.06500(красная стрелка).Таким образом можем констатировать с высокой вероятностью, что по факту прорыва уровня поддержки вымпела на 1.09700 евро уходит в доллар к уровню поддержки среднесрочного диапазона.



Долларйена Дневка.Интересна ситуация на йене. На мой взгляд двояка.Вот эта зона 124-124.450(обведена красным) очень значима.Уровень сопротивления стратегическокого канала(коричневая трендовая) пробивается с большим трудом и на мой взгляд рост дальнейший доллара здесь очень проблематичен на летний период.Во всяком случае максим.уровень роста стоит ожидать на уровне 126.000(половина канала 2 месяцев 2 квартала).Более вероятен уход в йену, учитывая динамику фондового рынка(с которым йена явно коррелирует) с конечной целью в область кластера из сопротивления пробитого среднесрочного диапазона, уровня сопротивления квартального канала и уровня поддержки 2 месяцев 2 квартала на 120.300.



Золото.Дневка.На золоте видим тоже вполне явную картину ухода золота на снижение в доллар по факту отработки перевернутого флага(обведен красным) в область поддержки канала 2 месяцев 2 квартала на 1165.00(красная стрелка).



Таким образом я могу констатировать что по факту явного намерения фондового рынка фиксировать часть прибыли на летний период мы видим тенденцию ухода валютного рынка в защитные активы — доллар, йену.Золото в данном случае роль защитного актива потеряла на время низкой инфляции.

Торговая тактика к плану.
Евродоллар Н4.Как видим по факту прорыва уровня поддержки вымпела на 1.09700 будем иметь снижение евро к уровню поддержки среднесрочного диапазона в области уровня 1.06400(красная стрелка).



Фунтдоллар Н4.Также видим явный признак к снижению фунта против доллара на основании сформированного перевернутого флага(обведен красным) по факту прорыва поддержки флага на 1.52285 к уровню поддержки канала 2 месяцев 2 квартала на 1.49350(красная стрелка) через уровень краткосрочной поддержки на 1.51235.



Еврофунт Н4.Учитывая рамки краткоср.нисх.торгового диапазона 0.70585 — 0.72185(причем уровень сопротивления возможен на 0.72000) имеем явное угасание роста евро против фунта и тенденция снижения евро против фунта скорее всего будет продолжена в область кластера на 0.70500.



Долларканадец Н4.Интересен канадец на фоне общего укрепления доллара по рынку и тенденции снижения цены на нефть.Имеем сформированный восх.флаг(обведен красным — большой и обведен черным — малый) Цель малого — уровень 1.26950(черная стрелка).Конечная цель роста доллара против канадца в область уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 1.28000.(красная стрелка) по факту прорыва уровня сопротивления флага на 1.25100.



Евройена Н4.Учитывая рамки краткосрочного нисх.диапазона 133.200-136.500(красная стрелка), а также предполагаемую тенденцию развития событий что на евродолларе, что на долларйене, есть большая вероятность, что кросс достиг максимумов своего коррекционного роста и будет снижаться в йену с первой целью к уровню поддержки на 133.200 и далее по факту прорыва поддержки в область уровня 130.000(красная стрелка.)



Фунтйена Н4.Фунтйена имеет пока восх.краткосрочный диапазон 188.200-190.000.Но в случает прорыва кластера на 188.200 будем иметь целью снижения кросса в область уровня 186.250(красная стрелка).



Аудийена Н4.Имеем сформированную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на 94.680 с целью снижения ауди к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 92.450(красная стрелка).



Кивийена Н4.Кросс торгуется в рамках флетового краткоср.диапазона 88.000-89.800.В случае прорыва поддержки диапазона кросс имеет цель снижения к уровню 86.250(красная стрелка).