Недельный торговый план 20.04-24.04.
Недельный торговый план с 20.04 по 24.04.
Анализ рынка
О рынке по порядку.Сначала фон.Согласен данные последние из США не вдохновляют.И ВВП за 1 квартал слабее прогнозов и инфляция балансирует около 0(если не отрицательна) и главное — данные по труду за март намного меньше 200к.Но… Если разобраться по сути 1 квартал в США почти всегда сложный(из-за погодных условий), занятость — на рынке уже поговаривают что в принципе рынок США близок к насыщению и ждать данных выше 200к уже не стоит, т.е. рынок труда входит в нормальную фазу… Теперь о перспективах повышения ставки ФРС.Как то большая часть игроков рынка убеждена теперь что первый срок повышения отодвинут на сентябрь. А не усыпляют ли некоторые комментаторы бдительность игроков рынка? Комитету по открытым рынкам в принципе никто не мешает в июне взять и повысить ставку на 0.25%.(или даже на 0.10%).Экономический эффект минимальный, психологический огромный(особенно при усыпленных ожиданиях).Так что я лично считаю, что расслабляться в этом вопросе совершенно не с руки.
Индекс ДОУ.Дневной.Имеем сложившийся среднесрочный торговый диапазон 17750-18000.И констатируем обвал рынка в пятницу 17 апреля аж до уровня 50%нисх.коррекции.Подозреваю, что на фоне намеченных на выходные нового раунда переговоров Еврогруппы с Грецией.Причем данные переговоры будут проходить на фоне реальной угрозы объявления Грецией дефолта по своим долгам.Если на выходных не удасться договориться где ловить индекс ДОУ даже представить сейчас сложно… Во всяком случае уровни коррекции 61% и 78% будут взяты.Т.е. на фондовом рынке наметилась явная тенденция неприятия риска и фиксации прибыли.
Индекс доллара.Имеем несколько нисх.торговый диапазон 96.300-99.750. Могу констатировать что индекс на 98.650 вылетело за рамки восх.квартального канала(синие трендовые.И третье — построен канал за 3 недели 2 квартала(красные трендовые).Можем констатировать, что доллар временно умеривает свой аппетит к росту(судя по динамике канала за 3 недели 2 квартала относительно динамики 1 квартала).И по факту прорыва средней канала 3 недель курс на снижение индекса к уровню поддержки на 96.300(красная стрелка).Что подтверждает ранее сделанный вывод о неприятии рынком в нынешних условиях риска.
Евродоллар.Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.05000 — 1.10000.Также построенный канал 3 недель 2 квартала имеет хоть и нисх.динамику но уже менее выраженную относительно канала 1 квартала.В рамках неприятия риска на рынке активизируются операции керри-трейд что в данных условиях обуславливает некий рост евро против доллара.Учитывая ранее проанализированные динамики фондового рынка и индекса доллара считаю что рост евро возможен предельно до уровня кластера между сопротивлением канала 3 недель и уровня 50% восх.коррекции(красная стрелка) в области 1.09650.
Долларйена.Дневка.По факту прорыва поддержки восх.среднесрочного торгового диапазона на 119.250 имеем подтверждение факту неприятия рынком риска. То есть йена имеет явную тенденцию на укрепление против доллара.Подтверждается она и динамикой канала 3 недль 2 квартала, который практически не изменился по сравнению с динамикой 1 квартала.Таким образом теперь по факту прорыва кластера из уровня сопротивления инвест.канала(черная трендовая и уровня поддержки канала 3 недель на 118.560 йена будет иметь первую цель снижения к уровню средней квартального канала на 117.650(красная стрелка).
Золото.Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1150-1215. Построенный канал за 3 недели 2квартала показывает усиление восх.тенденции на укрепление золота.По факту прорыва кластера из уровня средней канала 3 недель и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1205.75 золото будет укрепляться к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 1215.00 и до кластера из уровня 200дн.средней и уровня средней годового канала на 1228.50(красная стрелка), что свидетельствует о явном намерении игроков рынка ухода в защитные активы на фоне неприятия рынком риска.
Торговая тактика к плану.
Евродоллар Н4.По факту выхода евро выше уровня средней 3 недельного канала(синяя точечная) имеем сформированный восх.флаг(обведен красным) с целью в уровень среднесрочного сопротивления на 1.10000(красная стрелка).по фату прорыва сопротивления флага на 1.08325.
Фунтдоллар Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.47350 — 1.49650, а также сформированный 3недельный канал 2 квартала(красные трендовые), который явно сигнализирует об изменении тенденции 1 квартала с нисх. на восходящую.
Если спуститься на ТФ Н1, то видим что по факту достижения уровня сопротивления среднеср.диапазона формируется фигура очень похожая на разворотную голова-плечи(обведена красным).По факту законеченной фигуры и прорыва уровня шеи на 1.49190 фунт будет иметь цель снижения к уровню 200дн.средней на 1.48000(красная стрелка).
Долларйена Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 118.650 имеем цель снижения к уровню 118.000(красная стрелка).
Долларканадец.Н4.Из сырьевых валют канадец имеет самую ясную техническую картину.После того как канадец потерял поддержку среднесрочного торгового диапазона на 1.24000 канадец укрепляется против доллара с целью на уровень ширины пробитого диапазона в области 1.20000(красная стрелка) сформированный канал за 3 недели 2 квртала подтверждает это.Фактически от уровни сопротивления краткоср.нисх.диапазона на 1.22400 канадца можно брать в работу.Но лучше по факту прорыва поддержки годового канала на 1.22135(т.е. от 1.22000).
Еврофунт Н1.Видим сформированную разворотную фигуру тройное дно(обведена красным с целью в уровень 0.72650(красная стрелка) после теста линии шеи на 0.72130.
Евройена.Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями снижения.Первая как ширина пробитого восх краткоср.диапазона на 125.865(черная стрелка).И вторая конечная на уровень поддержки квартального канала на 124.650(красная стрелка).
Фунтйена Н1.Имеем формирование фигуры очень напоминающую разворотную Голова-плечи(обведен красным) и по факту прорыва линии шеи кросс будет иметь цель снижения к уровню 176.500.(красная стрелка).
Аудийена Н1. Имеем разворотную фигуру двойная вершина(обведен красным) и по факту прорыва линии шеи имеем цель снижения к уровню средней канала 3недельного 2 квартала к уровню 91.700(красная стрелка).
