Идея в облигациях. ТГК-2 БО 02.

Добрый день.

Сегодня подкину вам еще одну идейку в облигациях.

Это ТГК-2 БО-02. По вчерашнему клоузу доходность к погашению с учетом предстоящих купонов составила 47% годовых. Погашение 18 октября 2018 года.

Компания спокойно погасила две недели назад выпуск БО-01. Сейчас выпуск БО-02 единственный в обращении.

Удачи.)

Upd. Оказывается выпуск БО-01 погашен частично, а бОльшей частью реструктурирован в БО-02. Поэтому риск выше.

идея облигации тгк-2

ХХХ

Москва- Крым

4 299

с 23 августа 2013

56 Комментариев

Александр Строгалев
05 марта 2015, 10:44
слушайте :) ну смешно
куда она его погасила :))
БО1 был почти весь конвертирован в БО2, при реструктуризации
+2
- Захар Семенов
  05 марта 2015, 10:45
  billikid, подскажи где облиги смотришь, есть что-то интересное?
  0
  - Александр Строгалев
    05 марта 2015, 10:49
    Захар Семенов, в квике :)
    интересное, это какой риск хотите брать, срок какой
    0
    - Захар Семенов
      05 марта 2015, 10:51
      billikid, чтобы ставка 20-30%, не более года.
      0
      - Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:01
        Захар Семенов, Банф БФА 01, Пересвет1 и 2, ГТЛК1, ЦентрИнвБО3
        +2
      - Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:02
        Захар Семенов, bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/highyield_chart.html
        0
        AlexeyTikhonov
        05 марта 2015, 11:05
        billikid, А вы не знаете альтернативы — удобной сведенной таблички с рейтингами компаний(не облигаций) от тройки агенств,
        типа той, которую выпилили с bcs-express?
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:07
        AlexeyT, bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — выбираете сектор, нажимаете буковку i и наслаждайтесь
        0
        AlexeyTikhonov
        05 марта 2015, 13:05
        billikid, это я знаю, это не то,
        здесь выпуски облигаций эмитентов, да и без истории.
        А хотелось бы именно рейтинги компаний (желательно с историей), ну как было на bcs-express.
        0
      - Потеряев А.А.
        05 марта 2015, 11:09
        Захар Семенов, Таких ставок нет 17,5 ещё можно найти. Доходность да 20-30 реальная.
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:10
        Потеряев А, А, не, найти то можно :) вопрос понравится ли вам эмитент :)
        0
        Потеряев А.А.
        05 марта 2015, 11:15
        billikid, Тут согласен выбирает сам покупатель. Найти и высокодоходное и без риска наверное вообще нельзя.
        0
    - vfreeman
      05 марта 2015, 11:02
      billikid, а Вы какие облигации видите интересными в плане покупки. помнится несколько раз выкладывали список :)
      0
      - Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:06
        vfreeman, в моменте для меня рубли не интересны, евробонды предпочитаю и ОФЗ как спекулятивный инструмент
        
        то, что хотел запарковать надолго, как депозит — ушло в годовые ОФЗ под 16 % в начале года
        
        Для себя — покупать что-то потенциально проблемное под 30 годовых думаю рано, а покупать нормальный корпорат под 15-18 %, с учетом НДФЛ, без нормальной ликвидности и невозможности использовать как маржиналку под операции с акциями — рука не поднимается
        +2
        Riskoff
        05 марта 2015, 11:16
        billikid, "… и невозможности использовать как маржиналку под операции с акциями...". А как можно использовать ОФЗ как маржиналку?
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:17
        1baks, любой нормальный брокер дает возможность под ОФЗ покупать акции
        0
        Riskoff
        05 марта 2015, 11:23
        billikid, "… евробонды предпочитаю...". А где дают евробонды на небольшие суммы?
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 11:26
        1baks, увы, нигде
        альфабанк дает возможность с плечом делать, там вроде от 10000 долл начинается
        0
        Riskoff
        05 марта 2015, 11:39
        billikid, А как Вы относитесь к ETF евробондов от FinEx?
        0
        AlexeyTikhonov
        05 марта 2015, 13:06
        billikid, «годовые ОФЗ» — почему множ. число?
        единственное годовое это 77,
        остальное или июль этого или май следующего.
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 13:17
        AlexeyT, я и 82 сюда
        0
        AlexeyTikhonov
        05 марта 2015, 13:20
        billikid, хорошо,
        а не страшно было залезать на 1.5 года, или частями?
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 13:58
        AlexeyT, ну, а на депозит на год положить в бане не страшно?: )
        0
        AlexeyTikhonov
        05 марта 2015, 14:06
        billikid, на год страшно конечно, на полгода, 3 мес, норм,
        мало ли что со ставкой будет
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 14:15
        AlexeyT, аа, если исходя из ценового риска
        так еще длинные бумаги есть — они под спекуляции на такие темы
        да и фьючерс, даже с его дрянной ликвидностью
        0
        AlexeyTikhonov
        05 марта 2015, 14:27
        billikid, а так что с удобной табличкой с рейтингами,
        не знаете больше ничего?
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 14:49
        AlexeyT, не, другой такой в свободном доступе не видел
        0
  - Потеряев А.А.
    05 марта 2015, 11:01
    Захар Семенов, Правильно пишут чем больше риска тем интересней.
    Идеи.
    1 Банк связной сами выбирайте выпуск. но можно взять ниже 50
    Пока выполняет все обязательства, но рейтинг категория С.
    Так, что риск.
    2 Су 155 5-7 выпуски проседали ниже 60 на том, что не выкупили их по оферте. 4 выпуск торгуют выше 80. Сомнений в выплате купонов вроде нет. И значит 5-7 выпуски должны подтянутся к 4, но не исключён вариант, что 4 подтянется к 5-7 .
    3 Мечел выбирайте выпуск сами. Но с моей стороны очень опасно, поэтому лучше брать с близким погащением.
    4 Если есть временно свободные средства, то лучше вложить во чтото ликвидное и надёжное. Насколько ликвидное смотрите по графикам.
    +1
- ХХХ
  05 марта 2015, 10:47
  billikid, о. Точно! Нестыковка в тексте сообщения компании.) Ну тогда конечно риск великоват. Но в принципе ВТБ их вроде финансирует. Так что я в портфель себе все равно беру. Но тогда не на 4%, а на 2% капитала. С энергетикой традиционно работал и работаю.)
  
  Спасибо за указание на неточность.)
  0
Petrov Gennady
05 марта 2015, 10:57
она сильно выросла в этом году.Не знаете на чем?
0
- ХХХ
  05 марта 2015, 10:57
  pramen, акция или облигация?
  0
  - Petrov Gennady
    05 марта 2015, 17:57
    DA, облигация
    0
    - ХХХ
      05 марта 2015, 18:03
      pramen, ну я уже написал, что им втб 10 ярдов дал. Возможно на этом.
      0
vito2000
05 марта 2015, 11:02
Объем облигаций — 3,6 млрд. руб. Прибыль в год — 60 млн. Вопрос: откуда они возьмут через 3 года деньги на оплату облигаций?
0
- Александр Строгалев
  05 марта 2015, 11:07
  vito2000, как и все — рефинансирование или продажа активов
  0
S-L is SCKS
05 марта 2015, 11:14
У ТГК-2 БОЛЬШИЕ проблемы! компашки из ЖКХ их кинули на бабки, а они должны платить газпрому. и новые инвесторы к ним не идут, и заложено у них уже очень много по долгам того же газпрома, буквально пару дней назад читал статью толи в коммерсанте, толи в ДП… энергетика у нас в стране опасна) может зашебить))
0
- Потеряев А.А.
  05 марта 2015, 11:20
  shortillo, Поскольку проблемы поэтому и торгуют по 65 По моему дороговато. Но с другой стороны думаю её не будут банкротить .
  И народ не пролетит полностью и просто в бумагах может засидеться.
  С удовольствием куплю по 70 облигацию вообще без проблем.:)
  0
  - S-L is SCKS
    05 марта 2015, 11:26
    Потеряев А, А, ну конечно её не будут банкротить- на это ни у кого нет ни знаний, ни желания. её будут мурыжить до полудохлого состояния, заберут за долги активы, а народ останется с бесконечными реструктурированными облигашками). для меня энергетика мутная тема и рискованная
    +1
    - Потеряев А.А.
      05 марта 2015, 11:30
      shortillo, Вариант реальный и, если купоны платить будут, то приемлемый, но почему то по этим ценам лезть не охота.
      0
- ХХХ
  05 марта 2015, 11:26
  shortillo, им ВТБ 10 ярдов дал.)
  0
Radar
05 марта 2015, 11:42
если не снимут с торгов… берите лучше мирстртех — 3% от номинала стоит
0
- Сергей Урускин
  05 марта 2015, 11:52
  Radar, а лучше растопите камин будет эффективней))
  0
Сергей Урускин
05 марта 2015, 11:52
Была реструктуризация, при которой 90% БО-1 конвертировали в БО-2 и 10% погасили, выплатили купон и процент за просрочку. Узнать о такой реструктуризации простому инвестору не так то просто. Нужно постоянно мониторить, звонить, писать чтобы не пропустить предложение. Эмитент не очень то охотно раскрывает информацию, у них агентом был Райфайзен, о нем и о сроках я почти случайно узнал за 2 дня до конца срока подачи заявления, после чего нужно не забыть трейдерам брокера дать соответствующее поручение на сделку РПС.
На старте торгов усреднялся уже в БО-2 по 50 на нынешнем росте сдал по 66.
Если покупать на 50-100 тыс. рублей в случае проблем и возможной беготни чтобы достать свои деньги процесс будет не выгодным очень много накладных расходов.
+1
vito2000
05 марта 2015, 12:10
Альфа Укрфинанс-1-об
Доходность 61%,
Купон 17%,
Обеспечение — Альфабанк,
Досрочный выкуп — 23.06.2015 по цене 100%.
Что за хрень? Почему так низко торгуются, если такие шоколадные условия?
0
- Александр Строгалев
  05 марта 2015, 12:31
  vito2000, нет там обеспечения от альфа россия
  0
in_line
05 марта 2015, 12:15
Подскажите, в случае дефолта теряется все вложенное? Или есть механизм реструктуризации долга? Вопрос в целом по облигациям без привязки к конкретному эмитенту

Спасибо
0
- ХХХ
  05 марта 2015, 12:20
  Dmitriy Tomarov (in line), за 10 лет работы с бондами я ни разу не попадал на банкротство. Обычно реструктуризация и через какое то время выгодный выход.)
  0
  - vfreeman
    05 марта 2015, 12:49
    DA, а про облигации арбат престижа не в курсе? это который у Некрасова отжали.
    0
    - ХХХ
      05 марта 2015, 13:28
      vfreeman, я про себя говорил.
      0
      - vfreeman
        05 марта 2015, 13:36
        DA, я вам вопрос и задал, поскольку вы «10 лет работы с бондами» :) может помните как там дела обстояли? арбат престиж отжали в 2009. я помню что доходность облигаций взлетала. интересно выкупили их потом по номиналу или нет.
        0
        ХХХ
        05 марта 2015, 13:43
        vfreeman, я их не покупал, потому что риск был запредельным.) Как там дальше были дела, не знаю. Зачем мне следить за тем, что мне неинтересно.)
        +1
        vfreeman
        05 марта 2015, 13:45
        DA, благодарю. это и хотел узнать :)
        0
        Александр Строгалев
        05 марта 2015, 13:57
        vfreeman, погасили все по оферте
        +1
- Сергей Урускин
  05 марта 2015, 18:07
  Dmitriy Tomarov (in line), Если реструктуризации не было, тогда через иск в суд, перед этим можно написать требование эмитенту могут исполнить в добровольном порядке. Юр. лицо должно быть не закрыто.
  При суммах 50-100 т.р. все судебные тяжбы не очень выгодны.
  0
ХХХ
06 марта 2015, 19:37
Забыл добавить что в данной бумаге будет частичное погашение, начиная со следующего купона.
0

Читайте на SMART-LAB:

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...

МГКЛ

30.12.2025

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 декабря 2025 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

30.12.2025

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...