12 января 2015, 17:02
По поводу ГО.
Неоднократно видел посты с жалобами на увеличение ГО. Почему, все кто жалуется, не обращают внимания на другие моменты?
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.
Читайте на SMART-LAB:
Цены в России не растут вторую неделю подряд
С 14 по 20 апреля рост потребительских цен составил символическую 0,01% после нулевого изменения неделей ранее. Годовая инфляция на 20 апреля замедлилась до 5,68% по данным Росстата, а оценка...
23.04.2026
Витрина облигаций
🛒 Инфляционный штиль
Недельный рост цен вторую неделю подряд застыл около нуля, а инфляционные ожидания населения падают — у ЦБ развязаны руки для снижения ключевой ставки в...
23.04.2026
🤩 Мы представили MaxPatrol 360
Это единая система для управления расследованиями и операционной работой центров мониторинга кибербезопасности (SOC) — киберзащитников организаций.
Ее главное предназначение — сделать жизнь...
23.04.2026
Что есть содержательность? Впрочем, удалили в оффтоп и ладно. Это же на я делал — ИИ!
Макс Рыженок, Я думаю и на подобные форумы/пульсы половина (или более) людей пришла, только заметив «покраснение» на своём брокерском счёте
Странник, доброго времени дня. Я тут новенький, хотя почитываю этот форум уже прилично времени. Под влиянием ваших с Владимиром постов начал даже сравнительно стабильно заключать сделки в плюс и ду...
Так в чате GB вообще сводка всех блокировок ежедневно, если у вас есть туда доступ.
t.me/GoodBonds/745497
Ближний Восток сыграл по правилу.... Здравствуйте!)… (Сонная ЗаяЦЪ сидит в удобнейшем кресле попивая чаёк, скоро укладываться...)… Удивительные новости поразили рунет! Присмотримся к ним поподробнее: ...
Ближний Восток сыграл по правилу.... Здравствуйте!)… (Сонная ЗаяЦЪ сидит в удобнейшем кресле попивая чаёк, скоро укладываться...)… Удивительные новости поразили рунет! Присмотримся к ним поподробнее: ...
23:57
По нефти прогноз полностью отработал Ранее я давал сценарий по нефти, и на данный момент он отработал практически полностью. Рынок пошёл именно в ту сторону, которую я рассматривал, и достиг тех зон, ...
Какой позор 😁
23:51
Александр, надеемся на тебя! ✌
Марэк, что такое 2 ляма/сутки? 500 машин? и выручка не равно прибыль, хз, какая там маржа у них
Либо Вы невнимательно читали, либо я не совсем правильно понял ваш вопрос.
По фРТС: взяли 1000 пунктов профита с одного контракта, получили 650 руб. Сейчас получаем 1200 руб. Почему должен получать прибыль в 2 раза меньше? Я к тому, что при нынешнем шаге цены, с одного коня получаем прибыли и убытков ровно столько же, сколько и раньше с 2-х (при одинаковом в пунктах профите). А с учетом большой волатильности, прибыль сильно увеличилась. как-то так)
Вопрос в другом, я всегда приравнивался к эквиваленту в долларах по депозиту.
Грубо математика такая — раньше на 200 к можно было войти 15 коней при тике 7 руб, сейчас 8, но за счет тика в 12 рублей — не поменялось ни чего, кроме того, что раньше сделав 5-10 к и сегодня 5-10 к это разные цифры в переводе на доллары, а жизнь по любому привязана к баксу, если ты не на хлебе с молочком сидишь)
1м контрактом на каждые 100к рублей на счете.
Есть одно «но» — плечо было ~ 13:1, сейчас ~ 4:1
За счет этого при одинаковой позе (в рублях) выхлоп ~ в 1,5-2 раза меньше
Ну и стриж написал по делу, риск менеджмент очень сильно страдает при таком раскладе в сочетании с такой волой.
Вообще говоря скальпирование предполагает что ваша стратегия не переварит большой объем. Значит у вас есть ограничение сверху, которое очень быстро достигается, и у вас очень скоро будет хватать денег с любым запасом. Конечно хотелось бы вывести излишек и положить под проценты в банк, но это уже не так критично.
А если скальпирование так и не смогло заработать достаточно денег для насыщения по объему лота, то тогда скорее всего стратегия или плохо зарабатывает, или она такая крутая что у нее нет насыщения!