Посоветуйте стратегию для роста.

Ситуация такая:
Есть эмитент по которому моя уверенность в его росте составляет 90%.
Ожидаемый рост: ~15%.

Как выжать максимум?
Важный момент: купить на 100500 плечей не подходит, т.к. всё-равно есть риск.
Как грамотно работать с этим риском, чтобы защитить свой капитал + выжать максимум с ожидания о росте?

Пока я нашёл оптимальным вариант пирамидинга с докупкой по уровням и стопом на самом уровне.

А какая ваша точка зрения, опытные специалисты?

Спасибо.

стратегия мани-менеджмент теория риск менеджмент пирамидинг

John Travel

N/A

127

5 892

с 30 июня 2014

19 Комментариев

Serenity
14 декабря 2014, 13:15
Смоделируй несколько вариантов по размерам входа.
Посчитай в каждом какие профиты и убытки можешь получить.
Выбери наиболее эффективный и действуй.
+2
- John Travel
  14 декабря 2014, 13:29
  Serenity, То есть ситуационный анализ.
  Окей, а какие именно стратегии существуют для моей ситуации?
  Знаю, например, пирамидинг.
  Но с другой стороны, может быть, имеет смысл поискать хорошую точку входа с маленьким стопом и зайти сразу большим лотом?
  Но это уже больше на гадание похоже, возможно…
  0
  - Руслан Русланов
    14 декабря 2014, 13:42
    John Travel, Вообще то желательно знать какие производные контракты на него торгуются.
    0
    - John Travel
      14 декабря 2014, 13:51
      Руслан Русланов, Это нежелательно знать :-).
      0
  - Serenity
    14 декабря 2014, 16:11
    John Travel, входи как хочешь, хоть пирамидингом, хоть с плечами, хоть усреднением- но заранее реши для себя, какой сценарий при каждом входе тебя комфортен. Ставь заранее стоп и профит-таргет и действуй.
    0
John Travel
14 декабря 2014, 13:50
Всем спасибо.
0
- Руслан Русланов
  14 декабря 2014, 13:57
  John Travel, Тогда ничего путного ты не услышишь, не в обиду
  0
John Travel
14 декабря 2014, 13:59
Руслан, я спросил вас то, что не имею возможности самостоятельно изучить в короткое время. Спросил у вас теорию. Знание контракта вам не надо. Это моё мнение.

А кто теорию не знает — он и так не подскажет ничего.
А кто знает — ему и название контракта не надо.

Доброго дня.
0
- Руслан Русланов
  14 декабря 2014, 14:02
  John Travel, Когда есть один инструмент, например акция, тактически ты ограничен. Если кроме базы есть еще фьюч и опцион, то появляеися гораздо больше возможностей реализовать свой сценарий. И название я у тебя не спрашивал.
  0
  - John Travel
    14 декабря 2014, 14:04
    Тогда извини, Руслан, если не спрашивал название. Я не так тебя понял.
    
    Есть: опцион и есть фьючерс на этот инструмент.
    0
    - Руслан Русланов
      14 декабря 2014, 14:10
      John Travel, 1)Покупка базы и лонг пут спред.(можно добавит продажу колла на уровне где видишь сопротивление)
      2)Календарный колл спред
      
      Если опционы ликвидны, то можно больше комбинаций составить. Но я пользуюсь такими плюс еще несколько
      0
John Travel
14 декабря 2014, 14:12
Окей, спасибо.
0
buyandsell-ru.com
14 декабря 2014, 15:12
Пирамидинг- правильное слово.
вам нужно ввести в стартегию математически вашу уверенность в 90% :)
И потом корректировать стратегию если она упадет до 80%, 70% и т.д.
0
- John Travel
  14 декабря 2014, 15:20
  buyandsell-ru.com, А за конкретность надо доплатить? :-).
  0

Читайте на SMART-LAB:

💼 Хэдхантер: дивиденды съедают проценты

Крупнейшая онлайн-платформа по поиску работы отчиталась по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год Хэдхантер (HEAD) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽10,4...

Market Power

14:37

«Ренессанс страхование» запускает сервис проверки юридической чистоты сделок с недвижимостью с гарантией выплаты компенсации

«Ренессанс страхование» вывел на рынок сервис, объединяющий юридическую экспертизу документов при покупке недвижимости и страховую защиту покупателя от потери права собственности на купленную...

Ренессанс страхование

11:40

Финансовые результаты «Русагро» за 12 месяцев 2025 года

Подводим итоги прошедшего года и делимся наиболее важными событиями. Выручка увеличилась на 17% г/г до 396 млрд руб., обновив рекорд предыдущего года. ✔️Выручка Мясного бизнеса...

Русагро

14:22

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...