Александр Шадрин
Александр Шадрин личный блог
03 декабря 2014, 23:26

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент


Рубль уже 55 руб. Год назад в такой курс было сложно поверить.

Совсем недавно было и 42 рубля — это уже казалось много. Но видимо руководство нашей страны так не считает, это всего лишь рубль «немножко обесценился» — пойдет только на пользу стране и бюджету. Правда, девальвация национальной валюты на более чем 30% за 3 месяца — это сильнейший шок для многих отраслей в нашей экономике. 

Я работаю в страховой компании — и какой будет 2015 год из-за девальвации рубля сейчас совсем не понятно. Также пострадают банки, связь, и автопром.

Что дальше?

Если всё пойдет по сценарию 2008 года (хотя тогда не было санкций против России, но был тот же кризис ликвидности), то сейчас можно ожидать откат к 45 рублям к концу марта 2015 года.

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

Но это конечно, лишь предположение. Что может быть неизвестно. Но покупать валюту сейчас я не стал бы, в рублях держать тоже не очень интересно. Остается недвижимость или акции.

Недвижимость — это отдельная тема, и если у Вас уже есть свое жилье, или Вам не нужно большая площадь — покупать инвестиционное жилье не столь интересно.

По кризису 2008 года — недвижимость не стала расти вслед за долларом.

Вот изменение цен в СПб за метр за последние 8 лет (с декабря 2006 по декабрь 2014)

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

В долларах недвижимость — вообще всё плохо

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

Честно сказать, с такими процентными ставками по ипотеки — покупать квартиру в ипотеку можно, если верить, что рубль девальвируется раз в 6, как в 1998 году.

Кстати, тема недвижимости — это как раз отрезок 1999 — 2008 гг. 

Остаются акции. Некоторые акции — уже выстрели очень и очень сильно. Это в первую очередь металлурги и угольщики, но если посмотреть их графики за 2011-2014 гг. уже не очень и красиво (по факту это были крэшевые идеи. Девальвация рубля — подняла экономику стагнирующих металлургов вверх), или им еще расти и расти...))

Кроме, НорНикеля — он уже бьет рекорды, но это опять же в рублевых ценах… и Северсталь — большие дивиденды делают свое дело. Молодцы!

По своему портфелю — я отстаю от рынка сейчас. Мои компании не растут от девальвации — Сбербанк, Соллерс, под санкциями — Мостотрест, Роснефть, проблемы с гос-вом — Система и Башнефть, самая большая доля в УК Арсагера — сейчас людям совсем не до инвестиций, но именно сегодня — по прошествии времени окажется золотым временем для вложений в российские акции, такой парадокс, или обычная история на фондовом рынке. Тяжелые времена тяжело переживать.

Портфель на конец ноября

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

Сургут и Акрон — молодцы!

Про выгоду от девальвации рубля еще в начале года написал - Падай, падай рубль...

Аналитики UBS посчитали кто выгадает от падения рубля

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

Забавно читать про падения рубля на 5%...

С Роснефть они ошиблись, а вот Сургут, НорНикель, Акрон, Северсталь — в точку!

В комментариях к тому посту с Gugenot обсуждали Сургут 

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

Сейчас Сургут на свои 33 млрд. долл. кэша — не весь, но половину Газпрома уже может купить точно...))

Завтра выступление В.В. Путина, многие ждут его, возможно это будет знаковое событие, после чего всё пойдет по-другому, будут даны сигналы. А может ничего не изменится))

А пока рекомендовал посмотреть полную версию интервью Путина, данное агентству ТАСС, а не только кусочек про рубль «немножко обесценился»...

На 42:45 Путин про миноритарных акционеров, отлично, что он знает про беды миноров в российских ОАО!



Успешных инвестиций!
37 Комментариев
  • Евгений Макеев
    03 декабря 2014, 23:35
    Ну дак Вы как, закрываетесь, если ничего толкового не скажет или продолжаете инвестировать?
      • Евгений Макеев
        03 декабря 2014, 23:50
        Александр Шадрин, на что надеетесь? Я вот как ни стараюсь, ничего убедительного придумать не могу.
          • Евгений Макеев
            03 декабря 2014, 23:55
            Александр Шадрин, да, но перспективы то у страны должны быть, ведь с этого весь фундаментал по идее должен начинаться? Тут уже разговоры о деноминации и о запрете работы не по специальности пошли, так ведь и биржу могут закрыть )))
            • tradeformation
              04 декабря 2014, 08:34
              Макеев Евгений, бреда поменьше читайте — это про деноминацию и запрете работы. Инвестора отличает контроль за эмоциями и способность определять достоверность информации.
      • Фыва
        03 декабря 2014, 23:55
        Александр Шадрин, а личные доходы от страховой компании и Арсагеры или еще имеются?
          • Фыва
            04 декабря 2014, 00:04
            Александр Шадрин, жаль, что я тот свой спор с Гугенотом только сейчас увидел.
            И ЮБиэС, думаю, уже пересчитал свои январские расчеты.
      • Ladimir Semenov
        04 декабря 2014, 20:51
        Александр Шадрин, Они не ошиблись с Роснефтью в рамках прогноза. Они-ж не думали что нефть до 70 со 110 прилетит… Если бы нефть так спланировала, а рубль остался 30- Роснефть была бы на грани банкротсва.
  • Евгений Макеев
    03 декабря 2014, 23:53
    Я тут думал еще вот а какой вещи. Девальвацию, ладно мы в акциях в какой-то мере отыграем. Но ведь если все пойдет как есть, нас в следующем году еще и гиперинфляция накроет, а вот она уже в акциях отыгрываться вряд ли будет, смысл их держать?
      • Евгений Макеев
        04 декабря 2014, 00:04
        Александр Шадрин, но как такое может быть при таком росте бакса?
          • Фыва
            04 декабря 2014, 00:06
            Александр Шадрин, не всё, но почти всё, к сож.
          • Евгений Макеев
            04 декабря 2014, 00:09
            Александр Шадрин, н-да, я по натуре пессимист, мне что-то эмоционально тяжеловато инвестирование долгосрочное дается )))
              • Сергей Воронцов (sergey-110)
                04 декабря 2014, 05:42
                Александр Шадрин, дак вы доносите на счет денег с зарплаты или нет?
                инвестировать же нужно регулярно
                раз каждый месяц — значит каждый месяц.

    • tradeformation
      04 декабря 2014, 08:35
      Макеев Евгений, именно в акциях инфляция и отыгрывается ибо акции это доля реально-работающих предприятий.
  • Maksim
    04 декабря 2014, 00:01
    ПолюсЗолото профукал, посчитал ее, хорошая бумага, балансовая стоимость около 1000 была, так до нее сегодня и добралась с 400 с лишним. Вот была бы инвестиция, половину можно было бы прикрыть, вернуть свое, так сказать, и бесплатно остаток держать и дивы хорошие платят…
  • mafiozy
    04 декабря 2014, 00:04
    недавно писали, что Роснефть стоит полтос и долгов немного побольше. сургуту чутка подзанять и можно купить роську и стать крупнейшим в мире.)
    Прикольно будет если они наоборот его под шумок щеманут, что нибудь откопав компроматное. эти то могут и доктора прислать...)
    А если этими деньгами кто то один владеет, то он же сразу попадает в пятерку форбса.)
    • tradeformation
      04 декабря 2014, 08:37
      mafiozy, примитивное мышление. Как только попробует покупать акции они взлетят до реальной стоимости — газпром и роснефть стоят дешево только из-за отсутствия ликвидности.
  • aleks75
    04 декабря 2014, 00:04
    а еще и цунами и таифуны и землетресения и старческое облысение.
  • Фыва
    04 декабря 2014, 00:14
    вот что надо делать smart-lab.ru/blog/220387.php
    но об этом даже разговоров нет
  • Японский городовой
    04 декабря 2014, 01:00
    Смысл в акциях на мамбе, если даже рубль укрепится — они же рухнут?
    Сейчас зависимость прямопротивоположная.
    То есть, покупать мамбу — это шортить рубль и, наоборот.
  • SMT
    04 декабря 2014, 02:06
    Любой инвестор при таком падении рубля превращается в неразумного.
  • GSV_pusher
    04 декабря 2014, 05:51
    Александр, ну вы то хоть посчитайте правильно, девальвация рубля произошла не на 50%!

    Это доллар вырос на 50%, но это не значит, что рубль обесценился на 50%.
    Мы пока все оперируем курсом доллара (с 33 до 50 рублей), но если нам хочется узнать покупательную способность рубля, то нам нужен курс рубля.

    При 33 рублей за доллар, курс рубля 1рубль = 0,03 доллара. При 50 рублей за доллар 1 рубль = 0,02 доллара, т.е. меньше на -33%, а не -50%.

    При долларе 55 рублей, курс рубля 1 рубль = 0,018 доллара, что меньше чем 0,03 доллара за один рубль (когда доллар был 33 рубля) на -40%

    -50% обесценивания нигде нет!
      • tradeformation
        04 декабря 2014, 08:47
        Александр Шадрин, если брать весь горизонт инвестирования, то девальвация выглядит несущественной. Например, на этапе 14 лет это процентов 100 сейчас получается. При этом инфляция в долларовой зоне за это же время процентов 40 где-то.
  • Vladimir Kreyndel
    04 декабря 2014, 11:53
    Хотел переспросить — последние движения как-то повлияли на Ваш взгляд на диверсификацию портфеля с использованием индексных инструментов, в частности ETF?
  • at6
    04 декабря 2014, 12:39
    Может, интересно будет:
    twitter.com/millennial_inv/status/529722114174377985

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн