S&P500. Текущая ситуация и ближайшие перспективы.

S&P500. Рынок в рамках коррекционного движения протестировал уровень среднесрочной цели на 1823.00.

Среднесрочная цель коррекционного снижения рынка на уровне поддержки 1823.00 реализована. Идет технический откат вверх в рамках краткосрочного восходящего тренда с целью на уровне 1896.25 и возможным выходом в зону верхней границы канала локальной волатильности на уровне 1908.00.
Из диапазона 1896-1908 ожидается восстановление нисходящего движения и выход в зону уровня долгосрочной поддержки на 1602.00.
Альтернативный сценарий на данном этапе маловероятен, но выход рынка вверх за пределы диапазона 1896-1908 открывает для тестирования уровень среднесрочного сопротивления на 2019.00 и отменяет или откладывает реализацию сценария долгосрочного снижения рынка в зону уровня поддержки 1602.00.

Технический анализ рынка проведен на примере фьючерсного мини-контракта ES.


Системный анализ трендов.




Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей статье не приводится. Тренд восходящий, с целью движения на уровне 1815.00 (уровень на графиках не показан), цели основного тренда достигнуты, так что текущее движение котировок рассматривается как боковое движение в зоне реализованного уровня целей основного тренда на 1815.00.
Долгосрочный тренд на графике дневного масштаба представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1823.00-2019.00, рынок протестировал нижнюю границу канала.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
— тренд нисходящий;
— цель – уровень среднесрочной поддержки на 1823.00, рынок протестировал зону уровня цели.




Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции(?);
— диапазон коррекционного канала 1812.25-1876.25, рынок прорвал верхнюю границу канала, открывая для тестирования уровень краткосрочного сопротивления на 1896.75.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий;
— цель – уровень локального сопротивления на 1876.25, но рынок прорвал зону уровня цели и дальнейшее движение котировок определяется краткосрочным трендом.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Продолжается реализация сценария коррекционного снижения рынка в рамках трендов старших уровней иерархии.
Реализована цель основного тренда на уровне 1815.00 (уровень на графиках не показан).
Из зоны цели долгосрочного роста на 1970.00 котировки перешли к боковой коррекции долгосрочного тренда с уточненным коррекционным каналом 1823.00-2019.00. Внутриканальное движение котировок проходит в форме среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 1823.00, которая протестирована рынком.
После реализации цели среднесрочной коррекции рынок ушел на краткосрочный откат вверх с целью на уровне краткосрочного сопротивления 1896.75 и возможным выходом в зону верхней границы канала локальной волатильности на уровне 1908.00.
Из диапазона 1896-1908 ожидается восстановление нисходящего движения и выход в зону уровня долгосрочной поддержки на 1602.00.
Альтернативный сценарий на данном этапе маловероятен, но выход рынка вверх за пределы диапазона 1896-1908 открывает для тестирования уровень среднесрочного сопротивления на 2019.00 и отменяет или откладывает реализацию сценария долгосрочного снижения рынка в зону уровня поддержки 1602.00.

Торговая тактика.
Рынок движется вверх в рамках краткосрочной коррекции среднесрочного нисходящего тренда.
После завершения коррекции ожидается продолжение нисходящего движения в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1602.00.
Предполагаемая зона завершения коррекции 1896-1908.
Рекомендуется удерживать позиции на продажу и/или продавать от диапазона 1896-1908 с целью на уровне долгосрочной поддержки 1602.00 и защитным ордером на уровне 1911.00, расположенным выше верхней границы канала локальной волатильности.

Уровни сопротивления: 1896.75, 1970.00, 2019.00.
Уровни поддержки: 1823.00, 1810.00, 1602.00. 

Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert
 

SWT-метод. Технический анализ рынка