А могло быть такое? Чтобы был в терминале минус, когда сделка в плюс. Может и зря маржин кол был.

Сделал в понедельник всего 1 сделку по продаже 1 контракта RI по 113380, на тот момент рынок бы на 109800. И почему то у меня в моменте минус с этой сделки рисуется (если сложить сумму до и после клиринга)

Вот в подтверждении, мой брокерский отчет за предыдущий день 28/02 и там не было ни на конец ни на начало позиций по RI

Вот отчет за черный понедельник весны 03/03/14 там появляется позиция по RI

Вот сделка по RI в брокерском отчете

Так почему минус в терминале рисуется. Может биржа не правильно чего то считала и людей не правильно на маржин кол выставляли. Так и мне пришлось довносить деньги. Продал немного облигаций, чтобы позицию поддерживать.

маржин колл Ri

ring10

Санкт-Петербург

363

с 19 июня 2013

6 Комментариев

demvlad
04 марта 2014, 15:34
На клиринге неправильно маржу считали. У меня вообще прикол был: мне написали убыток левый в 13.00, а в 13.15 начислили маржу, тот самый убыток пересчитали в плюс, но это маржа не переходит сразу на счет.) Вот и я получил маржин кол.) Пришлось акции газпрома продавать, покупать фьючи газпрома, и переводить бабосы на фортс, чтобы поддержать позицию.)
+1
demvlad
04 марта 2014, 15:37
Вчера вообще были конфузы. У меня были непокрытые колы, думаю дай как выкуплю, а хер там… Говорит нет денег у вас… Так я и хотел освободить ГО… Пока не довнес деньги, не мог колы закрыть.) Пытался сделать дельтахедж путов, так тоже хер там, фьюч нельзя продать, требует ГО… Так я наоборот хочу риски снизить… А мне терминал говорит нельзя.И колы выкупить нельзя...) Вобщем еле выкрутился.)
0
- Ярош Алексей
  04 марта 2014, 15:39
  demvlad, как выкрутились то?
  0
  - demvlad
    04 марта 2014, 15:48
    Ярош Алексей — GavriiL, тарил путы ближайшие пока ГО позволяло, в это время переводил деньги с мамбы, пока это делал РИ опустили сильно, потом как деньги перешли на счет продал купленные путы, и фьючем дельту захеджирорвал.)
    0
Ярош Алексей
04 марта 2014, 15:37
У меня в терминале был сильно больший плюс чем был на самом деле (по опционам, колам).
0
camradM
04 марта 2014, 15:55
Вчера эффективная цена контрактов, по которым приостанавливались торги, бралась по первой планке. До 14:00 маржа считалась от 18:45 пятницы до этих планок. После обеда на fRTS были стоп торги на отметке 114250 — это уровень стал эффективной ценой позиции вечером. Этот же уровень почему-то сегодня в первую половину дня был как эффективная цена позиции. Я вчера списывался с техподдержкой биржи. Итог — они решили отмолчаться.
0