Софт для учета долей пайщиков

Коллеги, подскажите, плз, кто каким софтом пользуется для учета долей. Вот какая ситуация. Есть брокерский счет. Есть долевые участники. Деньги крутятся — счет изменяется. Кто-то из участников вносит деньги, кто-то забирает.
В силу специфики выполняемых операций на рынке счет может быть только ОДНИМ.
Каким образом вести учет? Кому сколько полагается по состоянию на призвольный момент времени? Беглый поиск в инете ни кчему не привел — возможно неправильно выбирал ключевые слова для поиска.

Неужели самому писать?-)

учет

vfreeman

раменское

801

с 7 февраля 2011

12 Комментариев

Werner Heisenberg
09 сентября 2011, 09:53
ну софт весь профессиональный так сказать — ты тут ничего не скачаешь — а зачем тебе софт? пиши формулу расчета и все. тебе нужно СЧА посчитать (стоимость чистых активов) и стоимость пая. Вот это и ищи. Все это относится к депозитарию и СпецДепозитарию — который ведет контроль над первыми.
+1
- vfreeman
  09 сентября 2011, 10:09
  דמיטרי, зачем считать СЧА? его можно посмотреть в брокерском отчете.
  0
Рустам TradeInWest.ru
09 сентября 2011, 09:59
элементарно в екселе вести.

Если хочешь — напишу на 1С. По цене — договоримся. К примеру 10% от ведомого счета. :-)
0
- vfreeman
  09 сентября 2011, 10:10
  traderblogger, благодарю. хотел найти простое решение :)
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    09 сентября 2011, 10:27
    vfreeman, а это и есть самый простой способ.
    0
suslik
09 сентября 2011, 10:02
на экселе пару формул надо написать и всё. вот тебе и софт. формулы стандартные — поищи в инете (например, формула фсфр сгодится)
0
- vfreeman
  09 сентября 2011, 10:11
  suslik, пара формул? а как налог с дохода вычленять для каждого участника? если один участник внес деньги вчера, а другой на 5 дней позже?
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    09 сентября 2011, 10:27
    vfreeman, мда.
    0
suslik
09 сентября 2011, 18:08
есть методика фсфр для паевых фондов. там всё прописано. есть общая формула, учитывающая все ньюансы (кстати, налоги считаются как вывод денег)
0
suslik
09 сентября 2011, 18:11
не поленись и проштудируй методику фсфр — полезно будет не только тебе, но и клиентам. тогда все конфликты будут решаться однозначно и без споров с помощью общепризнанной методики.
0
monteverde
09 сентября 2011, 18:26
Я пользуюсь таблицей в Excel. Написание в своё время заняло 2-3 часа. Считается всё автоматически — доли/налоги/внесение денег и т.п.
0
- Bgiris Bgiris
  05 апреля 2020, 16:38
  monteverde, скинь пожалуйста на на bgiris@bk.ru если не затруднит
  0

Читайте на SMART-LAB:

Потребительский спрос вернется к росту во втором полугодии

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил о падении потребительского спроса в январе на 1,9% к декабрю при среднем росте на 0,2–0,5% в 2025-м. Эта динамика...

Freedom Finance Global

14:23

Персональный портфельный управляющий для солидного капитала

На фоне перехода к снижению ключевой ставки Банком России облигации показали хороший результат в 2025 г., и остаются привлекательным активом для инвесторов в 2026 г. Для состоятельных клиентов...

БКС Мир инвестиций

10:04

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...