Софт для учета долей пайщиков

Коллеги, подскажите, плз, кто каким софтом пользуется для учета долей. Вот какая ситуация. Есть брокерский счет. Есть долевые участники. Деньги крутятся — счет изменяется. Кто-то из участников вносит деньги, кто-то забирает.
В силу специфики выполняемых операций на рынке счет может быть только ОДНИМ.
Каким образом вести учет? Кому сколько полагается по состоянию на призвольный момент времени? Беглый поиск в инете ни кчему не привел — возможно неправильно выбирал ключевые слова для поиска.

Неужели самому писать?-)

учет

vfreeman

раменское

801

с 7 февраля 2011

12 Комментариев

Werner Heisenberg
09 сентября 2011, 09:53
ну софт весь профессиональный так сказать — ты тут ничего не скачаешь — а зачем тебе софт? пиши формулу расчета и все. тебе нужно СЧА посчитать (стоимость чистых активов) и стоимость пая. Вот это и ищи. Все это относится к депозитарию и СпецДепозитарию — который ведет контроль над первыми.
+1
- vfreeman
  09 сентября 2011, 10:09
  דמיטרי, зачем считать СЧА? его можно посмотреть в брокерском отчете.
  0
Рустам TradeInWest.ru
09 сентября 2011, 09:59
элементарно в екселе вести.

Если хочешь — напишу на 1С. По цене — договоримся. К примеру 10% от ведомого счета. :-)
0
- vfreeman
  09 сентября 2011, 10:10
  traderblogger, благодарю. хотел найти простое решение :)
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    09 сентября 2011, 10:27
    vfreeman, а это и есть самый простой способ.
    0
suslik
09 сентября 2011, 10:02
на экселе пару формул надо написать и всё. вот тебе и софт. формулы стандартные — поищи в инете (например, формула фсфр сгодится)
0
- vfreeman
  09 сентября 2011, 10:11
  suslik, пара формул? а как налог с дохода вычленять для каждого участника? если один участник внес деньги вчера, а другой на 5 дней позже?
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    09 сентября 2011, 10:27
    vfreeman, мда.
    0
suslik
09 сентября 2011, 18:08
есть методика фсфр для паевых фондов. там всё прописано. есть общая формула, учитывающая все ньюансы (кстати, налоги считаются как вывод денег)
0
suslik
09 сентября 2011, 18:11
не поленись и проштудируй методику фсфр — полезно будет не только тебе, но и клиентам. тогда все конфликты будут решаться однозначно и без споров с помощью общепризнанной методики.
0
monteverde
09 сентября 2011, 18:26
Я пользуюсь таблицей в Excel. Написание в своё время заняло 2-3 часа. Считается всё автоматически — доли/налоги/внесение денег и т.п.
0
- Bgiris Bgiris
  05 апреля 2020, 16:38
  monteverde, скинь пожалуйста на на bgiris@bk.ru если не затруднит
  0

Читайте на SMART-LAB:

Макро индикаторы по США подкрепляют кейс дальнейшего роста доллара

Европейские валюты активно сдают позиции после публикации ряда индикаторов по рынку труда, внешней торговле и производственной активности в США. EURUSD присматривается к 1.17 после пробоя...

Tickmill

19.02.2026

🖥 Софтлайн накопил долги

Разработчик ПО отчитался за 4 квартал и весь прошлый год Софтлайн (SOFL) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — оборот: ₽58 млрд (+17%) — скорр. EBITDA: ₽3,3 млрд...

Market Power

19.02.2026

🔔 Информация о выплате купонного дохода для наших инвесторов

Сегодня, 19 февраля, ООО МФК «ПСБ Финанс» выплатило купонный доход по облигациям ПСБ Фин2P2 (RU000A10E4G8) за купонный период с 20.01.2026г. по 19.02.2026г. ⚠️ Напоминаем, что в...

CarMoney

19.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...