Сегодня явно лонговая ситуация на Русской Фонде. И завтра будет так называемый «Ударный День»! Внимание! Вопрос:
Каким образом, на каком инструменте, лучше отработать эту ситуация с целью получения максимальной доходности при минимальном риске?
нужны: кол-во конрактов, цена. под ГО= 5млн.
*автор, оставивший к посту комментарий с максимально оптимальным ответом, как покажет время, сможет получить 5млн.рубл. в управление без предоставления заверенной выписки.
Ариец, выходит, есть авторы, чьи рекомендации понравились и хорошо сработали. Тогда непонятно чего нового ожидаете задавая сегодняшний вопрос, ведь очевидно что «лучший» вариант, в плане соотношения риск/доход уже был озвучен и разница лишь в сумме ГО и направлении рынка?
Ариец, инструментарий у всех один и если направление четко обозначено, разницы кто в какую сторону лучше торгует уже нет.
В таком случае, смысл в повторном вопросе имелся бы, если стояла задача сформировать позицию на реальных ценах в заданный промежуток времени.
И, скажем, раз предполагается УД наверх, цели можно не обозначать, но стопы также должны быть озвучены.
Дальше расти уже вряд ли будем. Откуда уверенность про рост завтрашний?
Купите фьючерс на рубль si (то есть ставьте на падение рубля). Тем более в данный момент локально откатились и хорошая точка входа для продолжения роста фьюча.
Не знаю как решит ТС но мне нравится Сбер.C начала сентября СБ показывает восходящий тренд. Да к тому же видно что крупный банк.бизнес выдавливает мелких игроков с рынка и эта тенденция судя по всему будет усиливаться. Доля токсичных кредитов у него самая низкая была в последнее время.
Блин, страшно, но если после первого вашего такого поста на следующий день сбер сделал +2, а на следующий день РТС таки выдал -2%, то теперь надо обыгрывать всё то же самое наоборот, заработать на шорте сбера и лонге РТС
На шорте как заработать Вам уже сказали, на лонге то же самое только наоборот, лонг 145 колы и 140 путы, только теперь надо зашортить 135 пут в равной пропорции в декабре, риск побольше правда тетта получается за 1-4 дня
По моему вы торопитесь с ударным днем. Я думаю неделька у вас есть в запасе. Инструмент — лучше фьюча РТС вряд ли что-то есть. Окончательную цену входа смотреть надо будет на следующей неделе вт-ср-чт число контрактов около 675 шт-достаточно.
Чем меньше риск, тем меньше доходность. Высокая доходность с минимальным риском по факту достигается за счет угадывания.
Получается 5 мио в ДУ тому, кто правильно угадает?
ТС, я бы разделил пополам фьючи сбера и РИ, оба могут пойти на хаи, но сбер фундаментально силен по нему могут идти и идти- там ставить стоп и ждать ТП (скажем 109-110). а ри может импульснуть и откатить по ней после прохождения 147500 — трейлинг стоп в 1000 пп
03.06.2024, 22:39
Минфин сообщил о планах пополнить бюджет за счет акцизов на смеси для вейпов
Министерство финансов России ожидает в 2025 году дополнительных поступлений в бюджет на уровне 50...
Xon_Razuma, ошибаетесь, минимальная оценка аудита была 59,9 млрд. руб., или 282 р. за 212 млн. акций
smart-lab.ru/forum/EUTR/goto_comment_16806328/#comment16806328
а с учетом уменьшенного колич...
Вадим Рахаев, не, слишком палевно, корешу Билли сливал, а Билли через Бобби Котика возвращал, за что тому оформили достойную пенсию. Мы опять раскрыли схему
YgrOK, по фри до конца не ясно, в отчёте за 23 год было что-то в районе 2,4% (мне кажется реальный фри всё-таки побольше), до отчёта я оценивал фри в 10-12%
Дефицит палладия разрастается прямо на глазах В текущем году дефицит палладия на глобальном рынке может достигнуть 0,9 млн тройских унций, что более чем в два раза выше ранее ожидавшегося уровня в 0,4...
Дефицит палладия разрастается прямо на глазах В текущем году дефицит палладия на глобальном рынке может достигнуть 0,9 млн тройских унций, что более чем в два раза выше ранее ожидавшегося уровня в 0,4...
Не благодари
другие от лонга.
В таком случае, смысл в повторном вопросе имелся бы, если стояла задача сформировать позицию на реальных ценах в заданный промежуток времени. И, скажем, раз предполагается УД наверх, цели можно не обозначать, но стопы также должны быть озвучены.
Дальше расти уже вряд ли будем. Откуда уверенность про рост завтрашний?
Купите фьючерс на рубль si (то есть ставьте на падение рубля). Тем более в данный момент локально откатились и хорошая точка входа для продолжения роста фьюча.
На шорте как заработать Вам уже сказали, на лонге то же самое только наоборот, лонг 145 колы и 140 путы, только теперь надо зашортить 135 пут в равной пропорции в декабре, риск побольше правда тетта получается за 1-4 дня
Получается 5 мио в ДУ тому, кто правильно угадает?
2430 у 140 пута
4570 у 145 пута
от этих отметок я и буду вести отчет.