Трейдинг как бизнес

Так или иначе большинство будущих трейдеров пришедших на фондовый рынок ставят себе целью заработать деньги, используя многим известные закономерности и модели цены (технический анализ), либо какие-то свои интуитивные подходы, либо пытаются оценить экономическую статистику и реакцию на нее инвесторов и рынка (фундаментальный анализ). Технический анализ чаще всего зацикливается подгоном данных истории под текущую ситуацию (оптимизация), что обычно на долгосрочном промежутке денег не принесет, интуитивный подход же чаще всего заканчивается потерей денег из-за отсутствия логики и четкому следованию ей; фундаментальный анализ настолько всеобъемлющий, что оценить что именно в моменте влияет на рынок очень не просто, и сделать это можно только постфактум (т.е. по сути экономический анализ превращается в технический, т.к. это попытка спрогнозировать реакцию рынка, исходя из прошлых подобных ситуаций). Я бы еще выделил скальпинг как способ заработать на простых неэффективностях, который сейчас почти полностью перенесен в алгоритм, который быстрее, точнее и системней работы человека.

Единственно верным подходом к работе на фондовом рынке можно выделить подход к торговле, как к бизнесу. Его можно заключить в следующие пункты:

1. Максимальное сокращение рисков, а не наращивание, что обычно любят делать трейдеры.
2. Обязательно должно быть понимание на чем именно вы будете делать деньги, должна быть четкая идея, а не покупать на 3-ей точке тренда и т.п.)))
3. Обязательно должна быть техническая поддержка вашей работы (интернет, алгоритмы, профессиональные терминалы и т.п.), иначе торговля превращается подбрасывание монетки.

Я приведу несколько примеров правильных подходов к работе на рынке:

• Торговля на имбэлэнсах — это отличный подход к торговле с четкой и абсолютно понятной логикой (к сожалению сейчас уже почти умерла)
• Парный трейдинг — верный подход, правда с чуть большими рисками
• Арбитраж — почти без рисковый подход, с небольшим доходом и высоким порогом входа
• Портфельное инвестирование — при этом зарабатывать вы будете не на торговле, а на клиентах (т.е. полное перекладывание риска)
• HFT — Это простой подход, где успех будет зависеть от скорости ваших операций
• Интрадей — при этом я имею ввиду торговлю основанную на анализе биржевой ленты и выставленных заявок, а не на техническом анализе (к сожалению тоже умирающий вид торговли). Так же хочу отметить, что любой вид торговли, который можно перевести в код, для ручной торговли рано или поздно станет бесперспективен.

Ваш подход к торговле должен исходить из логики, а не из набора правил, который вы прочитали в книжках. Я просмотрел отчеты почти всех частных трейдеров в двух крупнейших брокерских компаниях России и могу объективно сказать, что сливают почти все, при этом: почти 95% в первый год не зарабатывают: 10% теряют все или почти все, 50% теряют значительную часть депозита, 35% находятся примерно в нулях и 5% как-от уносят деньги, иногда из них кому-то сильно везет. 70% при этом либо закрывают счета, либо перестают активно совершать операции. Из оставшихся 30%, которые постоянно довносят деньги в течении 2-ух лет: около 55% уходят, 20% кое-как начинают зарабатывать и 25% продолжают терять и довносить.
Резюмируя, хочу сказать, что статистика не на вашей стороне, и, чтобы трейдинг стал источником постоянных доходов, нужен бизнесовый подход, либо колоссальный опыт в торговле.