Распознавание разворотов рынка. Как комфортно залезть в уезжающий паровоз, и спрыгивая не сломать ноги?

Сегодня речь пойдет о том как определить разворот рынка и вовремя закрыть позицию.


 Допустим имеем следующую ситуацию на рынке:

 

Далее ждем развития событий. И события развиваются пока в нашу пользу:


 

Видно как наша позиция самоупрочняется:

— пробивается сопротивление
— цена ускоряет движение
— осциллятор выходит в зону перекупленности, что говорит нам о нарастающей трендовости на рынке

Смотрим на развитие событий дальше:

 

Получаем:

— первую импульсную свечу вниз
— осциллятор выходит из зоны перекупленности

Что обычно в такой ситуации возникает у интуитивного трейдера в голове?

Варианты:

— надо скорее закрывать позицию, а может быть и вовсе сделать реверс и шортануть
— осциллятор выходит из зоны перекупленности, значит скорее всего это флэт и цена пойдет дальше на отработку минимумов.
— подожду еще, может цена вернется на верх и продолжит рост

Все варианты не беспочвенны и конечно же имеют право на жизнь.

Но как лучше поступить в данной ситуации? 

На мой взгляд лучше:

1. закрыть часть позиции по времени ближе к закрытию падающей свечи;
2. перенести стоп на одну часть позиции под минимум свечи, которая пробила сопротивление, а стоп на оставшуюся чсть позиции в безубыток, на цену по которой был выполнен вход.

Получаем:

— снижение риска
— возможность быть в игре дальше :)

Смотрим на развитие событий:

 

Происходит откуп.

Как поступить в данной ситуации на мой взгляд лучше:

1. перенести стопы 
      — часть  на минимум медвежьей свечи
      — часть на минимум свечи, которая пробила до этого сопротивление
2. ждем :)

Ситуация развивается далее

 

Как поступить?

1. можно зафиксировать еще часть позиции на пробое локального максимума
2. перенести один стоп под минимум пробойной свечи, стоп на оставшуюся часть оставить на локальном лое.
3. ждать :)

 События развиваются далее:

 

Далее обнаруживаем дивергенцию.

Это первый сигнал о том, что движение может остановиться или вовсе развернуться. Веерх конечно тоже может пойти, но для этого у меня другие действия припасены :) 

Как поступить?

1. переходим на таймфрейм меньшего порядка, чтобы там отслеживать сигналы выхода.
2. ждем во всеоружии :)

Ситуация на таймфрейме меньшего порядка развивается следующим образом:



На младшем таймфрейме тоже видна дивергенция.

Возможность закрыть позицию в точке «1» на лое пробойной свечи, что говорит о ложности этого пробоя. И в точке «2», до которой правда цена не дошла.

В итоге получаем, что еще часть позиции закрыта и топ подтянут под локальный лой (стоп не сработал).

Сморим за развитием ситуации на старшем таймфрейме далее:



Видим уже тройную дивергенцию и пробой осциллятором своей поддержки.

Опять переходим на младший таймфрейм и смотрим точку выхода, а так же, поскольку дивергенция говорит нам о возможном развороте рынка, то можно попробовать и перевернуться в шорт.




«1» пробой локального минимума на котором закрываем всю оставшуюся позицию и переворачиваемся в продажу.

Рынок падает. «2» идентифицируем «бычью дивергенцию»  - кроем часть позиции, подтягиваем стопы ближе. Ждем. «3» 3-я дивергенция — кроем часть позиции, стопы подтягиваем ближе.

Далее всю позицию закрываем по стопам.


Я использую этот прием в своей торговле. Фиксация позиции частями либо прибыль либо стоп-лосс основана на то, что не известно куда пойдет рынок. Фиксация частями снижамет риск.

Возможно кому-то пригодится. Вещь нужная, в арсенале интуитивного трейдера :)


Профитов.


madeyourtrade.ru