Вот что надо делать

Смотрю я на свою стратегию Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) с даты ее исторического максимума 17.02.25 и двоякое впечатление:


Сам график ничего, кроме грусть-тоски не вызывает, но превосходство над индексом Мосбиржи вроде неплохое. Но стал делать сравнение с реальным  торговым  портфелем 1 акция Сбербанка+1 акция Газпрома и получилось грустнее



И что делать? Да вот что


Это же мой портфель Россия сбалансированная min с другими двумя стратегиями сервиса автоследования Финама, где доля Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) всего лишь 1/3. И дело не только в доходности, ведь и максимальная просадка с 17.02.25 на моей стратегии -18.28%,  а у Россия сбалансированная min только -9.34%. Да и за всю реальную историю ее просадка -14.3%, а не как у меня -36.02% из-за 24.02.22. И даже без 24.02.22 -18.28% — это исторический максимум моей просадки (см. расчет до 05.10.24 с убиранием 24.02.22 посредством нового «фильтра»).

Вот такой у нас рынок при ставке ЦБ в 2+ раза выше текущей инфляции. Но, как показывает сервис автоследования Финама, на валютах с нефтью и золотом можно прекрасно зарабатывать активно торгуя больше 3-х лет


А портфель хоть и уменьшает доходность, зато гораздо больше уменьшает просадку. Портфель стратегий наше Фсе! :)