📰«ГК «Самолет» Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П20 (далее – Биржевые облигации)
Идентификационный номер выпуска 4B02-20-16493-A-001P от 23.09.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CZA1;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.
2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: обязательство по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату погашения Биржевых облигаций;
Размер обязательства в денежном выражении: 2 500 000 000,00 рублей
2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Дата погашения Биржевых облигаций – 28.09.2026;
2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): Технический дефолт. Частичное неисполнение эмитентом обязательства по погашению Биржевых облигаций с просрочкой исполнения в 1 рабочий день.
2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: техническая задержка в осуществлении перевода денежных средств в НРД в счет выплаты номинала Биржевых облигаций. При этом обязанность Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций:
1. исполнена частично в надлежащий срок в дату погашения Биржевых облигаций: 28.09.2026, из расчета выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию – в размере 269.104907468 руб.,
2. исполнена частично в ненадлежащий срок – 29.09.2026 (денежные средства поступили в НРД 29.09.2026), из расчета выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию – в размере 730.895092532 руб.

На 29.09.2026 обязанность по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществлена в полном объеме.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q-C2hqdIv7Ei7V6bRA5-C0yQ-B-B