Природный газ. Взгляд на рынок и торговые зоны. 17 сентября

🐢 Взгляд на рынок · NGU6 · 17 сентября · Утро

⚡️ Добыча рухнула до двухмесячного минимума. Но вчерашний пробой не удержали.

━━━━━━━━━━━━━━

📍 ТЕКУЩАЯ КАРТИНА

Среда: откр 2.929 · макс 2.981 · мин 2.886 · закр 2.902
Сейчас: откр 2.907 · макс 2.920 · мин 2.904 · цена 2.915

Цена вынесла 2.966 — Фибо 78,6 обвала, и 2.953 — Фибо 23,6 мастер-свинга. Оба уровня не удержала. От максимума 2.981 ушли на 95 пунктов вниз и закрылись почти на минимуме дня.

По технике это медвежий сигнал: ложный пробой с возвратом.

━━━━━━━━━━━━━━

🛢 ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ — ДОБЫЧА

По оценке LSEG во вторник добыча по Lower 48 упала до 108,4 — двухмесячный минимум. NRG даёт около 109.

Ещё неделю назад держали 112,9. Падение на четыре единицы за неделю.

Профицит тает быстрее прогнозов: запасы на 11 сентября оценивались на 3,6% выше пятилетней против 4,8% неделей раньше.

━━━━━━━━━━━━━━

🐂 ЗА РОСТ

🟢 Добыча 108,4 — двухмесячный минимум
🟢 Профицит сжался до 3,6% с 4,8%
🟢 Пик недели 17–19 сентября: 10,5 при норме 7,9 — самый жаркий кластер за всё наблюдение
🟢 Ждут закачку +47–50 при пятилетней норме +74

🐻 ЗА ПАДЕНИЕ

🔴 Пробой 2.981 не удержали, закрытие на минимуме
🔴 Хвост прогонов снова ушёл под норму: 26–28 сентября −0,4
🔴 СПГ 17,30 и падает, Cameron просел до 1,32. С 19 сентября Cove Point на ремонт, минус 0,85
🔴 El Niño +2,9 по Niño 3.4 — риск мягкой зимы

Вывод: техника и фундамент смотрят в разные стороны. Техника медвежья — ложный пробой, закрытие на минимуме. Фундамент бычий — добыча на минимуме, профицит тает, закачка ниже нормы.

Отчёт EIA сегодня в 17:30 решит спор. Ниже +47 — побеждает фундамент. Выше +52 — побеждает техника.

━━━━━━━━━━━━━━

⛅️ ПОГОДНЫЙ ИНСАЙТ

🔥 Жара близко. Хвост срезали.

Вечерний прогон GEFS 12z снял −1,6 к дневному 06z. Но сумма обманывает — смотреть надо на распределение:

Ближние дни 16–23 сентября: +0,7
Дальние 24–29 сентября: −2,4

Всё сокращение ушло в хвост. Ближайшую неделю не тронули.

📊 КЛАСТЕРЫ ПРОТИВ НОРМЫ

🔥 17–19 сентября — 10,5 при норме около 7,9. Пик всей недели наблюдений
🌤 20–22 сентября — 9,6
✅ 23–25 сентября — 7,7, ровно норма
❄️ 26–28 сентября — 7,2, ниже нормы
❄️ 29–30 сентября — 7,2, ниже нормы

🔀 МОДЕЛИ РАЗОШЛИСЬ

📈 CMC 128 — прибавил +2 за полсуток
📈 ECMWF EPS 124 — прибавил +1
📉 GEFS 137 — снял −1,6 по общему окну
📉 ECMWF AIFS 118 — снял −2 к утреннему прогону

Раскол идёт по Югу: ECMWF AI убрал оттуда 8,26 CDD в окне 6–10 дней, GEFS наоборот добавляет.

🌊 El Niño остаётся экстремально сильным — +2,9 по Niño 3.4. Для зимней кривой это медвежий фактор: мягкий ноябрь продлит закачку.

━━━━━━━━━━━━━━

◎ КАРТА ТОРГОВЫХ ЗОН

⚠️ Вчера был ложный пробой. Сегодня в 17:30 отчёт EIA.

📐 ПИВОТ

P 2.923 · R1 2.960 · S1 2.865 · R2 3.018 · S2 2.828

Сегодня сетка села на Фибоначчи так точно, как ещё не было:

📌 P 2.923 = Фибо 61,8 обвала. Ноль пунктов
📌 S2 2.828 = Фибо 61,8 мастер-свинга. Тоже ноль
📌 S1 2.865 — в одном пункте от Фибо 50 мастер-свинга 2.866

━━━━━━━━━━━━━━

🔴 ЗОНА 1 · ШОРТ · стена
📦 Область 2.953–2.968
🎯 Вход 2.960 · 🛑 стоп 2.974 · риск 14
1️⃣ 2.930 — Фибо 23,6 отката · 2,1R
2️⃣ 2.923 — пивот и Фибо 61,8 обвала · 2,6R
3️⃣ 2.866 — Фибо 50 мастер-свинга · 6,7R

Там же вчерашние 2.966 и 2.953, которые рынок вынес и отдал обратно.

🔴 ЗОНА 2 · ШОРТ · ⭐️ ОТ ПИВОТА
📦 Область 2.919–2.933
🎯 Вход 2.926 · 🛑 стоп 2.940 · риск 14
1️⃣ 2.905 — Фибо 38,2 мастер-свинга · 1,5R
2️⃣ 2.893 — Фибо 50 обвала · 2,4R
3️⃣ 2.866 — Фибо 50 мастер-свинга · 4,3R

Ближайшая зона к цене — восемь пунктов. Цена стоит под пивотом, значит 2.923 работает как сопротивление, а не как опора.

🟢 ЗОНА 3 · ЛОНГ · ближняя
📦 Область 2.893–2.907
🎯 Вход 2.900 · 🛑 стоп 2.886 · риск 14
1️⃣ 2.923 — пивот · 1,6R
2️⃣ 2.930 — Фибо 23,6 отката · 2,1R
3️⃣ 2.960 — R1 пивота · 4,3R

Стоп стоит под минимумом среды 2.886.

🟢 ЗОНА 4 · ЛОНГ · ⭐️ ТРИ УРОВНЯ
📦 Область 2.858–2.872
🎯 Вход 2.865 · 🛑 стоп 2.851 · риск 14
1️⃣ 2.874 — Фибо 50 отката · 0,6R
2️⃣ 2.893 — Фибо 50 обвала · 2,0R
3️⃣ 2.923 — пивот · 4,1R

В трёх пунктах сошлись Фибо 50 мастер-свинга 2.866, S1 2.865 и Фибо 38,2 обвала 2.863.

🟢 ЗОНА 5 · ЛОНГ · S2 плюс Фибо
📦 Область 2.821–2.835
🎯 Вход 2.828 · 🛑 стоп 2.814 · риск 14
1️⃣ 2.848 — Фибо 61,8 отката · 1,4R
2️⃣ 2.866 — Фибо 50 мастер-свинга · 2,7R
3️⃣ 2.923 — пивот · 6,8R

━━━━━━━━━━━━━━

🔗 КАРТА СШИТА

Вторая цель Зоны 2 — 2.893. Это ровно вход Зоны 3 снизу.

Шорт от пивота довозит цену туда, откуда начинает работать лонг. Такая стыковка — признак, что уровни расставлены верно.

━━━━━━━━━━━━━━

🚪 СХЕМА ВЫХОДА

1️⃣ После первой цели — 40%, стоп с зазором 5–8 пунктов от входа
2️⃣ После второй — 40%, стоп по параболику 15-минутки
3️⃣ Третья — 20%

⏰ ОСОБЕННОСТЬ ДНЯ

В 17:30 отчёт EIA, ориентиры +47…+50 при пятилетней норме +74.

До него карта рабочая. После — пересчитываем целиком. Позиции через отчёт не держим.

🔄 Смена режима: выше 2.974 открывается R2 3.018 · ниже 2.814 уходим глубже S2

❗️ Зона рабочая не по касанию цены, а по паттерну возле неё — «123 Разворот» или «Черепаший суп».

✅ Все области 14–15 пунктов, третьи цели 4,1–6,8R.

━━━━━━━━━━━━━━

📌 ИТОГ

Нефть и газ сегодня идут вразнобой: нефть в верхней части свинга на геополитике, газ — под пивотом после ложного пробоя. Ключевое событие для газа — EIA в 17:30. До отчёта работаем только от зон, позиции через отчёт не держим.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Дисциплина решает. 🐢

📬 Нефть и металлы — t.me/torg_oil_metals
📬 Природный газ — t.me/ngtorg