Т-Инвестиции повысили рекомендацию по акциям Novabev Group на покупать, целевая цена — 340 рублей (апсайд — 36%)

За первое полугодие 2026 года выручка Novabev Group составила 74,4 млрд рублей, увеличившись на 8% год к году. EBITDA выросла на 9%, до 10 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 38%, до 1,3 млрд рублей. Результаты немного превысили ожидания аналитиков Т-Инвестиций. Самуйлов ожидает ускорения роста бизнеса во втором полугодии.

Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли. За 2025 год выплатили 30 рублей на акцию, около 51% прибыли. За первое полугодие 2026 года рекомендованы дивиденды 8 рублей на акцию, это 54% чистой прибыли без квазиказначейского пакета. Купить бумаги под выплату можно до 9 октября включительно. Самуйлов прогнозирует около 29 рублей на акцию за 12 месяцев и доходность около 11,3%, одну из самых высоких в секторе.

Форвардный EV/EBITDA оценивается в 2,4x по прогнозу на 12 месяцев по IAS 17, что на 21% ниже среднего по сектору ретейла. Рекомендация — покупать, рост к целевой цене — 36% за год, с дивидендами общая доходность может составить до 48%.

Источник

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции прогноз по акциям белуга групп

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Редактор Боб

Санкт-Петербург

563

145 428

с 20 апреля 2016

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

🇮🇩 Индонезии не хватает сотен тысяч айтишников — новые возможности для Софтлайн?

Индонезия активно цифровизирует промышленность, но рынку не хватает квалифицированных кадров. По оценке Kearney, стране ежегодно требуется около 600 тыс. специалистов в сфере цифровизации,...

Softline

11.09.2026

Объем сделок с платиной и палладием на Мосбирже растет быстрее золота

Совокупный объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в августе составил 506,1 млрд руб. — это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. С начала года динамика была неровной: в январе оборот...

Норникель

10.09.2026

Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Товарищество на паях Михаил и Федор Дутиковы.

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Промышленная...

ЦентроКредит

10.09.2026

Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО

Операционные результаты Прибыль от продаж и рентабельность РСБУ Выручка МСФО Операционные расходы и EBITDA Чистый долг и чистая прибыль Свободный денежный поток...