🛢Оил Ресурс и ГК Кирилица: планы вернуть 100%, отмена «золотых парашютов», и ставка на технологии

🔹Генеральный директор (С.С. Гарагуль) подтверждает планы вернуть 100% долга + проценты

🔹Предлагает инициативной группе выбрать лидера для переговоров

🔹Среди причин группа называет ухудшение конъюнктуры, сложности с рефинансированием, инфраструкутрные затруднения у заводов партнеров (я не понял, что хотели этим сказать)

🔹Для защиты прав инвесторов ГК Кириллица направила обращения в Администрацию президента и в Правительство. Но я не понимаю, чем эти письма защищают инвесторов бонд-холдеров? Возможно, следовало написать письмо и в Следственный комитет?

🔹По мнению ГК Кириллицы, устойчивость компании обеспечена уникальными патентами

🔹Возврат инвестиций завязан на завершение буровых работ на Луговском месторождении.

От себя группа обещает не платить дивиденды и «золотые парашюты», а излишек денежных средств направлять на погашение облигаций, или их выкуп. Личное поручительство бенефициаров будет проработано. Но пока решения нет

Источник:ТГ канал группы

🐾Резюме:

1️⃣На бумаге менеджмент «за всё хорошее, против всего плохого» = хотят выплатить весь долг + проценты

2️⃣В действительности, Кириллица открыто заявляет, что возврат инвестиций зависит от технологии, которую оценили на бумаге в 4 трлн, но пока в промышленную эксплуатацию не запускали, и будут только пробовать, и понятия не имеют какие будут результаты

3️⃣Только после теста месторождения дадут четкий план, не уточняя при этом сроки

4️⃣В дорожной карте нет самого главного – денег. Публичное раскрытие отчетов и планы «вернуться» к инвесторам мы помним еще со времен Монополии – сначала переносы, потом тишина

Подробный анализ ответ – в ТГ Кот.Финанс

Ситуация пугает быстрым развитием событий: Евротранс долго боролся, но сдался. Оил Ресурс слёг почти разом. В сумме 2 компании привлекли с рынка более 40 млрд рублей. И эти деньги в ближайшее время не вернутся на рынок, не будут участвовать в первичных размещениях. А страх от происходящего распространяется не только на тех, кто держал эти облигации, но и на другие выпуски других эмитентов

Очень хочу увидеть хотя бы 1 новый пример успешной реструктуризации. Но не уверен, что этим примером станет Оил Ресурс

🤖Далее анализ ИИ:

ТТХВ пытается превратить тяжелую, вязкую или вообще неподвижную нефть в более легкую и подвижную прямо под землей, а затем вытеснить ее к добывающей скважине. Работоспособность именно ТТХВ в промышленном масштабе — пока гипотеза, которую должны подтвердить опытные испытания

оценка технологии в 4 трлн руб. пока выглядит крайне спекулятивной и не подтверждённой реальными денежными потоками. В июне 2026 года «Оил Ресурс» заключил соглашение с Центром компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго для подготовки отраслевых опытно-промышленных испытаний. Первые испытания планировались на Луговском месторождении в Саратовской области

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max