Мнение по Российскому рынку на 03.08

Ситуация в моменте:

⏺Пятничная сессия прошла без сюрпризов, небольшая коррекция в продолжения четверга и частичный откуп.
⏺Большинство инструментов закрылись в боковиках не показав толком не коррекции не сильного роста.

⏺Рынок НАДЕЕТСЯ на рост рынка на реинвестировании дивидендов.
_______________
На выходные у нас было несколько новостей которые как минимум могут повлиять на движение рынка:

❗️Трамп: Я отменил атаку на Иран ради будущего всего МИРА, Иран сам попросил об этом пока не будут согласованы условия сделки
▪️Наследный принц саудовской Аравии отговорил Трампа от ударов по энергообъектам Ирана, — Axios со ссылкой на американских чиновников

⏺На этом фоне нефть ОБВАЛИЛАСЬ, в моменте — 5%, 83.5
⏺Это конечно надавит на наш рынок через нефтянку.

Но по открытию пролива пока конкретики нет:

❗️Иран не собирается открывать Ормузский пролив, никакого соглашения с США о возобновлении судоходства нет, передает Fars со ссылкой на источники.

⏺Так что пока нефть летает на словах Трампа.
______
+ Еще один НЕ хороший звонок по нефти:

❗️Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 188 тыс. б/с в сентябре. Россия увеличит добычу на 62 тыс. б/с, до 9 949 тыс. б/с
🔴Bloomberg: открытие Ормуза зальет рынок нефтью
Постепенное открытие Ормузского пролива, начиная с августа, приведет к профициту нефти на мировом рынке в 5,1 млн б/с, подсчитал BloombergNEF.

⏺ОПЕК+ в очередной раз увеличили добычу, пока пролив закрыт это не очень ощущается на цене, стоит только проливу открыться, как пишут аналитики это приведет к профициту нефти соответственно к снижению цены.
⏺Этот факт может ударить по нашей нефтянке, тк как нефтянка это более 15% веса нашего рынка, это ударит по всему рынку в целом.

⏺Так что пока пролив закрыт, цена более менее стабильна, стоит только выйти новости о его открытии, цены на нефть скорректируются.
_________
Есть пару заявлений по переговорам но опять же без какой либо конкретики:

❗️США намерены в ближайшие недели попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией, — госсекретарь Марко Рубио
❗️Галузин: РФ не отказывается от конструктивных идей по украинскому урегулированию — ТАСС

Стратегические заявления:

❗️«Украина теперь стала страной без выхода к морю».
▪️Россия заблокировала все украинские черноморские порты, и это станет катастрофой для Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
▪️«Через Одессу проходило около семидесяти процентов всего украинского экспорта. Это поразительные цифры», — отметил он.

Ну и Без негатива не обошлось за выходные:

🔴Логистический центр компании Wildberries атакован украинскими дронами под Самарой.
🔴В Чёрном море затонул теплоход Росатома из-за атаки дронов, сообщили в компании. Судно было атаковано двумя морскими дронами ВСУ в 130 милях от Новороссийска.

⏺Хочу отметить что на внебирже рынок ни как не отреагировал на эти события и заявления.
____________
В общем пока у нас все без изменения:

⏺Рынок находится под давлением негативных факторов +1 это непонятки с нефтью в моменте, но тут как и с ростом так и с коррекцией по нефти, больше спекулятивные движения НО нужно понимать растущая нефть все равно поддерживала наш рынок, поддерживала тех отскок по рынку, падающая нефть будет на рынок давить.

⏺После тех отскока на 20% по ММВБ на прошлой неделе мы получили откат почти в 4% и сейчас лок максимум 2280 лок ур под 2190

⏺ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ, не думаю что именно возможное реинвестирование дивидендов станет драйвером продолжения роста, да, эффект может быть но чисто спекулятивный.
⏺Я по прежнему считаю что видимого драйвера роста у нас нет НО и лететь в АД нам сейчас тоже пока не на чем

⏺После 19 недель падения и отскока на 20% по ММВБ, нужно время для затухания волатильности.
____________
⏺Поэтому в текущей ситуации по прежнему не вижу смысла что то анализировать на неделю вперед, рынок остается на 100% новостным.

⏺Продолжаем торговать внутри дня опираясь на ситуацию в моменте и собирать инвест портфель

Так что все по плану.
__________
Всем Удачи и профита!